ProShares Trust (ITWO)
Société de gestion · CBSX · Série S000087688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $187.5M
- Portefeuille
- 1 912
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,61%
- Nombre effectif de positions
- 131,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.8M
- 12 derniers mois
- +$116.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seneca Foods Corp. | 817070501 | $31K | 0,02 | 219 | EC | US |
| Southern Missouri Bancorp, Inc. | 843380106 | $31K | 0,02 | 455 | EC | US |
| Cardinal Infrastructure Group, Inc. | 14154A102 | $31K | 0,02 | 604 | EC | US |
| Rezolve AI plc | — | $31K | 0,02 | 10 450 | EC | GB |
| Nutex Health, Inc. | 67079U306 | $31K | 0,02 | 241 | EC | US |
| Mission Produce, Inc. | 60510V108 | $31K | 0,02 | 2 784 | EC | US |
| Five Star Bancorp | 33830T103 | $31K | 0,02 | 733 | EC | US |
| Heartland Express, Inc. | 422347104 | $31K | 0,02 | 2 063 | EC | US |
| National Presto Industries, Inc. | 637215104 | $31K | 0,02 | 244 | EC | US |
| Critical Metals Corp. | — | $31K | 0,02 | 2 743 | EC | VG |
| Hallador Energy Co. | 40609P105 | $31K | 0,02 | 1 595 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust, Inc. | 65341D102 | $31K | 0,02 | 1 057 | EC | US |
| Sabre Corp. | 78573M104 | $31K | 0,02 | 17 445 | EC | US |
| GCM Grosvenor, Inc. | 36831E108 | $31K | 0,02 | 2 886 | EC | US |
| Bit Digital, Inc. | — | $31K | 0,02 | 15 149 | EC | KY |
| Consensus Cloud Solutions, Inc. | 20848V105 | $30K | 0,02 | 887 | EC | US |
| Ramaco Resources, Inc. | 75134P600 | $30K | 0,02 | 1 951 | EC | US |
| Zevra Therapeutics, Inc. | 488445206 | $30K | 0,02 | 2 622 | EC | US |
| Hertz Global Holdings, Inc. | 42806J700 | $30K | 0,02 | 5 627 | EC | US |
| Septerna, Inc. | 81734D104 | $30K | 0,02 | 1 006 | EC | US |
| CTO Realty Growth, Inc. | 22948Q101 | $30K | 0,02 | 1 476 | EC | US |
| Core Laboratories, Inc. | 21867A105 | $30K | 0,02 | 2 210 | EC | US |
| Sprinklr, Inc. | 85208T107 | $30K | 0,02 | 5 394 | EC | US |
| Root, Inc. | 77664L207 | $30K | 0,02 | 577 | EC | US |
| Shore Bancshares, Inc. | 825107105 | $30K | 0,02 | 1 453 | EC | US |
| Red Violet, Inc. | 75704L104 | $30K | 0,02 | 528 | EC | US |
| Daily Journal Corp. | 233912104 | $30K | 0,02 | 58 | EC | US |
| Mid Penn Bancorp, Inc. | 59540G107 | $30K | 0,02 | 918 | EC | US |
| Hudson Pacific Properties, Inc. | 444097406 | $30K | 0,02 | 2 501 | EC | US |
| Capital City Bank Group, Inc. | 139674105 | $30K | 0,02 | 654 | EC | US |
| SmartFinancial, Inc. | 83190L208 | $30K | 0,02 | 715 | EC | US |
| Kimball Electronics, Inc. | 49428J109 | $30K | 0,02 | 1 146 | EC | US |
| Oxford Industries, Inc. | 691497309 | $30K | 0,02 | 665 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp. | 71742Q106 | $30K | 0,02 | 963 | EC | US |
| CorMedix, Inc. | 21900C308 | $29K | 0,02 | 3 494 | EC | US |
| Janux Therapeutics, Inc. | 47103J105 | $29K | 0,02 | 2 017 | EC | US |
| Navigator Holdings Ltd. | — | $29K | 0,02 | 1 354 | EC | MH |
| Eastman Kodak Co. | 277461406 | $29K | 0,02 | 2 961 | EC | US |
| Replimune Group, Inc. | 76029N106 | $29K | 0,02 | 3 372 | EC | US |
| Cannae Holdings, Inc. | 13765N107 | $29K | 0,02 | 1 973 | EC | US |
| Helen of Troy Ltd. | — | $29K | 0,02 | 1 077 | EC | BM |
| Washington Trust Bancorp, Inc. | 940610108 | $29K | 0,02 | 895 | EC | US |
| PAR Technology Corp. | 698884103 | $29K | 0,02 | 1 887 | EC | US |
| HeartFlow, Inc. | 42238D107 | $29K | 0,02 | 937 | EC | US |
| Theravance Biopharma, Inc. | — | $29K | 0,02 | 1 806 | EC | KY |
| Summit Hotel Properties, Inc. | 866082100 | $29K | 0,02 | 5 012 | EC | US |
| Bright Minds Biosciences, Inc. | 10919W405 | $29K | 0,02 | 328 | EC | CA |
| Serve Robotics, Inc. | 81758H106 | $29K | 0,02 | 3 087 | EC | US |
| Teekay Corp. Ltd. | — | $29K | 0,02 | 2 506 | EC | BM |
| Gladstone Commercial Corp. | 376536108 | $29K | 0,02 | 2 279 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
24,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
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