SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$34,62
▲ +0,36 (+1,05%)
Variation sur 1 jour
$32,17 – $34,68
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations41,78%
Nombre effectif de positions20,7
Positions supérieures à 1%12
Actifs nets
$200.0M
Portefeuille
370
Au
31 juillet 2026
SPWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,49% | ▲ +2,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +4,40% | ▲ +4,48% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$12.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$42.0M
12 derniers mois
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 370 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Silergy Corp | · | $97K | 0,05 | 7 594 | CN |
| Petronas Gas Bhd | · | $95K | 0,05 | 22 055 | MY |
| ADNOC Drilling Co PJSC | · | $92K | 0,05 | 58 304 | AE |
| Tenaris SA | 88031M109 | $91K | 0,05 | 1 588 | LU |
| SKF AB | 784375404 | $90K | 0,05 | 3 315 | SE |
| Hellenic Telecommunications Or | 423325307 | $90K | 0,05 | 7 861 | GR |
| Beiersdorf AG | 07724U103 | $90K | 0,05 | 4 837 | DE |
| Makita Corp | 560877300 | $90K | 0,04 | 2 793 | JP |
| 3SBio Inc | · | $90K | 0,04 | 42 100 | CN |
| MakeMyTrip Ltd | · | $89K | 0,04 | 1 556 | IN |
| Obic Co Ltd | · | $88K | 0,04 | 3 104 | JP |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 425883105 | $88K | 0,04 | 24 355 | SE |
| Samsung Biologics Co Ltd | · | $87K | 0,04 | 84 | KR |
| Associated British Foods PLC | 045519402 | $87K | 0,04 | 3 059 | GB |
| AddTech AB | · | $86K | 0,04 | 2 364 | SE |
| LG Energy Solution Ltd | · | $86K | 0,04 | 372 | KR |
| Eisai Co Ltd | · | $85K | 0,04 | 2 812 | JP |
| Orkla ASA | 686331109 | $85K | 0,04 | 7 568 | NO |
| Coloplast A/S | 19624Y200 | $84K | 0,04 | 12 588 | DK |
| Sanrio Co Ltd | · | $83K | 0,04 | 10 379 | JP |
| Henkel AG & Co KGaA | 42550U109 | $82K | 0,04 | 4 016 | DE |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | · | $82K | 0,04 | 10 259 | CN |
| Grupo Aeroportuario del Centro | P49530101 | $81K | 0,04 | 6 059 | MX |
| Unicharm Corp | 90460M204 | $80K | 0,04 | 25 838 | JP |
| Shiseido Co Ltd | 824841407 | $80K | 0,04 | 4 034 | JP |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 233806306 | $80K | 0,04 | 8 852 | JP |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $78K | 0,04 | 5 092 | CN |
| Xero Ltd | · | $78K | 0,04 | 1 583 | NZ |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | · | $77K | 0,04 | 160 | KR |
| Lifco AB | W5321L166 | $77K | 0,04 | 2 257 | SE |
| Stantec Inc | 85472N109 | $74K | 0,04 | 1 045 | CA |
| Micro-Star International Co Lt | · | $72K | 0,04 | 16 313 | TW |
| Amman Mineral Internasional PT | · | $72K | 0,04 | 314 391 | ID |
| Shimadzu Corp | · | $71K | 0,04 | 2 775 | JP |
| Nitori Holdings Co Ltd | 65479L108 | $70K | 0,04 | 8 782 | JP |
| Clicks Group Ltd | 18682W205 | $70K | 0,04 | 2 605 | ZA |
| JUMBO SA | · | $70K | 0,03 | 2 506 | GR |
| TOTVS SA | · | $70K | 0,03 | 11 364 | BR |
| KINGDEE INT'L | · | $69K | 0,03 | 64 774 | CN |
| Svenska Cellulosa AB SCA | · | $67K | 0,03 | 5 928 | SE |
| Sekisui Chemical Co Ltd | · | $67K | 0,03 | 4 011 | JP |
| Daito Trust Cons | 23405X209 | $66K | 0,03 | 12 523 | JP |
| CAR Group Ltd | · | $65K | 0,03 | 3 583 | AU |
| Indutrade AB | · | $63K | 0,03 | 2 519 | SE |
| Bangkok Dusit Medical Services | · | $62K | 0,03 | 108 579 | TH |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | 035243104 | $62K | 0,03 | 5 329 | CN |
| Nibe Industrier AB | W6S38Z126 | $62K | 0,03 | 15 555 | SE |
| Autotrader Group PLC | 05277E104 | $62K | 0,03 | 36 079 | GB |
| ALI HEALTH | · | $61K | 0,03 | 132 352 | HK |
| MatsukiyoCocokara & Co | · | $60K | 0,03 | 3 792 | JP |
Répartition sectorielle
Dividendes 32 paiements
0,96%Rendement TTM
$0,33Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 août 2026 | $0,0260 |
| 27 juillet 2026 | $0,0260 |
| 25 juin 2026 | $0,0260 |
| 27 mai 2026 | $0,0260 |
| 24 avril 2026 | $0,0260 |
| 24 mars 2026 | $0,0260 |
| 20 février 2026 | $0,0260 |
| 23 janvier 2026 | $0,0260 |
| 26 décembre 2025 | $0,0720 |
| 25 novembre 2025 | $0,0260 |
| 27 octobre 2025 | $0,0260 |
| 25 septembre 2025 | $0,0260 |
| 26 août 2025 | $0,0260 |
| 25 juillet 2025 | $0,0260 |
| 25 juin 2025 | $0,0260 |
| 28 mai 2025 | $0,0260 |
| 24 avril 2025 | $0,0260 |
| 25 mars 2025 | $0,0260 |
| 27 février 2025 | $0,0260 |
| 27 janvier 2025 | $0,0260 |
| 27 décembre 2024 | $0,0260 |
| 26 novembre 2024 | $0,0260 |
| 28 octobre 2024 | $0,0260 |
| 26 septembre 2024 | $0,0260 |
| 27 août 2024 | $0,0260 |
| 26 juillet 2024 | $0,0260 |
| 26 juin 2024 | $0,0260 |
| 29 mai 2024 | $0,0260 |
| 25 avril 2024 | $0,0170 |
| 26 mars 2024 | $0,0170 |
| 26 février 2024 | $0,0170 |
| 26 janvier 2024 | $0,0170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $901 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |