ProShares Trust (ITWO)
Société de gestion · CBSX · Série S000087688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $187.5M
- Portefeuille
- 1 912
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,61%
- Nombre effectif de positions
- 131,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.8M
- 12 derniers mois
- +$116.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olaplex Holdings, Inc. | 679369108 | $13K | 0,01 | 6 614 | EC | US |
| Portillo's, Inc. | 73642K106 | $13K | 0,01 | 3 142 | EC | US |
| Simulations Plus, Inc. | 829214105 | $13K | 0,01 | 787 | EC | US |
| Chemung Financial Corp. | 164024101 | $13K | 0,01 | 196 | EC | US |
| Donegal Group, Inc. | 257701201 | $13K | 0,01 | 793 | EC | US |
| Eledon Pharmaceuticals, Inc. | 28617K101 | $13K | 0,01 | 3 517 | EC | US |
| 8x8, Inc. | 282914100 | $13K | 0,01 | 6 463 | EC | US |
| Hackett Group, Inc. (The) | 404609109 | $13K | 0,01 | 1 160 | EC | US |
| Flotek Industries, Inc. | 343389409 | $13K | 0,01 | 670 | EC | US |
| Aeluma, Inc. | 00776X109 | $13K | 0,01 | 614 | EC | US |
| Waterstone Financial, Inc. | 94188P101 | $13K | 0,01 | 714 | EC | US |
| Boston Omaha Corp. | 101044105 | $13K | 0,01 | 1 024 | EC | US |
| Nu Skin Enterprises, Inc. | 67018T105 | $13K | 0,01 | 2 272 | EC | US |
| ATN International, Inc. | 00215F107 | $13K | 0,01 | 467 | EC | US |
| Innventure, Inc. | 45784M108 | $13K | 0,01 | 2 438 | EC | US |
| Upstream Bio, Inc. | 91678A107 | $13K | 0,01 | 1 544 | EC | US |
| Rocky Brands, Inc. | 774515100 | $13K | 0,01 | 332 | EC | US |
| Cadiz, Inc. | 127537207 | $13K | 0,01 | 2 630 | EC | US |
| Krispy Kreme, Inc. | 50101L106 | $13K | 0,01 | 3 632 | EC | US |
| Falcon's Beyond Global, Inc. | 306121104 | $13K | 0,01 | 821 | EC | US |
| Cable One, Inc. | 12685J105 | $13K | 0,01 | 242 | EC | US |
| John Marshall Bancorp, Inc. | 47805L101 | $13K | 0,01 | 596 | EC | US |
| FRP Holdings, Inc. | 30292L107 | $13K | 0,01 | 548 | EC | US |
| Starz Entertainment Corp. | 855919106 | $13K | 0,01 | 541 | EC | CA |
| MBIA, Inc. | 55262C100 | $13K | 0,01 | 2 152 | EC | US |
| GBank Financial Holdings, Inc. | 36166F100 | $13K | 0,01 | 424 | EC | US |
| Johnson Outdoors, Inc. | 479167108 | $12K | 0,01 | 279 | EC | US |
| PCB Bancorp | 69320M109 | $12K | 0,01 | 508 | EC | US |
| Anavex Life Sciences Corp. | 032797300 | $12K | 0,01 | 4 119 | EC | US |
| Abeona Therapeutics, Inc. | 00289Y206 | $12K | 0,01 | 2 159 | EC | US |
| Distribution Solutions Group, Inc. | 520776105 | $12K | 0,01 | 461 | EC | US |
| Latham Group, Inc. | 51819L107 | $12K | 0,01 | 2 349 | EC | US |
| N-able, Inc. | 62878D100 | $12K | 0,01 | 3 348 | EC | US |
| FS Bancorp, Inc. | 30263Y104 | $12K | 0,01 | 304 | EC | US |
| Granite Ridge Resources, Inc. | 387432107 | $12K | 0,01 | 2 545 | EC | US |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | 71601V105 | $12K | 0,01 | 4 092 | EC | US |
| Repay Holdings Corp. | 76029L100 | $12K | 0,01 | 3 174 | EC | US |
| Ares Commercial Real Estate Corp. | 04013V108 | $12K | 0,01 | 2 490 | EC | US |
| Ready Capital Corp. | 75574U101 | $12K | 0,01 | 6 892 | EC | US |
| Nexxen International Ltd. | — | $12K | 0,01 | 1 458 | EC | IL |
| Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 77313F106 | $12K | 0,01 | 3 989 | EC | US |
| Akebia Therapeutics, Inc. | 00972D105 | $12K | 0,01 | 11 916 | EC | US |
| Designer Brands, Inc. | 250565108 | $12K | 0,01 | 1 573 | EC | US |
| Ames National Corp. | 031001100 | $12K | 0,01 | 419 | EC | US |
| Paysign, Inc. | 70451A104 | $12K | 0,01 | 1 656 | EC | US |
| American Coastal Insurance Corp. | 910710102 | $12K | 0,01 | 1 151 | EC | US |
| Palladyne AI Corp. | 80359A205 | $12K | 0,01 | 1 425 | EC | US |
| Electromed, Inc. | 285409108 | $12K | 0,01 | 318 | EC | US |
| Real Brokerage, Inc. (The) | 75585H206 | $12K | 0,01 | 6 653 | EC | CA |
| Clearwater Paper Corp. | 18538R103 | $12K | 0,01 | 733 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
24,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
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