OGSP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 1 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,50%▼ -0,50%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -0,90%▼ -0,43%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$100K
Trimestre clos le Jui 2026 -$100K
12 derniers mois +$607K Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 117 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
BX 2025-VOLT A 05619PAA4 $250K 0,86 250 000 ABS-MBS US
LPATH 2026-1A A2 53229YAA7 $250K 0,86 250 000 ABS-MBS US
OCPA 2024-39A D1R 67570HAJ0 $250K 0,85 250 000 ABS-MBS JE
OCPA 2024-39A CR 67570HAG6 $249K 0,85 250 000 ABS-MBS JE
VBTOW 2025-1A B 92535VAS1 $248K 0,85 250 000 ABS-MBS US
BOBA 2023-1A D2RR 05765DAZ8 $248K 0,85 250 000 ABS-MBS KY
ZAYO 2025-3A B 98919WAQ6 $245K 0,84 250 000 ABS-MBS US
SEMT 2025-6 A1 81749YAA9 $237K 0,81 232 192 ABS-MBS US
BX 2025-LUNR C 05594CAG9 $235K 0,80 233 478 DBT US
VERUS 2023-INV2 A3 92540BAC3 $210K 0,72 208 974 ABS-MBS US
RAD 2023-19A D1R 750104AW1 $201K 0,69 200 000 DBT KY
LMDV 2025-1A B 538908AC8 $201K 0,69 200 000 ABS-MBS US
BX 2025-VLT6 C 12433KAE7 $200K 0,68 200 000 DBT US
BXMT 2025-FL5 C 05613YAG8 $199K 0,68 200 000 DBT US
PAID 2025-8 C 69549TAD1 $199K 0,68 199 931 ABS-MBS US
RMIT 2025-2 C 75908BAC4 $197K 0,67 200 000 ABS-MBS US
BX 2024-VLT4 B 05612TAC9 $192K 0,66 191 900 DBT US
PAID 2024-10 D 69544MAD1 $190K 0,65 188 561 DBT US
SUNRN 2024-2A A1 86771BAA9 $189K 0,65 193 405 DBT US
BDS 2026-FL17 B 05494WAE1 $185K 0,63 185 000 ABS-MBS US
BX 2025-BCAT C 12433HAE4 $176K 0,60 175 000 ABS-MBS US
GSMBS 2025-PJ5 A1 36272DAA4 $158K 0,54 154 506 ABS-MBS US
NWSB 2021-1 A 65253MAA6 $154K 0,53 153 782 DBT US
DBC 2025-DBC D 23306HAG0 $152K 0,52 150 000 ABS-MBS US
PFP 2026-13 D 716966AJ5 $150K 0,51 150 000 ABS-MBS KY
PAID 2025-2 D 69545GAE1 $149K 0,51 148 573 DBT US
SWCH 2025-DATA D 78489CAD1 $149K 0,51 150 000 DBT US
PEAR 2023-1 A 70473AAA6 $148K 0,51 146 773 DBT US
CMLTI 2025-3 A1 17332RAA1 $144K 0,49 141 276 ABS-MBS US
PAID 2026-3 D 69544CAE1 $140K 0,48 140 000 ABS-MBS US
AOMT 2024-4 A2 034943AB6 $138K 0,47 136 733 ABS-MBS US
NALP 2026-1 B 62986BAB9 $129K 0,44 130 855 ABS-MBS US
NAVS 2025-4A D1 63943VAJ8 $126K 0,43 125 000 ABS-MBS KY
WELLI 2024-2A DR 94958LAS7 $126K 0,43 125 000 ABS-MBS JE
MDPK 2022-62A CR2 55817HBC2 $126K 0,43 125 000 ABS-MBS KY
MIDO 2023-12A BRR 59803TBE0 $126K 0,43 125 000 ABS-MBS JE
FCBSL 2024-1A BR 34966EAQ3 $125K 0,43 125 000 ABS-MBS JE
AGL 2020-9A DR 001207AY5 $122K 0,42 125 000 ABS-MBS KY
VERUS 2024-3 A3 92540MAC9 $107K 0,37 105 795 ABS-MBS US
QTSII 2026-6A A22 74690FBL9 $105K 0,36 105 000 ABS-MBS US
JPMMT 2024-4 A4 46657WAD0 $103K 0,35 103 088 ABS-MBS US
ZAYO 2025-2A A2 98919WAG8 $101K 0,35 100 000 DBT US
PAID 2026-3 B 69544CAC5 $101K 0,35 101 000 ABS-MBS US
PFP 2026-13 C 716966AG1 $100K 0,34 100 000 ABS-MBS KY
RPM 2026-R1A B 76089TAB6 $100K 0,34 100 000 ABS-MBS US
MF1 2025-FL19 B 55287KAE3 $100K 0,34 100 000 DBT KY
JPMMT 2024-NQM1 M1A 465983AD6 $100K 0,34 100 000 ABS-MBS US
RPM 2026-R1A C 76089TAC4 $100K 0,34 100 000 ABS-MBS US
MILE 2025-STNE C 59918AAE4 $100K 0,34 100 000 ABS-MBS US
PAID 2026-R1 C 694971AC6 $100K 0,34 100 000 ABS-MBS US

Dividendes 27 paiements

08
5,42%Rendement TTM
$0,54Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
28 août 2026$0,0470
30 juillet 2026$0,0480
29 juin 2026$0,0480
28 mai 2026$0,0480
29 avril 2026$0,0470
30 mars 2026$0,0470
26 février 2026$0,0470
29 janvier 2026$0,0490
30 décembre 2025$0,0630
26 novembre 2025$0,0470
30 octobre 2025$0,0470
29 septembre 2025$0,0470
28 août 2025$0,0470
30 juillet 2025$0,0490
27 juin 2025$0,0490
29 mai 2025$0,0490
29 avril 2025$0,0480
28 mars 2025$0,0480
27 février 2025$0,0480
30 janvier 2025$0,0520
30 décembre 2024$0,0520
29 novembre 2024$0,0520
30 octobre 2024$0,0530
27 septembre 2024$0,0530
30 août 2024$0,0530
30 juillet 2024$0,0540
28 juin 2024$0,1400

Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
FLOW TRADERS U.S. LLC $133 100,00% 13 306 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

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