Spinnaker ETF Series (GENT)
Société de gestion · ARCX · Série S000084932 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $92.0M
- Portefeuille
- 59
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 50,14%
- Nombre effectif de positions
- 26,7
- Positions supérieures à 1%
- 37
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$12.0M
- 12 derniers mois
- +$54.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 59 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC | 1248EPBX0 | $494K | 0,54 | 500 000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $485K | 0,53 | 500 000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $399K | 0,43 | 400 000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $381K | 0,41 | 375 000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $296K | 0,32 | 296 098 | STIV | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $279K | 0,30 | 300 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $259K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $201K | 0,22 | 200 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44 245 189 | 68,69% | 4 322 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10 267 133 | 15,94% | 1 003 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7 428 578 | 11,53% | 726 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 433 463 | 2,23% | 140 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439 276 | 0,68% | 42 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210 329 | 0,33% | 20 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $196 840 | 0,31% | 19 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175 530 | 0,27% | 17 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 900 | 0,02% | 1 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8 311 | 0,01% | 812 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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