Répartition sectorielle

04
Technology 10,8%
Financials 9,4%
Communication Services 6,8%
Industrials 5,4%
Healthcare 5,0%
Retail 3,2%
Energy 2,9%
Consumer Discretionary 2,3%
Real Estate 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 2,0%
Materials 0,0%
Consumer products 0,0%
Autre/Non mappé 47,7%

Portefeuille complet 217 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $18 552 291 10,34% 260 383 $1 961 819 Hausse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15 207 161 8,48% 207 154 $351 819 Hausse ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15 131 955 8,43% 128 837 $125 509 Hausse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $8 920 731 4,97% 184 198 $603 718 Hausse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7 892 924 4,40% 132 232 $793 589 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 753 620 3,21% 19 884 $764 640 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $4 703 107 2,62% 12 767 $-714 244 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 559 564 2,54% 12 223 $785 938 Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 956 360 2,20% 93 443 $-64 045 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 762 873 2,10% 13 834 $414 027 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 760 541 2,10% 29 265 $267 779 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 728 076 2,08% 36 482 $467 531 Hausse ×6
PSA Public Storage Common Stock $3 632 588 2,02% 11 412 $573 883 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 608 090 2,01% 44 396 $242 171 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 598 813 2,01% 3 847 $-347 283 Baisse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 590 806 2,00% 112 318 $-167 169 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 570 231 1,99% 3 353 $85 589 Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 521 244 1,96% 7 037 $229 619 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 476 550 1,94% 9 839 $678 414 Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3 449 294 1,92% 29 418 $260 825 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 405 869 1,90% 10 405 $406 908 Hausse ×1
AES The AES Corporation Common Stock $3 396 077 1,89% 231 656 $181 345 Hausse ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $3 246 122 1,81% 105 223 $3 421 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 869 897 1,60% 32 657 $441 206 Hausse ×4
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $2 591 091 1,44% 202 429 $238 120 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 293 437 1,28% 11 462 $280 857 Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 274 983 1,27% 5 250 $579 805 Baisse ×3
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $2 237 146 1,25% 142 041 $1 114 944 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 159 883 1,20% 9 062 $268 959 Baisse ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $2 086 806 1,16% 15 721 $730 973 Baisse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 789 696 1,00% 4 148 $-224 343 Baisse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 770 578 0,99% 2 459 $-122 992 Baisse ×2
V Visa Inc. $1 652 321 0,92% 4 816 $228 771 Hausse ×4
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1 630 062 0,91% 9 185 $474 219 Hausse ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 599 745 0,89% 38 716 $-324 542 Hausse ×6
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $1 582 544 0,88% 9 390 Hausse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 554 354 0,87% 9 267 $-51 115 Hausse ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 548 802 0,86% 12 259 $-145 937 Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 496 785 0,83% 44 962 $503 743 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 488 775 0,83% 2 643 $-22 220 Hausse ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 302 336 0,73% 18 240 $-433 364 Hausse ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 295 495 0,72% 10 950 $106 198 Hausse ×5
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $878 255 0,49% 69 263 $30 637 Baisse ×6
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $743 688 0,41% 23 204 $107 202
AOA iShares Trust $367 354 0,20% 3 764 $34 294
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $347 711 0,19% 28 689 $17 787
IAU iShares Gold Trust Shares $328 469 0,18% 4 350 $-55 027
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $309 046 0,17% 3 615 $7 854 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $297 332 0,17% 832 $58 082
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $260 919 0,15% 11 669 $133 688 Hausse ×5
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $226 171 0,13% 2 225 $83 281
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $221 557 0,12% 3 233 $-430 639 Baisse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $194 002 0,11% 1 887 $13 567
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $173 708 0,10% 413 $20 175
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $167 157 0,09% 8 158 $17 947
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $162 153 0,09% 17 436 $43 667 Baisse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $144 009 0,08% 1 089 Hausse ×1
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $141 336 0,08% 9 095 $32 928 Hausse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $140 605 0,08% 500 $19 410
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $139 328 0,08% 2 765 $15 662 Hausse ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $139 234 0,08% 8 025 $33 508 Hausse ×1
EAGG iShares Trust $134 739 0,08% 2 842 $-398
BANR Banner Corporation - Common Stock $128 429 0,07% 1 933 $11 135
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $126 060 0,07% 1 650 $2 062
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $116 603 0,06% 4 666 $-350
MUB iShares Trust $115 476 0,06% 1 073 $1 577
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $115 429 0,06% 100 $81 645
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $111 122 0,06% 1 007 $-38 898 Baisse ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $103 977 0,06% 343 $31 222 Hausse ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $102 055 0,06% 1 285 $-48 474 Baisse ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $101 483 0,06% 238 $13 261
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $98 278 0,05% 1 797 $16 568
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $96 060 0,05% 1 000 $58 980
THG Hanover Insurance Group Inc $87 575 0,05% 409 Hausse ×1
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $86 950 0,05% 1 000 $46 640
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $79 439 0,04% 150 $7 410
SOXX iShares Trust $75 665 0,04% 118 $39 486 Hausse ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $74 552 0,04% 469 $25 961 Hausse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $72 586 0,04% 827 $-1 904 Hausse ×2
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $70 549 0,04% 6 350 $3 810
ORCL Oracle Corporation Common Stock $70 344 0,04% 480 $-269
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $67 832 0,04% 1 310 $9 101 Hausse ×1
EAOA iShares Trust $66 634 0,04% 1 467 $18 923 Hausse ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $62 390 0,03% 4 521 $11 393
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $58 312 0,03% 439 $11 694 Hausse ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $57 879 0,03% 806 $17 047
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $57 816 0,03% 800 $2 392
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $56 134 0,03% 1 140 $14 543 Hausse ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $56 061 0,03% 100 $13 592
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $55 362 0,03% 600 $-1 026
ECL Ecolab Inc. Common Stock $52 936 0,03% 190 $5 052 Hausse ×2
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $52 700 0,03% 10 000 $17 300
BA Boeing Company (The) Common Stock $52 602 0,03% 243 $4 238
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $50 992 0,03% 2 130 $-1 044
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $50 655 0,03% 500 $85
INTC Intel Corporation - Common Stock $48 871 0,03% 350 $33 425
NKE Nike, Inc. Common Stock $46 513 0,03% 1 133 $13 074 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $46 359 0,03% 65 $11 388
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $44 604 0,02% 600 $936
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $44 101 0,02% 855 $5 908

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SBUX $3 728 076 2,08% en hausse ×6
SPYM $2 869 897 1,60% en hausse ×4
V $1 652 321 0,92% en hausse ×4
DVN $1 599 745 0,89% en hausse ×6
IBIT $1 496 785 0,83% en hausse ×4
META $1 488 775 0,83% en hausse ×4
NFLX $1 302 336 0,73% en hausse ×3
APO $1 295 495 0,72% en hausse ×5
NLY $260 919 0,15% en hausse ×5
ETB $141 336 0,08% en hausse ×6
SOXX $75 665 0,04% en hausse ×3
OC $74 552 0,04% en hausse ×3
EFT $41 387 0,02% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NBIX $1 582 544 9 390 0,88%
ESGV $144 009 1 089 0,08%
THG $87 575 409 0,05%
VSGX $38 453 467 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $24 610 180 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $23 066 135 0,01%
AMAL $22 950 500 0,01%
CRDO $13 326 49 0,01%
ZM $13 292 154 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $11 195 50 0,01%
POWR $11 184 400 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $11 054 50 0,01%
NBIS $11 047 40 0,01%
IFRA $11 032 175 0,01%
ASTS $8 886 100 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VEA A acheté plus +1K +$2.0M
RKT A acheté plus +63K +$1.1M
VWO A acheté plus +884 +$794K
MSFT A acheté plus +2K +$786K
AAPL A acheté plus +226 +$765K
RMBS Réduit -39 +$731K
GLD A acheté plus +177 -$714K
GOOG A acheté plus +85 +$678K
BNDX A acheté plus +11K +$604K
LRCX Réduit -3K +$580K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
RDFN 30 septembre 2025 169 176 $1 893 079 Ne suit plus
SHY 31 décembre 2025 9 500 $788 120
BK 31 mars 2026 1 559 $180 984 Ne suit plus
KNTK 31 décembre 2025 3 508 $149 932 47,2%
SPH 30 septembre 2025 3 685 $68 283 -10,1%
RKLB (déposé en tant que RKLBXXXX) 30 juin 2025 2 500 $44 700 104,1%
JNPR 30 septembre 2025 1 082 $43 204 Ne suit plus
MO 31 décembre 2025 587 $38 777 17,7%
RF 31 mars 2026 1 066 $28 889 3,6%
RBLX 31 décembre 2025 200 $27 704 -45,0%
GWW 31 mars 2026 23 $23 208 18,0%
HON 30 juin 2026 100 $22 603 -4,4%
BBY 31 mars 2026 316 $21 150 36,1%
PVH 31 mars 2026 273 $18 296 7,4%
PEP 31 décembre 2025 111 $15 589 -12,5%
AMGN 31 décembre 2025 52 $14 674 23,1%
NUV 31 mars 2026 1 550 $14 043 -9,5%
XOM 30 juin 2026 70 $11 876 20,0%
MMM 30 juin 2026 71 $10 311 0,8%
BMY 30 juin 2026 160 $9 719 2,1%
TTAN 30 septembre 2025 75 $8 039 -28,4%
EFA 30 juin 2025 72 $5 885
APD 31 décembre 2025 21 $5 727 13,1%
ACN 30 septembre 2025 15 $4 483 -20,9%
LQD 31 décembre 2025 40 $4 459
AOM 30 septembre 2025 95 $4 374
VOOG 30 juin 2025 13 $4 374 32,1%
TLH 31 décembre 2025 38 $3 914
MQT 31 mars 2026 350 $3 518 Ne suit plus
NTAP 30 juin 2025 40 $3 514 110,0%
TLT 31 décembre 2025 38 $3 396
IYR 31 décembre 2025 32 $3 107 0,5%
AWK 30 septembre 2025 22 $3 060 -8,2%
CSCO 30 juin 2025 46 $2 839 62,6%
TIP 31 décembre 2025 25 $2 781
CNC 31 décembre 2025 72 $2 569 56,3%
IDA 31 mars 2026 19 $2 405 -7,9%
TECL 31 décembre 2025 18 $2 239 113,2%
SYY 30 juin 2025 28 $2 101 0,8%
RWX 31 décembre 2025 71 $1 975
AMT 30 juin 2025 9 $1 958 -26,6%
UPST 31 décembre 2025 38 $1 930 -44,3%
ZBH 30 septembre 2025 18 $1 642 -7,0%
ADBE 30 juin 2025 4 $1 534 -38,3%
BGS 31 décembre 2025 310 $1 373 -40,9%
EEM 30 juin 2025 28 $1 224
SOLS 31 mars 2026 25 $1 215 -23,8%
CRL 31 mars 2026 6 $1 197 80,2%
SCHD 30 septembre 2025 35 $927 21,6%
IBRX 30 juin 2026 117 $897 18,6%
NVO 30 juin 2025 11 $764 -45,6%
ADEA 30 juin 2025 50 $661 84,4%
EFG 30 juin 2025 5 $500
BIIB 30 juin 2025 3 $411 78,0%
JWN 30 juin 2025 10 $245 Ne suit plus
LCID (déposé en tant que LCIDXXXX) 30 septembre 2025 80 $169 -82,5%
EQC 30 juin 2025 75 $121 Ne suit plus
BPPTU 31 décembre 2025 70 $9 Ne suit plus