Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT)
GENT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,01% | ▼ -1,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,88% | ▼ -2,18% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 57 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $486K | 0,48 | 505 000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $393K | 0,39 | 400 000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $379K | 0,38 | 379 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $276K | 0,28 | 303 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $258K | 0,26 | 252 000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0,25 | 252 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $202K | 0,20 | 202 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 29 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0360 |
| 28 août 2026 | $0,0360 |
| 30 juillet 2026 | $0,0450 |
| 29 juin 2026 | $0,0360 |
| 28 mai 2026 | $0,0360 |
| 29 avril 2026 | $0,0340 |
| 30 mars 2026 | $0,0340 |
| 26 février 2026 | $0,0330 |
| 29 janvier 2026 | $0,0330 |
| 30 décembre 2025 | $0,0370 |
| 26 novembre 2025 | $0,0360 |
| 30 octobre 2025 | $0,0350 |
| 29 septembre 2025 | $0,0350 |
| 28 août 2025 | $0,0360 |
| 30 juillet 2025 | $0,0410 |
| 27 juin 2025 | $0,0370 |
| 29 mai 2025 | $0,0430 |
| 29 avril 2025 | $0,0300 |
| 28 mars 2025 | $0,0350 |
| 27 février 2025 | $0,0400 |
| 30 janvier 2025 | $0,0370 |
| 30 décembre 2024 | $0,0380 |
| 20 décembre 2024 | $0,0110 |
| 29 novembre 2024 | $0,0360 |
| 30 octobre 2024 | $0,0370 |
| 27 septembre 2024 | $0,0380 |
| 30 août 2024 | $0,0380 |
| 30 juillet 2024 | $0,0390 |
| 28 juin 2024 | $0,0170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44 245 189 | 68,60% | 4 322 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10 267 133 | 15,92% | 1 003 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7 428 578 | 11,52% | 726 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 433 463 | 2,22% | 140 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439 276 | 0,68% | 42 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $277 515 | 0,43% | 27 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210 329 | 0,33% | 20 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175 530 | 0,27% | 17 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 900 | 0,02% | 1 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8 311 | 0,01% | 812 | Actions | 30 juin 2026 |