State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23,90
▼ -0,09 (-0,38%)
Variation sur 1 jour
$23,85 – $24,93
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations30,68%
Nombre effectif de positions68,6
Positions supérieures à 1%18
Actifs nets
$834.4M
Portefeuille
350
Au
31 juillet 2026
PRIV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,00% | ▼ -3,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,49% | ▼ -3,11% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$3.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$20.2M
12 derniers mois
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 350 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308HS9 | $1.5M | 0,18 | 1 500 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDX0 | $1.5M | 0,18 | 1 550 000 | DBT | US |
| AP ORYX HOLDINGS LLC | 03744AAA0 | $1.4M | 0,17 | 1 394 921 | DBT | KY |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAD5 | $1.4M | 0,17 | 1 500 000 | DBT | LR |
| A&D Mortgage Trust | 002941AA0 | $1.3M | 0,16 | 1 358 870 | ABS-MBS | US |
| AP HERMES HOLDINGS SARL | 00188RAA2 | $1.3M | 0,16 | 1 164 847 | DBT | LU |
| SYNOPSYS INC | 871607AE7 | $1.3M | 0,16 | 1 375 000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AH0 | $1.3M | 0,16 | 1 350 000 | DBT | US |
| Rad CLO Ltd | 75009GAJ6 | $1.2M | 0,15 | 1 250 000 | ABS-CBDO | BM |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291VAE4 | $1.2M | 0,14 | 1 150 927 | ABS-O | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AW1 | $1.2M | 0,14 | 1 120 000 | DBT | US |
| ROBLOX CORP | 771049AA1 | $1.1M | 0,13 | 1 190 000 | DBT | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291VAD6 | $1.1M | 0,13 | 1 091 138 | ABS-O | US |
| Woodward Capital Management | 74942AAE3 | $1.1M | 0,13 | 1 100 000 | ABS-MBS | US |
| MASS MUTUAL LIFE INS CO | 575767AU2 | $1.1M | 0,13 | 1 165 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBF0 | $1.1M | 0,13 | 1 000 000 | DBT | LU |
| WORKDAY INC | 98138HAH4 | $1.1M | 0,13 | 1 109 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610AW5 | $1.1M | 0,13 | 1 236 000 | DBT | US |
| BAYER US FINANCE LLC | 07274EAM5 | $1.0M | 0,12 | 1 000 000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 749407AE2 | $1.0M | 0,12 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74938PAE6 | $1.0M | 0,12 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540EAD5 | $1.0M | 0,12 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Arbor Realty Commercial Real Estate Notes | 03881KAE3 | $1.0M | 0,12 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03466CAD6 | $1.0M | 0,12 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Carlyle Global Market Strategies | 14319HAL3 | $1.0M | 0,12 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Greystone Commercial Real Estate Notes | 39809NAC4 | $1000K | 0,12 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AR4 | $991K | 0,12 | 1 000 000 | DBT | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AD9 | $989K | 0,12 | 1 000 000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAH3 | $986K | 0,12 | 1 000 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDL7 | $981K | 0,12 | 1 100 000 | DBT | US |
| Cross Mortgage Trust | 22759BAE2 | $973K | 0,12 | 983 524 | ABS-MBS | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PAR6 | $955K | 0,11 | 1 013 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBF6 | $949K | 0,11 | 1 000 000 | DBT | US |
| Maritime Partners, LLC | 553427AB1 | $942K | 0,11 | 975 168 | ABS-O | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAW5 | $937K | 0,11 | 975 000 | DBT | IE |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 72585CAD7 | $934K | 0,11 | 963 977 | ABS-O | US |
| Bridge Commercial Mortgage Trust | 10804AAE4 | $875K | 0,10 | 872 000 | ABS-MBS | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBP9 | $863K | 0,10 | 861 000 | DBT | IE |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AB8 | $862K | 0,10 | 852 000 | DBT | NL |
| NISOURCE INC | 65473PAY1 | $850K | 0,10 | 863 000 | DBT | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291YAD0 | $837K | 0,10 | 827 777 | ABS-O | US |
| ONEOK INC | 682680CE1 | $831K | 0,10 | 863 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 69047QAC6 | $811K | 0,10 | 779 000 | DBT | US |
| D2 Multifamily Credit 2026-FL1 Issuer, Ltd | 23347LAE7 | $800K | 0,10 | 800 000 | ABS-CBDO | KY |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EG0 | $765K | 0,09 | 750 000 | DBT | GB |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAH9 | $763K | 0,09 | 750 000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 749426AJ1 | $752K | 0,09 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| SERVICENOW INC | 81762PAH5 | $740K | 0,09 | 750 000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AD3 | $725K | 0,09 | 735 000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QCA6 | $698K | 0,08 | 698 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 19 paiements
4,76%Rendement TTM
$1,14Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0950 |
| 1 septembre 2026 | $0,0990 |
| 3 août 2026 | $0,0960 |
| 1 juillet 2026 | $0,0950 |
| 1 juin 2026 | $0,0970 |
| 1 mai 2026 | $0,0980 |
| 1 avril 2026 | $0,0930 |
| 2 mars 2026 | $0,0820 |
| 2 février 2026 | $0,0940 |
| 18 décembre 2025 | $0,0970 |
| 1 décembre 2025 | $0,0970 |
| 3 novembre 2025 | $0,0940 |
| 1 octobre 2025 | $0,0940 |
| 2 septembre 2025 | $0,0950 |
| 1 août 2025 | $0,1080 |
| 1 juillet 2025 | $0,1040 |
| 2 juin 2025 | $0,0830 |
| 1 mai 2025 | $0,0950 |
| 1 avril 2025 | $0,0860 |
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741 551 980 | 87,49% | 29 455 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39 784 400 | 4,69% | 1 580 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25 811 479 | 3,05% | 1 025 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12 143 449 | 1,43% | 476 027 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9 795 820 | 1,16% | 389 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 058 449 | 0,36% | 122 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $2 590 281 | 0,31% | 102 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reflection Asset Management | $2 558 070 | 0,30% | 102 241 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 281 | 0,24% | 80 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 806 961 | 0,21% | 71 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 079 202 | 0,13% | 42 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902 147 | 0,11% | 35 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890 523 | 0,11% | 35 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844 672 | 0,10% | 33 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652 587 | 0,08% | 25 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 282 | 0,06% | 19 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462 981 | 0,05% | 18 149 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354 382 | 0,04% | 13 837 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275 005 | 0,03% | 10 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227 834 | 0,03% | 9 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134 845 | 0,02% | 5 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42 798 | 0,01% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30 059 | 0,00% | 1 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11 857 | 0,00% | 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 694 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2 518 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 165 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |