ProShares Trust (ITWO)
Société de gestion · CBSX · Série S000087688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $187.5M
- Portefeuille
- 1 912
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,61%
- Nombre effectif de positions
- 131,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.8M
- 12 derniers mois
- +$116.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xencor, Inc. | 98401F105 | $39K | 0,02 | 3 316 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $39K | 0,02 | 972 | EC | US |
| Amerant Bancorp, Inc. | 023576101 | $39K | 0,02 | 1 719 | EC | US |
| Standard Motor Products, Inc. | 853666105 | $39K | 0,02 | 995 | EC | US |
| Driven Brands Holdings, Inc. | 26210V102 | $39K | 0,02 | 2 812 | EC | US |
| Limbach Holdings, Inc. | 53263P105 | $39K | 0,02 | 500 | EC | US |
| Kura Oncology, Inc. | 50127T109 | $39K | 0,02 | 3 795 | EC | US |
| Kforce, Inc. | 493732101 | $39K | 0,02 | 823 | EC | US |
| Daktronics, Inc. | 234264109 | $39K | 0,02 | 1 865 | EC | US |
| Goosehead Insurance, Inc. | 38267D109 | $38K | 0,02 | 1 117 | EC | US |
| Apogee Enterprises, Inc. | 037598109 | $38K | 0,02 | 996 | EC | US |
| Barrett Business Services, Inc. | 068463108 | $38K | 0,02 | 1 173 | EC | US |
| Winnebago Industries, Inc. | 974637100 | $38K | 0,02 | 1 284 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications Co. | 82312B106 | $38K | 0,02 | 2 389 | EC | US |
| Trupanion, Inc. | 898202106 | $38K | 0,02 | 1 746 | EC | US |
| Firstsun Capital Bancorp | 33767U107 | $38K | 0,02 | 1 072 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp. | 39874R101 | $38K | 0,02 | 4 461 | EC | US |
| Gold.com, Inc. | 00181T107 | $38K | 0,02 | 893 | EC | US |
| Empire State Realty Trust, Inc. | 292104106 | $38K | 0,02 | 6 588 | EC | US |
| Navan, Inc. | 639193101 | $38K | 0,02 | 1 761 | EC | US |
| NB Bancorp, Inc. | 63945M107 | $38K | 0,02 | 1 877 | EC | US |
| Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 221015100 | $38K | 0,02 | 3 029 | EC | US |
| Esquire Financial Holdings, Inc. | 29667J101 | $37K | 0,02 | 341 | EC | US |
| Revolve Group, Inc. | 76156B107 | $37K | 0,02 | 1 907 | EC | US |
| Equity Bancshares, Inc. | 29460X109 | $37K | 0,02 | 808 | EC | US |
| Metropolitan Bank Holding Corp. | 591774104 | $37K | 0,02 | 416 | EC | US |
| Matthews International Corp. | 577128101 | $37K | 0,02 | 1 403 | EC | US |
| Satellogic, Inc. | 80401C100 | $37K | 0,02 | 3 913 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co. | 28035Q102 | $37K | 0,02 | 2 120 | EC | US |
| First Financial Corp. | 320218100 | $37K | 0,02 | 536 | EC | US |
| Farmers National Banc Corp. | 309627107 | $37K | 0,02 | 2 613 | EC | US |
| Excelerate Energy, Inc. | 30069T101 | $37K | 0,02 | 1 122 | EC | US |
| Legalzoom.com, Inc. | 52466B103 | $37K | 0,02 | 5 870 | EC | US |
| Adamas Trust, Inc. | 649604840 | $37K | 0,02 | 4 004 | EC | US |
| Precigen, Inc. | 74017N105 | $37K | 0,02 | 8 486 | EC | US |
| Eton Pharmaceuticals, Inc. | 29772L108 | $37K | 0,02 | 1 206 | EC | US |
| Transcat, Inc. | 893529107 | $37K | 0,02 | 432 | EC | US |
| PC Connection, Inc. | 69318J100 | $36K | 0,02 | 522 | EC | US |
| Koppers Holdings, Inc. | 50060P106 | $36K | 0,02 | 889 | EC | US |
| Eagle Bancorp, Inc. | 268948106 | $36K | 0,02 | 1 325 | EC | US |
| Amplitude, Inc. | 03213A104 | $36K | 0,02 | 4 623 | EC | US |
| Patria Investments Ltd. | — | $36K | 0,02 | 3 116 | EC | KY |
| CryoPort, Inc. | 229050307 | $36K | 0,02 | 2 300 | EC | US |
| SunCoke Energy, Inc. | 86722A103 | $36K | 0,02 | 3 999 | EC | US |
| Mitek Systems, Inc. | 606710200 | $36K | 0,02 | 2 096 | EC | US |
| Stagwell, Inc. | 85256A109 | $36K | 0,02 | 5 130 | EC | US |
| Compass Diversified Holdings | 20451Q104 | $36K | 0,02 | 3 163 | EC | US |
| Savara, Inc. | 805111101 | $36K | 0,02 | 6 895 | EC | US |
| Genco Shipping & Trading Ltd. | — | $36K | 0,02 | 1 489 | EC | MH |
| Oil-Dri Corp. of America | 677864100 | $36K | 0,02 | 467 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
24,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
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