GENM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,66%▼ -2,40%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,09%▼ -2,59%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$920K
Trimestre clos le Jul 2026 +$4.6M
12 derniers mois +$22.0M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 88 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
MACOUPIN CUSD #34-RE 55609GEK5 $256K 0,84 250 000 DBT US
TX MUNI GAS ACQ V 88256RAL0 $252K 0,83 250 000 DBT US
SC HSG FIN & DEV AUT 83712EHZ0 $252K 0,82 250 000 DBT US
JEFFERSON CO SD#0300 473268CY4 $251K 0,82 250 000 DBT US
DASNY-B-1 64985SNR0 $245K 0,80 250 000 DBT US
STEEL VALLEY SCH DIS 858151NA7 $242K 0,79 250 000 DBT US
MED UNIV HOSP AUTH 58463YBU6 $240K 0,79 225 000 DBT US
S WSTRN IL DEV AUTH- 84552YTR2 $223K 0,73 210 000 DBT US
RHODE ISLAND ST-C-RE 762223RF4 $215K 0,70 215 000 DBT US
AUSTIN-REV-REF-AMT 052398JE5 $213K 0,70 200 000 DBT US
S WSTRN IL DEV AUTH- 84552YTQ4 $212K 0,69 200 000 DBT US
CENTRL PLAINS ENERGY 154871CU9 $207K 0,68 200 000 DBT US
ST PUB SCH BLDG AUTH 85732NEM3 $207K 0,68 200 000 DBT US
WA HLTH CARE FACS-B 93978HZW8 $205K 0,67 195 000 DBT US
WA ST HSG FIN 93978PPY7 $201K 0,66 200 000 DBT US
MUSKOGEE CO PUB AUTH 628124AF6 $200K 0,66 200 000 DBT US
CUMBERLAND CO IND-AM 230589AB9 $200K 0,65 200 000 DBT US
CA MUNI FIN AUT-B-AM 13048RAS6 $199K 0,65 200 000 DBT US
WARREN CO-A-REV-REF 935031AJ3 $195K 0,64 200 000 DBT US
NM MUNI ENERGY ACQ A 647207BL2 $184K 0,60 175 000 DBT US
CHANDLER INDL DEV-2 158862CB6 $182K 0,59 180 000 DBT US
AK MUNI BOND BANK-TW 01179R6F5 $179K 0,59 175 000 DBT US
ARLINGTON HIER ED-RI 0418066Z8 $175K 0,57 175 000 DBT US
HILLSBOROUGH CO HSG 43232EDG1 $175K 0,57 175 000 DBT US
CHICAGO-REV 167570TW0 $171K 0,56 170 000 DBT US
SALT LAKE-A-AMT 795576ML8 $161K 0,53 150 000 DBT US
GADSDEN-A-WARRANTS 362460WE3 $160K 0,52 150 000 DBT US
UT CHRT SCH FIN AUTH 91754T6E8 $159K 0,52 150 000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GA 09182TAF4 $156K 0,51 155 000 DBT US
COLUMBUS HSG AUTH 199123CN8 $152K 0,50 150 000 DBT US
S E ALABAMA ST GAS S 84131TBA9 $151K 0,50 145 000 DBT US
WARREN CO-REF 935031AG9 $151K 0,50 150 000 DBT US
PORT OF PORTLAND-25B 735240Q55 $123K 0,40 120 000 DBT US
MISSION TX-CTFS OBLI 605128VW4 $107K 0,35 100 000 DBT US
COPPERLEAF MET DIST# 21765KAS5 $105K 0,34 100 000 DBT US
WATERBURY HSG AUTH 941262AA5 $64K 0,21 65 000 DBT US
RICHMOND REDEV HSG-F 76543FAA8 $40K 0,13 39 442 DBT US
PATRIOTS ENERGY GROU 70342PAN4 $21K 0,07 20 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 28 paiements

08
3,05%Rendement TTM
$0,30Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
29 septembre 2026$0,0260
28 août 2026$0,0260
30 juillet 2026$0,0260
29 juin 2026$0,0250
28 mai 2026$0,0240
29 avril 2026$0,0260
30 mars 2026$0,0250
26 février 2026$0,0250
29 janvier 2026$0,0220
30 décembre 2025$0,0280
26 novembre 2025$0,0250
30 octobre 2025$0,0230
29 septembre 2025$0,0250
28 août 2025$0,0270
30 juillet 2025$0,0240
27 juin 2025$0,0280
29 mai 2025$0,0260
29 avril 2025$0,0250
28 mars 2025$0,0200
27 février 2025$0,0190
30 janvier 2025$0,0270
30 décembre 2024$0,0440
29 novembre 2024$0,0290
30 octobre 2024$0,0290
27 septembre 2024$0,0300
30 août 2024$0,0320
30 juillet 2024$0,0300
28 juin 2024$0,0290

Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Bank of New York Mellon Corp $21 820 285 71,71% 2 120 533 Actions 30 juin 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $3 508 317 11,53% 340 944 Actions 30 juin 2026
Advisor OS, LLC $2 086 003 6,86% 202 721 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $918 629 3,02% 89 274 Actions 30 juin 2026
Axos Invest Inc. $685 840 2,25% 66 651 Actions 30 juin 2026
Marshall Financial Group, LLC $596 614 1,96% 57 980 Actions 30 juin 2026
MJP ASSOCIATES INC /ADV $396 024 1,30% 38 486 Actions 30 juin 2026
Inspire Advisors, LLC $234 982 0,77% 22 836 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $183 043 0,60% 17 788 Actions 30 juin 2026
HRT FINANCIAL LP $463 0,00% 45 006 Actions 30 juin 2026

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