SP Funds Trust (SPWO)
Société de gestion · ARCX · Série S000083496 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $155.9M
- Portefeuille
- 377
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 39,62%
- Nombre effectif de positions
- 22,0
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$35.1M
- 12 derniers mois
- +$79.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 377 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Intertek Group PLC | 461130106 | $80K | 0,05 | 1 247 | GB |
| Petronas Gas Bhd | — | $79K | 0,05 | 17 565 | MY |
| Pearson PLC | 705015105 | $77K | 0,05 | 5 263 | GB |
| Stantec Inc | 85472N109 | $76K | 0,05 | 839 | CA |
| China Shenhua Energy Co Ltd | — | $76K | 0,05 | 10 839 | CN |
| Skanska AB | — | $76K | 0,05 | 2 829 | SE |
| Orkla ASA | 686331109 | $75K | 0,05 | 6 038 | NO |
| BlueScope Steel Ltd | — | $75K | 0,05 | 3 483 | AU |
| ICON PLC | — | $74K | 0,05 | 626 | IE |
| Amman Mineral Internasional PT | — | $74K | 0,05 | 250 555 | ID |
| E Ink Holdings Inc | — | $73K | 0,05 | 16 915 | TW |
| Xero Ltd | — | $73K | 0,05 | 1 275 | NZ |
| Chandra Asri Pacific Tbk PT | — | $72K | 0,05 | 235 912 | ID |
| ADNOC Drilling Co PJSC | — | $72K | 0,05 | 46 435 | AE |
| Subaru Corp | 86428V104 | $71K | 0,05 | 9 568 | JP |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | — | $70K | 0,04 | 8 859 | CN |
| Elm Co | — | $70K | 0,04 | 445 | SA |
| Shimano Inc | 82455C101 | $69K | 0,04 | 6 577 | JP |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 425883105 | $69K | 0,04 | 19 406 | SE |
| AddTech AB | — | $69K | 0,04 | 1 901 | SE |
| Orion Oyj | — | $68K | 0,04 | 840 | FI |
| Great Wall Motor Co Ltd | 39137B109 | $68K | 0,04 | 4 206 | CN |
| Eisai Co Ltd | — | $67K | 0,04 | 2 249 | JP |
| Hellenic Telecommunications Or | 423325307 | $67K | 0,04 | 6 278 | GR |
| SKF AB | 784375404 | $67K | 0,04 | 2 650 | SE |
| Clicks Group Ltd | 18682W205 | $66K | 0,04 | 2 093 | ZA |
| Obic Co Ltd | — | $66K | 0,04 | 2 490 | JP |
| Shiseido Co Ltd | 824841407 | $66K | 0,04 | 3 218 | JP |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 233806306 | $66K | 0,04 | 7 065 | JP |
| Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | — | $64K | 0,04 | 688 508 | ID |
| Beiersdorf AG | 07724U103 | $64K | 0,04 | 3 870 | DE |
| Grupo Aeroportuario del Centro | P49530101 | $64K | 0,04 | 4 833 | MX |
| Coloplast A/S | 19624Y200 | $62K | 0,04 | 10 042 | DK |
| Unicharm Corp | 90460M204 | $61K | 0,04 | 20 585 | JP |
| Associated British Foods PLC | 045519402 | $61K | 0,04 | 2 449 | GB |
| MakeMyTrip Ltd | — | $59K | 0,04 | 1 248 | IN |
| ALI HEALTH | — | $59K | 0,04 | 105 361 | HK |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $58K | 0,04 | 4 064 | CN |
| TOTVS SA | — | $58K | 0,04 | 9 067 | BR |
| Laopu Gold Co Ltd | — | $58K | 0,04 | 819 | CN |
| KINGDEE INT'L | — | $56K | 0,04 | 51 561 | CN |
| Daito Trust Cons | 23405X209 | $56K | 0,04 | 9 975 | JP |
| Lifco AB | W5321L166 | $56K | 0,04 | 1 798 | SE |
| Nibe Industrier AB | W6S38Z126 | $55K | 0,04 | 12 393 | SE |
| Henkel AG & Co KGaA | 42550U109 | $55K | 0,04 | 3 200 | DE |
| JUMBO SA | — | $54K | 0,03 | 1 996 | GR |
| EXOR NV | — | $54K | 0,03 | 685 | NL |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | 035243104 | $53K | 0,03 | 4 256 | CN |
| CAR Group Ltd | — | $52K | 0,03 | 2 867 | AU |
| Shimadzu Corp | — | $51K | 0,03 | 2 214 | JP |
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sur 8
Répartition sectorielle
Technology
21,6%
Retail
5,1%
Healthcare
3,8%
Materials
3,3%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Consumer products
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
61,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $866 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
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