F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO)
$49,72
▼ -0,02 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$49,58 – $51,05
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ZTWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,97% | ▼ -0,61% |
| 3M | ▼ -2,05% | ▲ +0,38% |
| 6M | ▼ -2,05% | ▲ +0,38% |
| YTD | ▼ -2,14% | ▲ +0,95% |
| 1Y | ▼ -2,39% | ▲ +2,04% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,72% | ▲ +11,92% |
Volatilité 1A1,95%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,20
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$620
12 derniers mois
-$115.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 445 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066GAM6 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| SYSTEM ENERGY RESOURCES | 871911AU7 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AK7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAJ1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AVNET INC | 053807AW3 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| VOC ESCROW LTD | 91832VAA2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | BM |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718FZ7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAK5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AH3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDF9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAD6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AG6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBH7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CK3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AL8 | $40K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAV2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RT97 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAM4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FB4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL FINANCIAL | 31620RAH8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AM5 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XBA9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AH3 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCA2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| FIRST-CITIZENS BANK/TRST | 125581GX0 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CD5 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCT6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AV1 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457DB1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CX6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BH8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAB7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AF7 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| LAZARD GROUP LLC | 52107QAJ4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBF4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | NL |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAD5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | LU |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BU9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AL0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBD3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AD4 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | GB |
| SANOFI SA | 801060AE4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | FR |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | 66815L2X6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI | 33767QAC0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AZ9 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAP INC | 377372AN7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAW3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AUSGRID FINANCE PTY LTD | 052113AB3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | AU |
Dividendes 32 paiements
4,20%Rendement TTM
$2,09Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,1820 |
| 27 août 2026 | $0,1810 |
| 28 juillet 2026 | $0,1810 |
| 29 juin 2026 | $0,1660 |
| 28 mai 2026 | $0,1730 |
| 28 avril 2026 | $0,1780 |
| 30 mars 2026 | $0,1770 |
| 26 février 2026 | $0,1700 |
| 29 janvier 2026 | $0,1700 |
| 30 décembre 2025 | $0,1700 |
| 2 décembre 2025 | $0,1720 |
| 3 novembre 2025 | $0,1700 |
| 1 octobre 2025 | $0,1700 |
| 2 septembre 2025 | $0,1770 |
| 1 août 2025 | $0,1620 |
| 1 juillet 2025 | $0,1860 |
| 2 juin 2025 | $0,1960 |
| 1 mai 2025 | $0,1970 |
| 1 avril 2025 | $0,1910 |
| 3 mars 2025 | $0,1980 |
| 3 février 2025 | $0,2010 |
| 30 décembre 2024 | $0,1980 |
| 2 décembre 2024 | $0,1990 |
| 1 novembre 2024 | $0,1890 |
| 1 octobre 2024 | $0,1870 |
| 3 septembre 2024 | $0,2110 |
| 1 août 2024 | $0,2090 |
| 1 juillet 2024 | $0,2110 |
| 3 juin 2024 | $0,2170 |
| 1 mai 2024 | $0,2200 |
| 1 avril 2024 | $0,1980 |
| 1 mars 2024 | $0,2630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 49,15% | 190 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3 680 229 | 18,83% | 73 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 13,63% | 52 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 6,50% | 25 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 2,63% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,27% | 8 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $423 808 | 2,17% | 8 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,38% | 5 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,26% | 4 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,17% | 4 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $200 772 | 1,03% | 3 986 | Actions | 30 juin 2026 |