SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE)
SPTE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,51% | ▲ +7,51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +10,03% | ▲ +10,05% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 103 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| GoDaddy Inc | 380237107 | $65K | 0,03 | 789 | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $63K | 0,03 | 414 | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $50K | 0,02 | 803 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 32 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 août 2026 | $0,0070 |
| 27 juillet 2026 | $0,0070 |
| 25 juin 2026 | $0,0070 |
| 27 mai 2026 | $0,0070 |
| 24 avril 2026 | $0,0070 |
| 24 mars 2026 | $0,0070 |
| 20 février 2026 | $0,0070 |
| 23 janvier 2026 | $0,0070 |
| 26 décembre 2025 | $0,2650 |
| 25 novembre 2025 | $0,0070 |
| 27 octobre 2025 | $0,0070 |
| 25 septembre 2025 | $0,0070 |
| 26 août 2025 | $0,0070 |
| 25 juillet 2025 | $0,0070 |
| 25 juin 2025 | $0,0070 |
| 28 mai 2025 | $0,0070 |
| 24 avril 2025 | $0,0070 |
| 25 mars 2025 | $0,0070 |
| 27 février 2025 | $0,0070 |
| 27 janvier 2025 | $0,0070 |
| 27 décembre 2024 | $0,0690 |
| 26 novembre 2024 | $0,0070 |
| 28 octobre 2024 | $0,0070 |
| 26 septembre 2024 | $0,0070 |
| 27 août 2024 | $0,0070 |
| 26 juillet 2024 | $0,0070 |
| 26 juin 2024 | $0,0070 |
| 29 mai 2024 | $0,0070 |
| 25 avril 2024 | $0,0050 |
| 26 mars 2024 | $0,0050 |
| 26 février 2024 | $0,0050 |
| 26 janvier 2024 | $0,0050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 782 552 | 66,46% | 569 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3 044 413 | 7,28% | 86 489 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2 778 306 | 6,65% | 58 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 697 215 | 4,06% | 34 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 447 453 | 3,46% | 29 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 190 281 | 2,85% | 24 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 024 581 | 2,45% | 21 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $857 367 | 2,05% | 17 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $582 184 | 1,39% | 11 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $362 253 | 0,87% | 7 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $237 022 | 0,57% | 4 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $232 032 | 0,56% | 4 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $204 521 | 0,49% | 4 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $147 902 | 0,35% | 4 266 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $90 036 | 0,22% | 1 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48 800 | 0,12% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $28 005 | 0,07% | 808 | Actions | 31 mars 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $18 837 | 0,05% | 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18 251 | 0,04% | 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4 880 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $4 050 | 0,01% | 83 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 269 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |