SkyOak Wealth, LLC

CIK 1800379 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$612.1M
#3 334 sur 9 443 par valeur 13F · top 35.3%
Positions
252
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +12.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
36,78%
Poids des 25 principales participations
58,78%
Positions supérieures à 1%
30
Nombre effectif de positions
51,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,98% Achats estimés $31 646 603 · Ventes $28 845 737

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 70,4% toujours détenu

Nouvelles positions
21
Augmenté
64
Diminué
87
Fermé
24
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
10,1%
Healthcare
5,0%
Communication Services
3,6%
Financials
2,8%
Industrials
2,4%
Financial Services
2,2%
Retail
1,8%
Utilities
1,3%
Consumer products
1,2%
Real Estate
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,8%
Energy
0,6%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
65,0%

Portefeuille complet 252 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SPYV $29 661 983 4,85% 487 942 $293 526 Baisse ×1
JPST $29 402 932 4,80% 581 430 $1 587 355 Hausse ×4
SCHG $26 611 618 4,35% 786 395 $4 457 165 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 428 950 3,99% 84 424 $2 983 955 Baisse ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $23 421 584 3,83% 247 664 $7 983 782 Hausse ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $20 868 770 3,41% 189 458 $370 128 Baisse ×4
IEFA $19 706 421 3,22% 204 042 $2 347 344 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19 567 473 3,20% 16 314 $4 662 638 Hausse ×1
SPYM $16 681 580 2,73% 189 822 $2 030 870 Baisse ×1
JSCP $14 760 629 2,41% 313 090 $975 233 Hausse ×6
XLK XLK $13 190 461 2,15% 69 234 $3 967 401 Baisse ×2
AVUV $11 187 925 1,83% 89 676 $3 772 737 Hausse ×4
IJR $10 382 445 1,70% 70 005 $1 869 021 Hausse ×3
DYNF $10 012 406 1,64% 147 220 $1 306 467 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 830 344 1,44% 26 977 $973 466 Hausse ×3
VWO $8 827 833 1,44% 147 895 $2 504 704 Hausse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $8 559 289 1,40% 40 946 $1 667 429 Baisse ×4
JPIE $8 373 594 1,37% 181 837 $-298 485 Baisse ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $8 029 563 1,31% 105 819 $1 517 543 Baisse ×1
SSUS $8 013 313 1,31% 144 880 $1 123 840 Baisse ×1
VBK $8 003 588 1,31% 21 886 $1 147 752 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 987 101 1,30% 39 918 $833 600 Baisse ×4
VIG $7 846 209 1,28% 33 160 $689 848 Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 793 407 1,27% 22 057 $1 066 250 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 642 610 1,25% 32 066 $17 429 Baisse ×1
VBR $7 314 242 1,19% 30 101 $475 212 Baisse ×1
ARKK $7 225 308 1,18% 89 400 $977 897 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 652 085 1,09% 18 614 $1 290 529 Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 602 325 1,08% 11 721 $-176 274 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 403 994 1,05% 8 696 $1 348 848 Baisse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 026 782 0,98% 21 432 $962 503 Hausse ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $5 648 987 0,92% 344 871 $-322 875 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 549 053 0,91% 14 876 $-449 576 Baisse ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $4 927 844 0,81% 44 419 $51 903 Baisse ×1
LDUR $4 656 894 0,76% 48 707 $58 928 Hausse ×3
JEPI $4 413 099 0,72% 78 136 $1 078 104 Hausse ×2
GSLC $4 197 627 0,69% 29 584 $326 021 Baisse ×4
SPYG $3 984 737 0,65% 33 488 $795 025 Hausse ×3
MINT $3 931 982 0,64% 39 004 $-835 605 Baisse ×1
SPDW $3 865 307 0,63% 76 708 $468 934 Hausse ×3
JMST $3 717 390 0,61% 72 890 $285 314 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 709 703 0,61% 25 298 $-51 991 Baisse ×5
SPSM $3 617 728 0,59% 62 732 $698 493 Hausse ×3
VB $3 404 872 0,56% 11 233 $477 559 Hausse ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 397 808 0,56% 23 736 $237 147 Baisse ×4
FLV $3 393 787 0,55% 41 744 $192 640
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 392 002 0,55% 38 646 $-246 851 Baisse ×4
VTI $3 383 657 0,55% 9 144 $489 625 Hausse ×6
SPY SPY $3 289 706 0,54% 4 405 $451 998 Hausse ×2
VOO $3 208 776 0,52% 4 672 $430 168 Hausse ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 041 779 0,50% 7 232 $314 621 Baisse ×1
BRKB $3 019 353 0,49% 6 034 $337 271 Hausse ×2
AWR American States Water Company Common Stock $2 996 032 0,49% 36 258 $225 769 Baisse ×6
V Visa Inc. $2 664 094 0,44% 7 765 $226 528 Baisse ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2 520 988 0,41% 5 139 $317 783 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 506 816 0,41% 6 636 $-73 312 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 464 848 0,40% 2 135 $1 438 814 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 385 618 0,39% 14 392 $-585 052 Hausse ×1
IWN $2 331 006 0,38% 10 538 $42 844 Baisse ×1
VUG $2 315 099 0,38% 26 876 $525 134 Hausse ×3
GVIP $2 303 761 0,38% 12 208 $524 662
CWB $2 218 720 0,36% 20 578 $319 131 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 143 162 0,35% 2 291 $67 598 Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 006 806 0,33% 33 380 $11 603 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 936 561 0,32% 33 987 $226 156 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 934 566 0,32% 16 470 $602 346 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 796 794 0,29% 6 647 $-269 077
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 714 768 0,28% 40 500 $-353 093 Baisse ×6
IVV $1 700 693 0,28% 2 271 $185 979 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 692 279 0,28% 6 725 $229 659
VEU $1 609 508 0,26% 19 218 $181 632 Hausse ×6
BIL $1 578 221 0,26% 17 222 $-282 896 Baisse ×3
BRKA $1 572 585 0,26% 2 $64 491
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 549 155 0,25% 3 575 $689 173 Baisse ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 426 420 0,23% 2 000 $350 380
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 403 819 0,23% 14 140 $-140 907 Baisse ×1
SSO $1 313 169 0,21% 19 489 $232 560 Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 259 344 0,21% 6 815 $355 952 Baisse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 238 344 0,20% 20 996 $114 516 Hausse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 162 201 0,19% 6 929 $-293 097
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 151 534 0,19% 34 591 $-1 118 166 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 132 645 0,19% 1 064 $379 116
IWV $1 125 552 0,18% 2 640 $132 050 Baisse ×6
FBTC $1 120 241 0,18% 21 944 Hausse ×1
GLD $1 102 193 0,18% 2 992 $-185 235
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 030 695 0,17% 12 682 $51 003 Baisse ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 012 929 0,17% 8 682 $-79 636 Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $994 518 0,16% 1 712 $442 206 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $951 181 0,16% 1 867 $306 287 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $919 546 0,15% 3 085 $320 624
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $913 900 0,15% 1 736 $-61 541
ORCL Oracle Corporation Common Stock $908 610 0,15% 6 200 $364 303 Hausse ×2
NOBL $900 919 0,15% 16 042 $50 719 Hausse ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $898 339 0,15% 7 398 $208 032
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $898 216 0,15% 1 177 $152 923 Baisse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $883 242 0,14% 2 590 $-11 344 Baisse ×1
IWO $878 137 0,14% 2 229 $177 399 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $873 120 0,14% 1 700 $23 698
INTC Intel Corporation - Common Stock $863 332 0,14% 6 183 $658 878 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $842 796 0,14% 2 553 $98 137

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
JPST $29 402 932 4,80% en hausse ×4
SCHG $26 611 618 4,35% en hausse ×3
IEF $23 421 584 3,83% en hausse ×6
IEFA $19 706 421 3,22% en hausse ×3
JSCP $14 760 629 2,41% en hausse ×6
AVUV $11 187 925 1,83% en hausse ×4
IJR $10 382 445 1,70% en hausse ×3
JPM $8 830 344 1,44% en hausse ×3
VWO $8 827 833 1,44% en hausse ×3
LDUR $4 656 894 0,76% en hausse ×3
SPYG $3 984 737 0,65% en hausse ×3
SPDW $3 865 307 0,63% en hausse ×3
SPSM $3 617 728 0,59% en hausse ×3
VB $3 404 872 0,56% en hausse ×3
VTI $3 383 657 0,55% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
FBTC $1 120 241 21 944 0,18%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $303 106 1 774 0,05%
PGR $286 606 1 312 0,05%
EWBC $281 803 2 183 0,05%
APP $257 615 500 0,04%
CHCO $250 292 1 887 0,04%
UNH $246 054 592 0,04%
SYF $245 565 3 229 0,04%
TDIV $240 903 2 097 0,04%
FIX $239 816 121 0,04%
EEM $234 031 3 421 0,04%
DAL $231 809 2 475 0,04%
FTNT $230 430 1 500 0,04%
ARKG $213 160 5 068 0,03%
HWKN $211 729 1 490 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
IEF A acheté plus +86K +$8.0M
LLY A acheté plus +109 +$4.7M
SCHG A acheté plus +26K +$4.5M
XLK Réduit -164 +$4.0M
AVUV A acheté plus +23K +$3.8M
AAPL Réduit -75 +$3.0M
VWO A acheté plus +31K +$2.5M
IEFA A acheté plus +12K +$2.3M
FITB Réduit -46K -$2.0M
SPYM Réduit -2K +$2.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
CMA 31 mars 2026 43 982 $3 823 374 Ne suit plus
ULXXXX 31 décembre 2025 40 763 $2 416 402 Ne suit plus
HOOD 30 juin 2025 30 065 $1 251 305 4,8%
PEP 30 juin 2025 6 107 $915 684 7,7%
AVAV 30 septembre 2025 2 500 $712 375 -47,2%
GE 30 juin 2026 2 495 $708 006 -5,5%
ZS 31 mars 2026 2 705 $608 409 30,3%
RBRK 30 septembre 2025 6 754 $605 091 21,6%
DUOL 31 mars 2025 1 500 $486 345 -52,5%
CHKP 30 juin 2026 3 400 $485 690 1,0%
ASTS 30 juin 2026 5 324 $441 200 -26,4%
EPD 30 juin 2025 12 678 $432 827 23,7%
DAL 31 décembre 2025 7 612 $431 981 17,9%
PHM 31 mars 2026 3 679 $431 400 9,1%
ASML 30 juin 2026 317 $418 703 -11,9%
PAG 31 décembre 2025 2 406 $418 427 37,4%
AEE 30 juin 2025 4 120 $413 648 14,2%
OHI 30 juin 2025 10 744 $409 117 28,8%
ACLS 31 décembre 2025 4 177 $407 842 55,4%
OKTA 30 juin 2026 5 150 $405 357 0,4%
FISV 31 décembre 2025 3 097 $399 296 -23,5%
RKLB 30 juin 2026 6 000 $385 320 -27,7%
FIX 31 mars 2026 412 $384 515 20,9%
TBBK 31 décembre 2025 4 758 $356 327 -0,6%
NVMI 31 mars 2026 1 076 $353 348 -11,6%
STRL 30 juin 2026 865 $352 289 -37,9%
FN 30 septembre 2025 1 182 $348 312 21,6%
MSTR 30 juin 2025 1 200 $345 924 -72,3%
DHI 31 décembre 2025 2 020 $342 329 3,5%
WEC 31 mars 2026 3 244 $342 112 -5,4%
CMCSA 30 septembre 2025 9 454 $337 413 -15,2%
APP 31 mars 2026 500 $336 910 -20,5%
NVMI 31 mars 2025 1 658 $326 543 108,2%
JEPQ 30 juin 2026 5 850 $324 792
USLM 30 juin 2026 2 456 $320 778 14,2%
SCCO 31 mars 2025 3 515 $320 322 114,2%
OKTA 30 septembre 2025 3 150 $314 906 49,4%
RGTI 31 décembre 2025 10 472 $311 961 -25,1%
SFM 30 juin 2026 4 000 $308 520 -6,9%
MRK 30 juin 2025 3 432 $308 040 90,0%
ROKU 30 septembre 2025 3 476 $305 506 57,1%
MHO 31 mars 2026 2 333 $298 507 21,4%
APP 31 mars 2025 919 $297 600 19,4%
WSM 31 décembre 2025 1 520 $297 084 33,2%
NMRA 30 juin 2026 150 000 $292 500 -6,5%
XPEL 31 mars 2026 5 857 $292 323 14,0%
CRWV 31 mars 2026 4 065 $291 095 18,5%
AX 31 décembre 2025 3 433 $290 603 11,3%
