ProShares Trust (ITWO)
Société de gestion · CBSX · Série S000087688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $187.5M
- Portefeuille
- 1 912
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,61%
- Nombre effectif de positions
- 131,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.8M
- 12 derniers mois
- +$116.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newsmax, Inc. | 65250K105 | $19K | 0,01 | 2 236 | EC | US |
| Natural Gas Services Group, Inc. | 63886Q109 | $19K | 0,01 | 479 | EC | US |
| Farmland Partners, Inc. | 31154R109 | $19K | 0,01 | 1 830 | EC | US |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 37611X209 | $19K | 0,01 | 2 005 | EC | US |
| Altimmune, Inc. | 02155H200 | $19K | 0,01 | 6 144 | EC | US |
| Stitch Fix, Inc. | 860897107 | $19K | 0,01 | 5 263 | EC | US |
| Orange County Bancorp, Inc. | 68417L107 | $19K | 0,01 | 549 | EC | US |
| BlueLinx Holdings, Inc. | 09624H208 | $19K | 0,01 | 360 | EC | US |
| Weave Communications, Inc. | 94724R108 | $19K | 0,01 | 3 107 | EC | US |
| Sprout Social, Inc. | 85209W109 | $19K | 0,01 | 2 497 | EC | US |
| Titan America SA | — | $19K | 0,01 | 1 145 | EC | BE |
| Bioventus, Inc. | 09075A108 | $19K | 0,01 | 2 188 | EC | US |
| Bridgewater Bancshares, Inc. | 108621103 | $19K | 0,01 | 983 | EC | US |
| Grindr, Inc. | 39854F101 | $19K | 0,01 | 1 482 | EC | US |
| Caledonia Mining Corp. plc | — | $18K | 0,01 | 776 | EC | JE |
| Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | 05356F105 | $18K | 0,01 | 2 571 | EC | US |
| Bel Fuse, Inc. | 077347201 | $18K | 0,01 | 75 | EC | US |
| World Acceptance Corp. | 981419104 | $18K | 0,01 | 111 | EC | US |
| RBB Bancorp | 74930B105 | $18K | 0,01 | 764 | EC | US |
| Methode Electronics, Inc. | 591520200 | $18K | 0,01 | 1 571 | EC | US |
| Xerox Holdings Corp. | 98421M106 | $18K | 0,01 | 5 544 | EC | US |
| Kura Sushi USA, Inc. | 501270102 | $18K | 0,01 | 319 | EC | US |
| Fulgent Genetics, Inc. | 359664109 | $18K | 0,01 | 988 | EC | US |
| Genesco, Inc. | 371532102 | $18K | 0,01 | 467 | EC | US |
| Bank of Marin Bancorp | 063425102 | $18K | 0,01 | 693 | EC | US |
| Ibotta, Inc. | 451051106 | $18K | 0,01 | 522 | EC | US |
| Candel Therapeutics, Inc. | 137404109 | $18K | 0,01 | 2 143 | EC | US |
| Jefferson Capital, Inc. | 47248R103 | $18K | 0,01 | 1 046 | EC | US |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 63888U108 | $18K | 0,01 | 602 | EC | US |
| Oncology Institute, Inc. (The) | 68236X100 | $18K | 0,01 | 3 753 | EC | US |
| Greif, Inc. | 397624206 | $18K | 0,01 | 218 | EC | US |
| Ponce Financial Group, Inc. | 732344106 | $18K | 0,01 | 927 | EC | US |
| MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 57637H103 | $17K | 0,01 | 745 | EC | US |
| KKR Real Estate Finance Trust, Inc. | 48251K100 | $17K | 0,01 | 2 598 | EC | US |
| Evolus, Inc. | 30052C107 | $17K | 0,01 | 2 641 | EC | US |
| Magnera Corp. | 55939A107 | $17K | 0,01 | 1 523 | EC | US |
| Capital Bancorp, Inc. | 139737100 | $17K | 0,01 | 541 | EC | US |
| FrontView REIT, Inc. | 35922N100 | $17K | 0,01 | 972 | EC | US |
| Myriad Genetics, Inc. | 62855J104 | $17K | 0,01 | 4 334 | EC | US |
| W&T Offshore, Inc. | 92922P106 | $17K | 0,01 | 4 673 | EC | US |
| TSS, Inc. | 87288V101 | $17K | 0,01 | 1 043 | EC | US |
| Prime Medicine, Inc. | 74168J101 | $17K | 0,01 | 4 835 | EC | US |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 238337109 | $17K | 0,01 | 1 280 | EC | US |
| Orthofix Medical, Inc. | 68752M108 | $17K | 0,01 | 1 846 | EC | US |
| Citizens & Northern Corp. | 172922106 | $17K | 0,01 | 812 | EC | US |
| Shutterstock, Inc. | 825690100 | $17K | 0,01 | 1 148 | EC | US |
| Investar Holding Corp. | 46134L105 | $17K | 0,01 | 604 | EC | US |
| Abacus Global Management, Inc. | 00258Y104 | $17K | 0,01 | 1 899 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings, Inc. | 047726104 | $17K | 0,01 | 318 | EC | US |
| West Bancorp, Inc. | 95123P106 | $17K | 0,01 | 711 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
24,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
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