State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23,90
▼ -0,09 (-0,38%)
Variation sur 1 jour
$23,85 – $24,93
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations30,68%
Nombre effectif de positions68,6
Positions supérieures à 1%18
Actifs nets
$834.4M
Portefeuille
350
Au
31 juillet 2026
PRIV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,00% | ▼ -3,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,49% | ▼ -3,11% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$3.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$20.2M
12 derniers mois
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 350 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAE5 | $681K | 0,08 | 700 000 | DBT | US |
| Luxury Lease Partners Auto Lease Trust | 55069BAA5 | $674K | 0,08 | 676 500 | ABS-O | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291NAE2 | $663K | 0,08 | 680 681 | ABS-O | US |
| AIRBNB INC | 009066AC5 | $604K | 0,07 | 610 000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAM8 | $593K | 0,07 | 660 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CU2 | $590K | 0,07 | 630 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAB9 | $572K | 0,07 | 591 000 | DBT | LR |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAA3 | $534K | 0,06 | 540 000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 17136MAC6 | $533K | 0,06 | 517 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AN7 | $509K | 0,06 | 500 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DA4 | $501K | 0,06 | 496 000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 55287JAD8 | $501K | 0,06 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694969AC0 | $497K | 0,06 | 499 674 | ABS-O | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAE5 | $494K | 0,06 | 500 000 | DBT | IE |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAV6 | $488K | 0,06 | 498 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAX1 | $484K | 0,06 | 500 000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAB2 | $476K | 0,06 | 480 000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74464AAF8 | $471K | 0,06 | 485 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DD5 | $470K | 0,06 | 485 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $465K | 0,06 | 470 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DC7 | $462K | 0,06 | 470 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $449K | 0,05 | 490 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADB8 | $447K | 0,05 | 500 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AE6 | $446K | 0,05 | 455 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAH2 | $445K | 0,05 | 480 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAG7 | $432K | 0,05 | 445 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $407K | 0,05 | 410 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $405K | 0,05 | 410 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CC5 | $396K | 0,05 | 400 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAU7 | $389K | 0,05 | 400 000 | DBT | GB |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAM1 | $386K | 0,05 | 389 000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAJ5 | $377K | 0,05 | 385 000 | DBT | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69381EAD5 | $362K | 0,04 | 365 494 | ABS-O | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAN7 | $361K | 0,04 | 372 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAZ2 | $356K | 0,04 | 357 000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAK1 | $355K | 0,04 | 354 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MCJ7 | $355K | 0,04 | 409 000 | DBT | JP |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $343K | 0,04 | 370 000 | DBT | US |
| New York Mortgage Trust | 67121VAB0 | $328K | 0,04 | 350 000 | ABS-MBS | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513AZ8 | $325K | 0,04 | 329 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAC9 | $324K | 0,04 | 330 000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAH3 | $313K | 0,04 | 324 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAF9 | $298K | 0,04 | 305 000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862123AD8 | $293K | 0,04 | 300 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DQ9 | $285K | 0,03 | 292 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CP7 | $282K | 0,03 | 284 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $280K | 0,03 | 290 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAV3 | $272K | 0,03 | 279 000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AE1 | $270K | 0,03 | 275 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAH5 | $264K | 0,03 | 275 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 19 paiements
4,76%Rendement TTM
$1,14Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0950 |
| 1 septembre 2026 | $0,0990 |
| 3 août 2026 | $0,0960 |
| 1 juillet 2026 | $0,0950 |
| 1 juin 2026 | $0,0970 |
| 1 mai 2026 | $0,0980 |
| 1 avril 2026 | $0,0930 |
| 2 mars 2026 | $0,0820 |
| 2 février 2026 | $0,0940 |
| 18 décembre 2025 | $0,0970 |
| 1 décembre 2025 | $0,0970 |
| 3 novembre 2025 | $0,0940 |
| 1 octobre 2025 | $0,0940 |
| 2 septembre 2025 | $0,0950 |
| 1 août 2025 | $0,1080 |
| 1 juillet 2025 | $0,1040 |
| 2 juin 2025 | $0,0830 |
| 1 mai 2025 | $0,0950 |
| 1 avril 2025 | $0,0860 |
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741 551 980 | 87,49% | 29 455 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39 784 400 | 4,69% | 1 580 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25 811 479 | 3,05% | 1 025 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12 143 449 | 1,43% | 476 027 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9 795 820 | 1,16% | 389 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 058 449 | 0,36% | 122 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $2 590 281 | 0,31% | 102 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reflection Asset Management | $2 558 070 | 0,30% | 102 241 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 281 | 0,24% | 80 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 806 961 | 0,21% | 71 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 079 202 | 0,13% | 42 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902 147 | 0,11% | 35 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890 523 | 0,11% | 35 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844 672 | 0,10% | 33 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652 587 | 0,08% | 25 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 282 | 0,06% | 19 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462 981 | 0,05% | 18 149 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354 382 | 0,04% | 13 837 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275 005 | 0,03% | 10 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227 834 | 0,03% | 9 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134 845 | 0,02% | 5 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42 798 | 0,01% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30 059 | 0,00% | 1 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11 857 | 0,00% | 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 694 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2 518 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 165 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |