SP Funds Trust (SPWO)
Société de gestion · ARCX · Série S000083496 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $155.9M
- Portefeuille
- 377
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 39,62%
- Nombre effectif de positions
- 22,0
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$35.1M
- 12 derniers mois
- +$79.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 377 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitori Holdings Co Ltd | 65479L108 | $51K | 0,03 | 6 995 | JP |
| Zhejiang Leapmotor Technology | — | $49K | 0,03 | 8 046 | CN |
| Bangkok Dusit Medical Services | — | $49K | 0,03 | 86 457 | TH |
| Sanrio Co Ltd | — | $48K | 0,03 | 8 284 | JP |
| Sekisui Chemical Co Ltd | — | $48K | 0,03 | 3 195 | JP |
| Autotrader Group PLC | 05277E104 | $48K | 0,03 | 28 749 | GB |
| Want Want China Holdings Ltd | — | $47K | 0,03 | 83 596 | HK |
| BYD ELECTRONIC | — | $47K | 0,03 | 13 836 | CN |
| CELCOMDIGI BHD | — | $47K | 0,03 | 61 736 | MY |
| Descartes Systems Group Inc/Th | 249906108 | $45K | 0,03 | 629 | CA |
| Eclat Textile Co Ltd | — | $45K | 0,03 | 4 249 | TW |
| MatsukiyoCocokara & Co | — | $44K | 0,03 | 3 027 | JP |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $44K | 0,03 | 5 454 | CA |
| WiseTech Global Ltd | — | $44K | 0,03 | 1 428 | AU |
| Mr Price Group Ltd | — | $44K | 0,03 | 4 658 | ZA |
| Indutrade AB | — | $43K | 0,03 | 2 007 | SE |
| Pro Medicus Ltd | — | $41K | 0,03 | 425 | AU |
| Micro-Star International Co Lt | — | $40K | 0,03 | 12 996 | TW |
| Abu Dhabi National Energy Co P | — | $38K | 0,02 | 61 028 | AE |
| Svenska Cellulosa AB SCA | — | $37K | 0,02 | 3 296 | SE |
| FirstService Corp | 33767E202 | $37K | 0,02 | 279 | CA |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical E | Y774E3101 | $36K | 0,02 | 1 465 | CN |
| Cochlear Ltd | 191459205 | $35K | 0,02 | 1 030 | AU |
| Trend Micro Inc/Japan | 89486M206 | $35K | 0,02 | 1 009 | JP |
| Sysmex Corp | 87184P109 | $33K | 0,02 | 3 841 | JP |
| Giant Biogene Holding Co ltd | — | $33K | 0,02 | 8 669 | CN |
| Meitu Inc | — | $29K | 0,02 | 54 347 | CN |
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Répartition sectorielle
Technology
21,6%
Retail
5,1%
Healthcare
3,8%
Materials
3,3%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Consumer products
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
61,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $866 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
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