RBB Fund Trust (EBI)
Société de gestion · XNAS · Série S000086399 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$67,10
Au 20 août 2026
▼ -0,33 (-0,49%)
Variation sur 1 jour
$52,60 – $68,15
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $656.3M
- Portefeuille
- 1 610
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,64%
- Nombre effectif de positions
- 74,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EBI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,18% | — |
| 3M | ▲ +15,18% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| YTD | ▲ +19,18% | — |
| 1Y | ▲ +27,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 28 février 2025 | ▲ +34,84% | — |
- Volatilité 1A
- 23,41%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,87
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$5.1M
- 12 derniers mois
- +$11.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 610 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennis Inc | 293389102 | $37K | 0,01 | 1 821 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $37K | 0,01 | 10 955 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $37K | 0,01 | 338 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $37K | 0,01 | 792 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $36K | 0,01 | 369 | EC | US |
| Southern Missouri Bancorp Inc | 843380106 | $36K | 0,01 | 519 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $36K | 0,01 | 58 | EC | US |
| ACNB Corp | 000868109 | $35K | 0,01 | 653 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 04911A107 | $35K | 0,01 | 935 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $35K | 0,01 | 2 888 | EC | GB |
| Northwest Natural Holding Co | 66765N105 | $35K | 0,01 | 723 | EC | US |
| Granite Ridge Resources Inc | 387432107 | $35K | 0,01 | 7 153 | EC | US |
| Harrow Inc | 415858109 | $35K | 0,01 | 984 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $34K | 0,01 | 595 | EC | US |
| First Interstate BancSystem In | 32055Y201 | $34K | 0,01 | 962 | EC | US |
| Thermon Group Holdings Inc | 88362T103 | $34K | 0,01 | 558 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $34K | 0,01 | 714 | EC | US |
| Manitowoc Co Inc/The | 563571405 | $34K | 0,01 | 2 865 | EC | US |
| Republic Bancorp Inc/KY | 760281204 | $34K | 0,01 | 418 | EC | US |
| Vita Coco Co Inc/The | 92846Q107 | $33K | 0,01 | 444 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $33K | 0,01 | 722 | EC | US |
| WesBanco Inc | 950810101 | $32K | 0,00 | 937 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $32K | 0,00 | 665 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $32K | 0,00 | 114 | EC | US |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 268603107 | $32K | 0,00 | 2 171 | EC | US |
| Gorman-Rupp Co/The | 383082104 | $32K | 0,00 | 428 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $32K | 0,00 | 207 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $32K | 0,00 | 734 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $32K | 0,00 | 1 142 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $32K | 0,00 | 103 | EC | US |
| Independent Bank Corp | 453836108 | $31K | 0,00 | 398 | EC | US |
| 1st Source Corp | 336901103 | $31K | 0,00 | 424 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc | 10948W103 | $31K | 0,00 | 432 | EC | US |
| Hub Group Inc | 443320106 | $31K | 0,00 | 744 | EC | US |
| American Coastal Insurance Cor | 910710102 | $31K | 0,00 | 2 949 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $31K | 0,00 | 480 | EC | US |
| Esab Corp | 29605J106 | $31K | 0,00 | 330 | EC | US |
| Bank of Hawaii Corp | 062540109 | $30K | 0,00 | 397 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $30K | 0,00 | 161 | EC | US |
| Unity Bancorp Inc | 913290102 | $30K | 0,00 | 540 | EC | US |
| Renasant Corp | 75970E107 | $30K | 0,00 | 736 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $30K | 0,00 | 203 | EC | US |
| Nordic American Tankers Ltd | — | $30K | 0,00 | 5 762 | EC | NO |
| BancFirst Corp | 05945F103 | $30K | 0,00 | 269 | EC | US |
| BOK Financial Corp | 05561Q201 | $30K | 0,00 | 231 | EC | US |
| Parke Bancorp Inc | 700885106 | $29K | 0,00 | 949 | EC | US |
| ServisFirst Bancshares Inc | 81768T108 | $29K | 0,00 | 372 | EC | US |
| Newmark Group Inc | 65158N102 | $29K | 0,00 | 2 061 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $28K | 0,00 | 123 | EC | US |
| Acacia Research Corp | 003881307 | $28K | 0,00 | 6 102 | EC | US |
Page 19
sur 33
Répartition sectorielle
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
7,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |