Spinnaker ETF Series (GENM)
Société de gestion · ARCX · Série S000084933 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $26.2M
- Portefeuille
- 80
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 30,45%
- Nombre effectif de positions
- 53,0
- Positions supérieures à 1%
- 41
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$6.8M
- 12 derniers mois
- +$21.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 80 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WA HLTH CARE FACS-B | 93978HZW8 | $208K | 0,79 | 195 000 | DBT | US |
| MUSKOGEE CO PUB AUTH | 628124AF6 | $203K | 0,77 | 200 000 | DBT | US |
| WA ST HSG FIN | 93978PPY7 | $201K | 0,77 | 200 000 | DBT | US |
| CA MUNI FIN AUT-B-AM | 13048RAS6 | $199K | 0,76 | 200 000 | DBT | US |
| CUMBERLAND CO IND-AM | 230589AB9 | $199K | 0,76 | 200 000 | DBT | US |
| WARREN CO-A-REV-REF | 935031AJ3 | $198K | 0,75 | 200 000 | DBT | US |
| GRAND TRAVERSE HOSP | 386523JE5 | $193K | 0,73 | 180 000 | DBT | US |
| HEBER LIGHT & PWR CO | 42249TEU9 | $189K | 0,72 | 175 000 | DBT | US |
| NM MUNI ENERGY ACQ A | 647207BL2 | $186K | 0,71 | 175 000 | DBT | US |
| MO DEV FIN BRD-A | 60636SLM4 | $186K | 0,71 | 175 000 | DBT | US |
| CHANDLER INDL DEV-2 | 158862CB6 | $182K | 0,69 | 180 000 | DBT | US |
| AK MUNI BOND BANK-TW | 01179R6F5 | $180K | 0,69 | 175 000 | DBT | US |
| ARLINGTON HIER ED-RI | 0418066Z8 | $176K | 0,67 | 175 000 | DBT | US |
| HILLSBOROUGH CO HSG | 43232EDG1 | $175K | 0,67 | 175 000 | DBT | US |
| CHICAGO-REV | 167570TW0 | $171K | 0,65 | 170 000 | DBT | US |
| GADSDEN-A-WARRANTS | 362460WE3 | $165K | 0,63 | 150 000 | DBT | US |
| SALT LAKE-A-AMT | 795576ML8 | $163K | 0,62 | 150 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GA | 09182TAF4 | $156K | 0,59 | 155 000 | DBT | US |
| S E ALABAMA ST GAS S | 84131TBA9 | $155K | 0,59 | 145 000 | DBT | US |
| WARREN CO-REF | 935031AG9 | $154K | 0,59 | 150 000 | DBT | US |
| COLUMBUS HSG AUTH | 199123CN8 | $153K | 0,58 | 150 000 | DBT | US |
| SHREVEPORT | 8254346V0 | $135K | 0,52 | 125 000 | DBT | US |
| PORT OF PORTLAND-25B | 735240Q55 | $124K | 0,47 | 120 000 | DBT | US |
| MISSION TX-CTFS OBLI | 605128VW4 | $109K | 0,41 | 100 000 | DBT | US |
| COPPERLEAF MET DIST# | 21765KAS5 | $107K | 0,41 | 100 000 | DBT | US |
| HONOLULU CITY & CNTY | 438697BQ6 | $70K | 0,27 | 70 000 | DBT | US |
| WATERBURY HSG AUTH | 941262AA5 | $66K | 0,25 | 65 000 | DBT | US |
| RICHMOND REDEV HSG-F | 76543FAA8 | $41K | 0,16 | 39 488 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROU | 70342PAN4 | $21K | 0,08 | 20 000 | DBT | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806MH0 | $20K | 0,08 | 20 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21 820 285 | 72,65% | 2 120 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3 508 317 | 11,68% | 340 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $1 689 979 | 5,63% | 164 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $918 629 | 3,06% | 89 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axos Invest Inc. | $685 840 | 2,28% | 66 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $596 614 | 1,99% | 57 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $396 024 | 1,32% | 38 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $234 982 | 0,78% | 22 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $183 043 | 0,61% | 17 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $463 | 0,00% | 45 006 | Actions | 30 juin 2026 |
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