Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP)
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OGSP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,90% | ▼ -0,43% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 117 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $1.4M | 4,95 | 1 446 699 | STIV | US |
| GWT 2024-WLF2 C | 362414AE4 | $756K | 2,59 | 750 000 | DBT | US |
| PAID 2025-4 C | 69547DAD8 | $755K | 2,58 | 749 973 | ABS-MBS | US |
| HWIRE 2023-1A A2 | 44148HAA1 | $754K | 2,58 | 750 000 | DBT | US |
| GPIF 2025-1A C | 38411WAC6 | $700K | 2,40 | 700 000 | ABS-MBS | US |
| IVYH 9A BR3 | 46604EAY8 | $646K | 2,21 | 650 000 | ABS-MBS | KY |
| BHMS 2025-ATLS C | 088928AE6 | $601K | 2,06 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| OBRAC 2025-2A D2 | 674436AL4 | $601K | 2,06 | 600 000 | ABS-MBS | KY |
| NALP 2026-1 A | 62986BAA1 | $561K | 1,92 | 567 040 | ABS-MBS | US |
| BATLN 2026-31A C | 07135CAG1 | $504K | 1,72 | 501 000 | ABS-MBS | KY |
| BLKMM 2024-1A C | 09263EAG7 | $501K | 1,72 | 500 000 | DBT | KY |
| OCPA 2023-29A D1R | 67118BAU7 | $495K | 1,70 | 500 000 | DBT | JE |
| ANTR 2021-1A DR | 03666BBE3 | $494K | 1,69 | 500 000 | ABS-MBS | KY |
| RMCT 2025-J2 A4 | 75023XAF9 | $491K | 1,68 | 481 771 | ABS-MBS | US |
| BEATS 2024-1A A2 | 499876AA8 | $490K | 1,68 | 488 274 | DBT | US |
| TPGCLO 2025-1A D1 | 87268JAJ1 | $402K | 1,38 | 400 000 | ABS-MBS | KY |
| BX 2025-COPT C | 05618XAE0 | $402K | 1,38 | 400 000 | ABS-MBS | US |
| LS 2026-HTL6 D | 50220QAG6 | $401K | 1,37 | 400 000 | ABS-MBS | US |
| MF1 2025-FL19 C | 55287KAG8 | $400K | 1,37 | 400 000 | DBT | KY |
| GOOD 2023-4C A | 38237YAA8 | $380K | 1,30 | 385 790 | DBT | US |
| JPMMT 2025-NQM2 A1 | 46590SAC1 | $378K | 1,29 | 377 799 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-3 C | 69544CAD3 | $376K | 1,29 | 375 000 | ABS-MBS | US |
| SEMT 2025-5 A1 | 81743GAA4 | $342K | 1,17 | 337 999 | ABS-MBS | US |
| CNSL 2025-1A A2 | 209031AA1 | $305K | 1,04 | 300 000 | DBT | US |
| OBRAC 2024-1A D1 | 67443AAJ0 | $303K | 1,04 | 300 000 | DBT | KY |
| JPMCC 2025-PHNY C | 46592UAE0 | $301K | 1,03 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| PFP 2025-12 B | 69382JAC5 | $301K | 1,03 | 300 000 | DBT | KY |
| BHMS 2025-ATLS B | 088928AC0 | $301K | 1,03 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| LMRK 2025-1A A | 50209AAH4 | $299K | 1,02 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| PARL 2020-1A A2R | 69917AAN4 | $297K | 1,02 | 296 000 | DBT | KY |
| NALP 2024-1 A | 629863AA9 | $288K | 0,98 | 288 067 | DBT | US |
| BAHA 2024-MAR B | 05493XAE0 | $258K | 0,88 | 250 000 | DBT | US |
| FMBT 2024-FBLU D | 34461WAG5 | $254K | 0,87 | 250 000 | DBT | US |
| VBTOW 2025-1A C | 92535VAU6 | $254K | 0,87 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VLT7 D | 123913AG0 | $253K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| TOWN 2025-STAY C | 46117WAE2 | $252K | 0,86 | 250 000 | DBT | US |
| MIDO 2024-17A D1 | 598014AJ7 | $252K | 0,86 | 250 000 | DBT | KY |
| CALI 2024-SUN C | 12988DAE2 | $252K | 0,86 | 250 000 | DBT | US |
| SHENTL 2025-1A A2 | 82321AAA5 | $252K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| NYC 2024-3ELV C | 62956HAE6 | $252K | 0,86 | 250 000 | DBT | US |
| NAVS 2025-3A C1 | 63943JAC0 | $251K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | KY |
| BX 2025-COPT D | 05618XAG5 | $251K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| WOODS 2020-22A C1R3 | 66858HBS4 | $251K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | KY |
| WYZE 2023-2A CR | 97719TAN4 | $251K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | JE |
| WOODS 2020-22A D1R3 | 66858HBW5 | $251K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | KY |
| GSHOR 2022-1A CR | 38179FAW1 | $251K | 0,86 | 250 000 | DBT | US |
| BSPRT 2025-FL12 C | 05619BAG2 | $251K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| PGA 2024-RSR2 D | 69381CAL1 | $251K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| BDS 2025-FL14 D | 072921AS8 | $251K | 0,86 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| IVYH 20A CR | 46604CAS5 | $250K | 0,86 | 250 000 | DBT | JE |
Dividendes 27 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,0470 |
| 30 juillet 2026 | $0,0480 |
| 29 juin 2026 | $0,0480 |
| 28 mai 2026 | $0,0480 |
| 29 avril 2026 | $0,0470 |
| 30 mars 2026 | $0,0470 |
| 26 février 2026 | $0,0470 |
| 29 janvier 2026 | $0,0490 |
| 30 décembre 2025 | $0,0630 |
| 26 novembre 2025 | $0,0470 |
| 30 octobre 2025 | $0,0470 |
| 29 septembre 2025 | $0,0470 |
| 28 août 2025 | $0,0470 |
| 30 juillet 2025 | $0,0490 |
| 27 juin 2025 | $0,0490 |
| 29 mai 2025 | $0,0490 |
| 29 avril 2025 | $0,0480 |
| 28 mars 2025 | $0,0480 |
| 27 février 2025 | $0,0480 |
| 30 janvier 2025 | $0,0520 |
| 30 décembre 2024 | $0,0520 |
| 29 novembre 2024 | $0,0520 |
| 30 octobre 2024 | $0,0530 |
| 27 septembre 2024 | $0,0530 |
| 30 août 2024 | $0,0530 |
| 30 juillet 2024 | $0,0540 |
| 28 juin 2024 | $0,1400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $133 | 100,00% | 13 306 | Actions | 30 juin 2026 |