SkyOak Wealth, LLC

CIK 1800379 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations36,78%

Poids des 25 principales participations58,78%

Positions supérieures à 1%30

Nombre effectif de positions51,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,98% Achats estimés $31 646 603 · Ventes $28 845 737

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 74,6% toujours détenu

Nouvelles positions21

Augmenté64

Diminué87

Fermé24

Valeur du portefeuille $612.1M #3 403 sur 9 337 par valeur 13F · top 36.4%

Positions 252

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 10,1%

Financials 5,7%

Healthcare 5,0%

Communication Services 5,0%

Industrials 2,5%

Retail 1,8%

Utilities 1,3%

Consumer products 1,2%

Consumer Discretionary 1,2%

Real Estate 1,1%

Energy 0,6%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,0%

Autre/Non mappé 64,3%

Portefeuille complet 252 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$29 661 983	4,85%	487 942	$293 526	Baisse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$29 402 932	4,80%	581 430	$1 587 355	Hausse ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26 611 618	4,35%	786 395	$4 457 165	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$24 428 950	3,99%	84 424	$2 983 955	Baisse ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$23 421 584	3,83%	247 664	$7 983 782	Hausse ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$20 868 770	3,41%	189 458	$370 128	Baisse ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$19 706 421	3,22%	204 042	$2 347 344	Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$19 567 473	3,20%	16 314	$4 662 638	Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$16 681 580	2,73%	189 822	$2 030 870	Baisse ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF	$14 760 629	2,41%	313 090	$975 233	Hausse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$13 190 461	2,15%	69 234	$3 967 401	Baisse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 187 925	1,83%	89 676	$3 772 737	Hausse ×4
IJR iShares Trust	$10 382 445	1,70%	70 005	$1 869 021	Hausse ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$10 012 406	1,64%	147 220	$1 306 467	Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8 830 344	1,44%	26 977	$973 466	Hausse ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$8 827 833	1,44%	147 895	$2 504 704	Hausse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$8 559 289	1,40%	40 946	$1 667 429	Baisse ×4
JPIE JPMorgan Income ETF	$8 373 594	1,37%	181 837	$-298 485	Baisse ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$8 029 563	1,31%	105 819	$1 517 543	Baisse ×1
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF	$8 013 313	1,31%	144 880	$1 123 840	Baisse ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$8 003 588	1,31%	21 886	$1 147 752	Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 987 101	1,30%	39 918	$833 600	Baisse ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$7 846 209	1,28%	33 160	$689 848	Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7 793 407	1,27%	22 057	$1 066 250	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 642 610	1,25%	32 066	$17 429	Baisse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$7 314 242	1,19%	30 101	$475 212	Baisse ×1
ARKK ARK ETF Trust	$7 225 308	1,18%	89 400	$977 897	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 652 085	1,09%	18 614	$1 290 529	Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6 602 325	1,08%	11 721	$-176 274	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 403 994	1,05%	8 696	$1 348 848	Baisse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$6 026 782	0,98%	21 432	$962 503	Hausse ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$5 648 987	0,92%	344 871	$-322 875	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 549 053	0,91%	14 876	$-449 576	Baisse ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock	$4 927 844	0,81%	44 419	$51 903	Baisse ×1
LDUR PIMCO ETF Trust	$4 656 894	0,76%	48 707	$58 928	Hausse ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$4 413 099	0,72%	78 136	$1 078 104	Hausse ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$4 197 627	0,69%	29 584	$326 021	Baisse ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$3 984 737	0,65%	33 488	$795 025	Hausse ×3
MINT PIMCO ETF Trust	$3 931 982	0,64%	39 004	$-835 605	Baisse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$3 865 307	0,63%	76 708	$468 934	Hausse ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$3 717 390	0,61%	72 890	$285 314	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3 709 703	0,61%	25 298	$-51 991	Baisse ×5
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$3 617 728	0,59%	62 732	$698 493	Hausse ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3 404 872	0,56%	11 233	$477 559	Hausse ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$3 397 808	0,56%	23 736	$237 147	Baisse ×4
FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 393 787	0,55%	41 744	$192 640
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3 392 002	0,55%	38 646	$-246 851	Baisse ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3 383 657	0,55%	9 144	$489 625	Hausse ×6
SPY SPY	$3 289 706	0,54%	4 405	$451 998	Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3 208 776	0,52%	4 672	$430 168	Hausse ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 041 779	0,50%	7 232	$314 621	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 019 353	0,49%	6 034	$337 271	Hausse ×2
AWR American States Water Company Common Stock	$2 996 032	0,49%	36 258	$225 769	Baisse ×6
V Visa Inc.	$2 664 094	0,44%	7 765	$226 528	Baisse ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$2 520 988	0,41%	5 139	$317 783	Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 506 816	0,41%	6 636	$-73 312	Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 464 848	0,40%	2 135	$1 438 814	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 385 618	0,39%	14 392	$-585 052	Hausse ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$2 331 006	0,38%	10 538	$42 844	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 315 099	0,38%	26 876	$525 134	Hausse ×3
GVIP Goldman Sachs ETF Trust	$2 303 761	0,38%	12 208	$524 662
CWB SPDR SERIES TRUST	$2 218 720	0,36%	20 578	$319 131	Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 143 162	0,35%	2 291	$67 598	Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$2 006 806	0,33%	33 380	$11 603	Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 936 561	0,32%	33 987	$226 156	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 934 566	0,32%	16 470	$602 346	Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 796 794	0,29%	6 647	$-269 077
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 714 768	0,28%	40 500	$-353 093	Baisse ×6
IVV iShares Trust	$1 700 693	0,28%	2 271	$185 979	Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 692 279	0,28%	6 725	$229 659
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1 609 508	0,26%	19 218	$181 632	Hausse ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 578 221	0,26%	17 222	$-282 896	Baisse ×3
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 572 585	0,26%	2	$64 491
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 549 155	0,25%	3 575	$689 173	Baisse ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1 426 420	0,23%	2 000	$350 380
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1 403 819	0,23%	14 140	$-140 907	Baisse ×1
SSO ProShares Ultra S&P500	$1 313 169	0,21%	19 489	$232 560	Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 259 344	0,21%	6 815	$355 952	Baisse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1 238 344	0,20%	20 996	$114 516	Hausse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1 162 201	0,19%	6 929	$-293 097
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 151 534	0,19%	34 591	$-1 118 166	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 132 645	0,19%	1 064	$379 116
IWV iShares Russell 3000 Fund	$1 125 552	0,18%	2 640	$132 050	Baisse ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$1 120 241	0,18%	21 944		Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 102 193	0,18%	2 992	$-185 235
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 030 695	0,17%	12 682	$51 003	Baisse ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 012 929	0,17%	8 682	$-79 636	Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$994 518	0,16%	1 712	$442 206	Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$951 181	0,16%	1 867	$306 287	Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$919 546	0,15%	3 085	$320 624
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$913 900	0,15%	1 736	$-61 541
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$908 610	0,15%	6 200	$364 303	Hausse ×2
NOBL ProShares Trust	$900 919	0,15%	16 042	$50 719	Hausse ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$898 339	0,15%	7 398	$208 032
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$898 216	0,15%	1 177	$152 923	Baisse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$883 242	0,14%	2 590	$-11 344	Baisse ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$878 137	0,14%	2 229	$177 399	Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$873 120	0,14%	1 700	$23 698
INTC Intel Corporation - Common Stock	$863 332	0,14%	6 183	$658 878	Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$842 796	0,14%	2 553	$98 137
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
JPST	$29 402 932	4,80%	en hausse ×4
SCHG	$26 611 618	4,35%	en hausse ×3
IEF	$23 421 584	3,83%	en hausse ×6
IEFA	$19 706 421	3,22%	en hausse ×3
JSCP	$14 760 629	2,41%	en hausse ×6
AVUV	$11 187 925	1,83%	en hausse ×4
IJR	$10 382 445	1,70%	en hausse ×3
JPM	$8 830 344	1,44%	en hausse ×3
VWO	$8 827 833	1,44%	en hausse ×3
LDUR	$4 656 894	0,76%	en hausse ×3
SPYG	$3 984 737	0,65%	en hausse ×3
SPDW	$3 865 307	0,63%	en hausse ×3
SPSM	$3 617 728	0,59%	en hausse ×3
VB	$3 404 872	0,56%	en hausse ×3
VTI	$3 383 657	0,55%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
FBTC	$1 120 241	21 944	0,18%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$303 106	1 774	0,05%
PGR	$286 606	1 312	0,05%
EWBC	$281 803	2 183	0,05%
APP	$257 615	500	0,04%
CHCO	$250 292	1 887	0,04%
UNH	$246 054	592	0,04%
SYF	$245 565	3 229	0,04%
TDIV	$240 903	2 097	0,04%
FIX	$239 816	121	0,04%
EEM	$234 031	3 421	0,04%
DAL	$231 809	2 475	0,04%
FTNT	$230 430	1 500	0,04%
ARKG	$213 160	5 068	0,03%
HWKN	$211 729	1 490	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IEF	A acheté plus	+86K	+$8.0M
LLY	A acheté plus	+109	+$4.7M
SCHG	A acheté plus	+26K	+$4.5M
XLK	Réduit	-164	+$4.0M
AVUV	A acheté plus	+23K	+$3.8M
AAPL	Réduit	-75	+$3.0M
VWO	A acheté plus	+31K	+$2.5M
IEFA	A acheté plus	+12K	+$2.3M
FITB	Réduit	-46K	-$2.0M
SPYM	Réduit	-2K	+$2.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
CMA	31 mars 2026	43 982	$3 823 374	Ne suit plus
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	40 763	$2 416 402	-8,3%
HOOD	30 juin 2025	30 065	$1 251 305	21,9%
PEP	30 juin 2025	6 107	$915 684	-4,8%
AVAV	30 septembre 2025	2 500	$712 375	-55,8%
GE	30 juin 2026	2 495	$708 006	-18,0%
ZS	31 mars 2026	2 705	$608 409	43,8%
RBRK	30 septembre 2025	6 754	$605 091	49,2%
CHKP	30 juin 2026	3 400	$485 690	-1,4%
ASTS	30 juin 2026	5 324	$441 200	-34,2%
EPD	30 juin 2025	12 678	$432 827	18,7%
DAL	31 décembre 2025	7 612	$431 981	19,7%
PHM	31 mars 2026	3 679	$431 400	-3,1%
ASML	30 juin 2026	317	$418 703	-6,5%
PAG	31 décembre 2025	2 406	$418 427	26,7%
AEE	30 juin 2025	4 120	$413 648	3,8%
OHI	30 juin 2025	10 744	$409 117	23,8%
ACLS	31 décembre 2025	4 177	$407 842	77,1%
OKTA	30 juin 2026	5 150	$405 357	60,0%
FISV	31 décembre 2025	3 097	$399 296	-31,3%
RKLB	30 juin 2026	6 000	$385 320	-28,2%
FIX	31 mars 2026	412	$384 515	24,2%
TBBK	31 décembre 2025	4 758	$356 327	-28,4%
NVMI	31 mars 2026	1 076	$353 348	-9,5%
STRL	30 juin 2026	865	$352 289	-37,7%
FN	30 septembre 2025	1 182	$348 312	24,5%
MSTR	30 juin 2025	1 200	$345 924	-59,3%
DHI	31 décembre 2025	2 020	$342 329	-7,5%
WEC	31 mars 2026	3 244	$342 112	-12,5%
CMCSA	30 septembre 2025	9 454	$337 413	-31,3%
APP	31 mars 2026	500	$336 910	-29,2%
JEPQ	30 juin 2026	5 850	$324 792
USLM	30 juin 2026	2 456	$320 778	5,8%
OKTA	30 septembre 2025	3 150	$314 906	138,0%
RGTI	31 décembre 2025	10 472	$311 961	-31,6%
SFM	30 juin 2026	4 000	$308 520	-23,2%
MRK	30 juin 2025	3 432	$308 040	76,3%
ROKU	30 septembre 2025	3 476	$305 506	53,2%
MHO	31 mars 2026	2 333	$298 507	7,8%
WSM	31 décembre 2025	1 520	$297 084	33,7%
NMRA	30 juin 2026	150 000	$292 500	-69,1%
XPEL	31 mars 2026	5 857	$292 323	1,6%
CRWV	31 mars 2026	4 065	$291 095	12,8%
AX	31 décembre 2025	3 433	$290 603	2,7%
EME	31 mars 2026	460	$281 423	5,5%
VRT	30 septembre 2025	2 165	$278 008	68,1%
POWL	31 mars 2026	868	$276 701	9,7%
LULU	31 mars 2026	1 325	$275 348	-39,2%
RLI	31 mars 2026	4 267	$273 003	-1,7%
OKE	31 décembre 2025	3 700	$269 989	20,5%
INFY	31 mars 2026	14 564	$259 530	-20,4%
AIT	30 septembre 2025	1 107	$257 322	32,5%
KWEB	30 juin 2026	9 038	$256 950
CBT	30 juin 2026	3 404	$256 355	-14,8%
IESC	31 mars 2026	658	$255 975	42,6%
LOGI	30 septembre 2025	2 823	$254 437	-7,6%
BMY	30 juin 2025	4 171	$254 389	27,0%
ASML	30 septembre 2025	317	$254 041	92,1%
HWKN	30 juin 2025	2 374	$251 454	-7,1%
NVR	31 décembre 2025	31	$249 074	-18,1%
BTCL	30 juin 2026	16 300	$248 739
TGLS	31 décembre 2025	3 709	$248 169	-30,6%
BKE	30 juin 2026	4 890	$246 260	3,0%
CVCO	30 juin 2025	473	$245 785	32,6%
EXLS	30 juin 2026	8 051	$245 153	38,8%
DCI	30 juin 2025	3 631	$243 495	28,6%
MEDP	30 septembre 2025	773	$242 614	20,7%
OFG	30 septembre 2025	5 618	$240 450	17,2%
QFIN	31 décembre 2025	8 354	$240 428	-66,0%
TTE	30 juin 2026	2 625	$238 823	8,5%
PLMR	30 juin 2026	1 991	$237 925	0,8%
DRD	30 juin 2026	8 044	$236 252	13,5%
LINE	30 juin 2025	4 000	$234 520	-19,6%
CFR	30 juin 2025	1 845	$230 994	19,7%
CEG	31 mars 2026	648	$228 919	-4,2%
ASR	30 septembre 2025	716	$228 311	-26,2%
WSM	30 juin 2026	1 252	$228 277	2,4%
DFS	30 juin 2025	1 329	$226 860	Ne suit plus
PCTY	31 mars 2026	1 480	$225 700	36,4%
CPRT	31 mars 2026	5 760	$225 504	-16,7%
LOGI	31 mars 2026	2 239	$224 393	11,3%
WES	30 septembre 2025	5 773	$223 415	16,0%
SNOW	30 septembre 2025	983	$219 966	50,3%
SONY	31 décembre 2025	7 500	$215 925	-8,0%
VGLT	30 juin 2026	3 861	$213 726
AXON	31 mars 2026	373	$211 838	-3,0%
CRM	31 décembre 2025	892	$211 404	-13,3%
LOPE	30 septembre 2025	1 103	$208 467	-29,7%
SPTS	30 juin 2025	7 071	$206 756
GD	30 juin 2026	600	$205 932	-6,4%
EEM	30 juin 2025	4 680	$204 516
DUK	31 décembre 2025	1 652	$204 435	-2,9%
TDIV	31 mars 2026	2 097	$203 073
BABA	31 décembre 2025	1 135	$202 859	-24,4%
HON	30 juin 2026	896	$202 588	-4,4%
UNH	31 mars 2026	612	$202 028	39,9%
SYK	31 décembre 2025	546	$201 744	-18,8%
STRL	30 juin 2025	1 782	$201 740	126,8%
DUK	30 juin 2025	1 652	$201 494	-3,5%
QLYS	31 mars 2026	1 515	$201 344	126,2%
FLG	30 juin 2025	11 339	$131 759	9,2%
AGD	30 juin 2025	10 000	$99 600	0,9%
RMTI	31 décembre 2025	12 300	$14 760	891,6%
PRHI	30 juin 2026	16 469	$8 393	52,7%
AMRN (déposé en tant que AMRNXXXX)	30 juin 2025	13 000	$5 825	-25,5%
NEGG (déposé en tant que NEGGXXXX)	30 juin 2025	20 000	$5 150	-26,5%
PSEWF	31 décembre 2025	41 828	$774	Ne suit plus