MCRI 31 mars 2025 3 648 $287 827 59,6%
TBBK 31 mars 2025 5 465 $287 623 27,1%
NOC 31 mars 2025 600 $281 574 13,0%
EME 31 mars 2026 460 $281 423 6,7%
PFBC 31 mars 2025 3 249 $280 649 22,8%
RLI 31 mars 2025 1 692 $278 892 -19,2%
DE 31 mars 2025 657 $278 371 28,2%
VRT 30 septembre 2025 2 165 $278 008 70,7%
POWL 31 mars 2026 868 $276 701 10,7%
XPEL 31 mars 2025 6 905 $275 786 71,7%
LULU 31 mars 2026 1 325 $275 348 -23,2%
NSSC 31 mars 2025 7 687 $273 350 64,6%
RLI 31 mars 2026 4 267 $273 003 13,8%
OKE 31 décembre 2025 3 700 $269 989 32,0%
DFUS 31 mars 2025 4 213 $268 579 Ne suit plus
INFY 31 mars 2026 14 564 $259 530 -12,1%
AIT 30 septembre 2025 1 107 $257 322 31,3%
CCJ 31 mars 2025 5 000 $256 950 131,4%
KWEB 30 juin 2026 9 038 $256 950 Ne suit plus
AVY 31 mars 2025 1 370 $256 368 1,9%
CBT 30 juin 2026 3 404 $256 355 -6,8%
IESC 31 mars 2026 658 $255 975 44,4%
LOGI 30 septembre 2025 2 823 $254 437 -12,6%
BMY 30 juin 2025 4 171 $254 389 44,3%
ASML 30 septembre 2025 317 $254 041 81,1%
TEX 31 mars 2025 5 456 $252 176 70,4%
HWKN 30 juin 2025 2 374 $251 454 -13,3%
TGT 31 mars 2025 1 859 $251 300 53,6%
NVR 31 décembre 2025 31 $249 074 -13,0%
BTCL 30 juin 2026 16 300 $248 739 Ne suit plus
TGLS 31 décembre 2025 3 709 $248 169 -19,4%
BKE 30 juin 2026 4 890 $246 260 0,2%
CVCO 30 juin 2025 473 $245 785 34,3%
EXLS 30 juin 2026 8 051 $245 153 44,7%
DCI 30 juin 2025 3 631 $243 495 33,0%
MEDP 30 septembre 2025 773 $242 614 20,1%
BCC 31 mars 2025 2 041 $242 593 -17,9%
OFG 30 septembre 2025 5 618 $240 450 18,2%
QFIN 31 décembre 2025 8 354 $240 428 -39,9%
TTE 30 juin 2026 2 625 $238 823 18,1%
PLMR 30 juin 2026 1 991 $237 925 -0,7%
DRD 30 juin 2026 8 044 $236 252 35,9%
LINE 30 juin 2025 4 000 $234 520 -4,0%
CFR 30 juin 2025 1 845 $230 994 28,4%
CEG 31 mars 2026 648 $228 919 -1,4%
ASR 30 septembre 2025 716 $228 311 -20,0%
WSM 30 juin 2026 1 252 $228 277 2,0%
REGL 31 mars 2025 2 819 $227 381 Ne suit plus
DFS 30 juin 2025 1 329 $226 860 Ne suit plus
PCTY 31 mars 2026 1 480 $225 700 38,9%
CPRT 31 mars 2026 5 760 $225 504 2,5%
LOGI 31 mars 2026 2 239 $224 393 5,3%
WES 30 septembre 2025 5 773 $223 415 25,3%
QLYS 31 mars 2025 1 593 $223 370 47,3%
COKE 31 mars 2025 175 $220 498 39,9%
SNOW 30 septembre 2025 983 $219 966 42,3%
FLUT 31 mars 2025 841 $217 356 -53,9%
APO 31 mars 2025 1 311 $216 525 -3,0%
SONY 31 décembre 2025 7 500 $215 925 -7,8%
VOT 31 mars 2025 849 $215 434 Ne suit plus
HON 31 mars 2025 948 $214 209 10,9%
VGLT 30 juin 2026 3 861 $213 726
XPO 31 mars 2025 1 625 $213 119 82,1%
NMRA 31 mars 2025 20 000 $212 000 59,0%
AXON 31 mars 2026 373 $211 838 49,1%
JEPQ 31 mars 2025 3 750 $211 425
CRM 31 décembre 2025 892 $211 404 -22,4%
GD 31 mars 2025 800 $210 792 43,7%
LEN 31 mars 2025 1 530 $208 646 -25,2%
LOPE 30 septembre 2025 1 103 $208 467 -33,6%
SPTS 30 juin 2025 7 071 $206 756 Ne suit plus
WDAY 31 mars 2025 800 $206 424 -15,4%
GD 30 juin 2026 600 $205 932 10,6%
RELY 31 mars 2025 9 088 $205 116 19,6%
EEM 30 juin 2025 4 680 $204 516 Ne suit plus
DUK 31 décembre 2025 1 652 $204 435 5,8%
FELE 31 mars 2025 2 088 $203 476 9,8%
TDIV 31 mars 2026 2 097 $203 073
BABA 31 décembre 2025 1 135 $202 859 -14,5%
HON 30 juin 2026 896 $202 588 -1,2%
UNH 31 mars 2026 612 $202 028 45,0%
SYK 31 décembre 2025 546 $201 744 -3,3%
STRL 30 juin 2025 1 782 $201 740 126,1%
KRG 31 mars 2025 7 990 $201 668 18,0%
DUK 30 juin 2025 1 652 $201 494 5,1%
QLYS 31 mars 2026 1 515 $201 344 111,2%
FLG 30 juin 2025 11 339 $131 759 29,2%
AGD 30 juin 2025 10 000 $99 600 12,4%
RMTI 31 décembre 2025 12 300 $14 760 803,6%
NKGN 31 mars 2025 13 164 $8 625 Ne suit plus
PRHI 30 juin 2026 16 469 $8 393 38,6%
AMRNXXXX 30 juin 2025 13 000 $5 825 Ne suit plus
NEGGXXXX 30 juin 2025 20 000 $5 150 Ne suit plus
PSEWF 31 décembre 2025 41 828 $774 Ne suit plus