Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP)
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OGSP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,45% | ▲ +0,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,85% | ▲ +0,09% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 117 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAID 2026-1 D | 694969AE6 | $99K | 0,34 | 99 935 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-1 C | 694969AD8 | $99K | 0,34 | 99 935 | ABS-MBS | US |
| CLAST 2026-2A A | 14855UAA8 | $97K | 0,33 | 97 622 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A A | 76089TAA8 | $87K | 0,30 | 86 364 | ABS-MBS | US |
| PFMT 2025-2 A1 | 74389DAA5 | $86K | 0,30 | 84 881 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A A23 | 74690FBM7 | $81K | 0,28 | 81 000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A B | 74690FBN5 | $81K | 0,28 | 81 000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R1 D | 694971AD4 | $80K | 0,27 | 80 699 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-3A D1R | 69690ABC0 | $76K | 0,26 | 76 000 | DBT | JE |
| BDS 2026-FL17 C | 05494WAL5 | $71K | 0,24 | 71 000 | ABS-MBS | US |
| OBX 2023-NQM6 A3 | 67117VAC4 | $60K | 0,20 | 60 009 | ABS-MBS | US |
| GSREFT 2026-FL1 B | 36274DAE4 | $55K | 0,19 | 55 000 | ABS-MBS | KY |
| GSREFT 2026-FL1 AS | 36274DAC8 | $55K | 0,19 | 55 000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2024-5 B | 69544LAB7 | $51K | 0,17 | 49 984 | DBT | US |
| BCC 2020-3A DRR | 05684CBA2 | $38K | 0,13 | 38 000 | DBT | KY |
| PAID 2024-5 C | 69544LAC5 | $35K | 0,12 | 34 504 | DBT | US |
| JPMMT 2024-4 A6 | 46657WAK4 | $4K | 0,01 | 3 860 | ABS-MBS | US |
Dividendes 28 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0470 |
| 28 août 2026 | $0,0470 |
| 30 juillet 2026 | $0,0480 |
| 29 juin 2026 | $0,0480 |
| 28 mai 2026 | $0,0480 |
| 29 avril 2026 | $0,0470 |
| 30 mars 2026 | $0,0470 |
| 26 février 2026 | $0,0470 |
| 29 janvier 2026 | $0,0490 |
| 30 décembre 2025 | $0,0630 |
| 26 novembre 2025 | $0,0470 |
| 30 octobre 2025 | $0,0470 |
| 29 septembre 2025 | $0,0470 |
| 28 août 2025 | $0,0470 |
| 30 juillet 2025 | $0,0490 |
| 27 juin 2025 | $0,0490 |
| 29 mai 2025 | $0,0490 |
| 29 avril 2025 | $0,0480 |
| 28 mars 2025 | $0,0480 |
| 27 février 2025 | $0,0480 |
| 30 janvier 2025 | $0,0520 |
| 30 décembre 2024 | $0,0520 |
| 29 novembre 2024 | $0,0520 |
| 30 octobre 2024 | $0,0530 |
| 27 septembre 2024 | $0,0530 |
| 30 août 2024 | $0,0530 |
| 30 juillet 2024 | $0,0540 |
| 28 juin 2024 | $0,1400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $133 | 100,00% | 13 306 | Actions | 30 juin 2026 |