SSGA Active Trust (PRIV)
Société de gestion · XNAS · Série S000088898 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $829.7M
- Portefeuille
- 325
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 34,60%
- Nombre effectif de positions
- 57,2
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$735.9M
- 12 derniers mois
- +$779.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 325 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX CORP | 771049AA1 | $1.1M | 0,14 | 1 190 000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 74942AAE3 | $1.1M | 0,13 | 1 100 000 | ABS-MBS | US |
| WORKDAY INC | 98138HAH4 | $1.1M | 0,13 | 1 109 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BJ6 | $1.1M | 0,13 | 1 061 000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PBH7 | $1.1M | 0,13 | 1 159 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610AW5 | $1.1M | 0,13 | 1 236 000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 749407AE2 | $1.0M | 0,12 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AD9 | $1.0M | 0,12 | 1 000 000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 74938PAE6 | $1.0M | 0,12 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03466CAD6 | $1.0M | 0,12 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540EAD5 | $1.0M | 0,12 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| IBM CORP | 459200KJ9 | $1.0M | 0,12 | 1 110 000 | DBT | US |
| Arbor Realty Commercial Real Estate Notes | 03881KAE3 | $1.0M | 0,12 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| Greystone Commercial Real Estate Notes | 39809NAC4 | $1000K | 0,12 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| CIFC Funding Ltd | 12570XAG7 | $997K | 0,12 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDL7 | $990K | 0,12 | 1 100 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AR4 | $985K | 0,12 | 1 000 000 | DBT | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 72585CAD7 | $985K | 0,12 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Carlyle Global Market Strategies | 14319HAL3 | $982K | 0,12 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| IBM INTERNAT CAPITAL | 449276AB0 | $974K | 0,12 | 972 000 | DBT | SG |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBF6 | $972K | 0,12 | 1 000 000 | DBT | US |
| Maritime Partners, LLC | 553427AB1 | $972K | 0,12 | 986 805 | ABS-O | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PAR6 | $961K | 0,12 | 1 013 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AB8 | $881K | 0,11 | 852 000 | DBT | NL |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBP9 | $878K | 0,11 | 861 000 | DBT | IE |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291YAD0 | $876K | 0,11 | 854 522 | ABS-O | US |
| NISOURCE INC | 65473PAY1 | $862K | 0,10 | 863 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738AT5 | $861K | 0,10 | 863 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CE1 | $845K | 0,10 | 863 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 69047QAC6 | $825K | 0,10 | 779 000 | DBT | US |
| Luxury Lease Partners Auto Trust | 55069BAA5 | $816K | 0,10 | 819 211 | ABS-O | US |
| D2 Multifamily Credit 2026-FL1 Issuer, Ltd | 23347LAE7 | $800K | 0,10 | 800 000 | ABS-CBDO | KY |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAH9 | $778K | 0,09 | 750 000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 749426AJ1 | $753K | 0,09 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| AIRBNB INC | 009066AD3 | $734K | 0,09 | 735 000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QCA6 | $711K | 0,09 | 698 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAE5 | $691K | 0,08 | 700 000 | DBT | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291NAE2 | $689K | 0,08 | 701 828 | ABS-O | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69381EAD5 | $649K | 0,08 | 644 815 | ABS-O | US |
| INTEL CORP | 458140CU2 | $626K | 0,08 | 630 000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AC5 | $609K | 0,07 | 610 000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAM8 | $599K | 0,07 | 660 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAB9 | $581K | 0,07 | 591 000 | DBT | LR |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 17136MAC6 | $543K | 0,07 | 517 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAA3 | $536K | 0,06 | 540 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AN7 | $515K | 0,06 | 500 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DA4 | $508K | 0,06 | 496 000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 55287JAD8 | $502K | 0,06 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust | 55416AAG4 | $501K | 0,06 | 500 000 | ABS-CBDO | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAV6 | $496K | 0,06 | 498 000 | DBT | US |
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sur 7
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741 551 980 | 87,51% | 29 455 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39 784 400 | 4,69% | 1 580 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25 811 479 | 3,05% | 1 025 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12 143 449 | 1,43% | 476 027 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9 795 820 | 1,16% | 389 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 058 449 | 0,36% | 122 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reflection Asset Management | $2 649 488 | 0,31% | 104 249 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Wealth Management Nebraska | $2 590 281 | 0,31% | 102 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 281 | 0,24% | 80 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 499 472 | 0,18% | 59 442 | Actions | 31 mars 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 079 202 | 0,13% | 42 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902 147 | 0,11% | 35 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890 523 | 0,11% | 35 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844 672 | 0,10% | 33 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652 587 | 0,08% | 25 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 282 | 0,06% | 19 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462 981 | 0,05% | 18 149 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354 382 | 0,04% | 13 837 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275 005 | 0,03% | 10 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227 834 | 0,03% | 9 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134 845 | 0,02% | 5 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $58 758 | 0,01% | 2 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42 798 | 0,01% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30 059 | 0,00% | 1 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11 857 | 0,00% | 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 694 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2 518 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 165 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $830.2M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| TPYP Tortoise Capital Series Trust | $838.3M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |