T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Société de gestion · XNAS · Série S000084824 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,54
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$49,80 – $52,02
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $156.7M
- Portefeuille
- 497
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,78%
- Nombre effectif de positions
- 279,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 juillet 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Volatilité 1A
- 2,99%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$19.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$38.4M
- 12 derniers mois
- +$103.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 497 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| IDAHO ST HLTH FACS AU | 451295XK0 | $501K | 0,32 | 500 000 | US |
| SC ST PUB SVC REV SANTEE COOPER SR E | 837151T41 | $501K | 0,32 | 450 000 | US |
| AZ ST ED REV DORAL ACA NV SR A | 04052BHY3 | $501K | 0,32 | 500 000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218A29 | $500K | 0,32 | 500 000 | US |
| MI HSG ST DEV AUTH-A | 594654Q40 | $497K | 0,32 | 500 000 | US |
| MIAMI DADE CO FL AVIATION REV REF | 59333PS90 | $484K | 0,31 | 480 000 | US |
| CONNECTICUT ST SUST BONDS SER G | 20772KYN3 | $474K | 0,30 | 425 000 | US |
| DENTON TX ISD | 249002MB9 | $469K | 0,30 | 450 000 | US |
| ALACHUA CO FL HLTH FACS SHANDS HSP SR B1 | 010685KZ7 | $468K | 0,30 | 445 000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576LW5 | $465K | 0,30 | 425 000 | US |
| MD ST CMNTY HSG & CMTY DEV SER A | 57419TGL9 | $459K | 0,29 | 495 000 | US |
| VA ST SMALL BUS AUTH ELIZABETH RVR AMT | 928104NM6 | $456K | 0,29 | 450 000 | US |
| NASHVILLE ETC MET-B | 592041B48 | $450K | 0,29 | 400 000 | US |
| COLORADO ST COPS | 196711UW3 | $449K | 0,29 | 385 000 | US |
| ILLINOIS ST SER B | 4521523E9 | $442K | 0,28 | 425 000 | US |
| PA ECON DEV FING AMT | 70869PHW0 | $438K | 0,28 | 460 000 | US |
| TARRANT CNTY TX CULT BAYLOR HLTH SR E PUTBOND | 87638QSF7 | $435K | 0,28 | 435 000 | US |
| NC ST MUNI PWR AGY #1 CATAWBA SR A | 658203X33 | $433K | 0,28 | 430 000 | US |
| LEE COUNTY-A-2-AMT AMT | 523470JS2 | $430K | 0,27 | 400 000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TMN0 | $428K | 0,27 | 425 000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576HK6 | $427K | 0,27 | 420 000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ REMK AMT | 158862CE0 | $424K | 0,27 | 420 000 | US |
| AZ ST IDA SCH REVOL FUND SER A | 04052FEN1 | $423K | 0,27 | 400 000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647MW8 | $421K | 0,27 | 390 000 | US |
| NM MTGE FIN-A-1 | 6472007S7 | $417K | 0,27 | 425 000 | US |
| NY ST TRANS DEV CORP AMT | 650116FH4 | $417K | 0,27 | 385 000 | US |
| TX ST TRANS COMM TRNPKE RV 1ST TIER SR A | 88283KBU1 | $416K | 0,27 | 375 000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PA0 | $414K | 0,26 | 385 000 | US |
| DE ST HLTH FACS AUTH REV BEEBE MED CNTR | 246388TC6 | $413K | 0,26 | 400 000 | US |
| CA PUB FIN AUTH REV HENRY MAYO NEWHALL | 13057EAK0 | $411K | 0,26 | 410 000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PB8 | $408K | 0,26 | 380 000 | US |
| MD ST HHE DOCTORS CMNTY HOSPITAL SER A | 574218Y98 | $404K | 0,26 | 400 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU FIN | 187145XG7 | $403K | 0,26 | 375 000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH SER B-1 | 84136FAV9 | $402K | 0,26 | 400 000 | US |
| PORT AUTH OF NY & NJ SER 226 AMT | 73358XCJ9 | $402K | 0,26 | 380 000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV A 144A | 04052BLQ5 | $395K | 0,25 | 395 000 | US |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ | 65820YLH7 | $395K | 0,25 | 395 000 | US |
| LINCOLN CO-REV | 53340EAT4 | $393K | 0,25 | 375 000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972ETQ2 | $392K | 0,25 | 465 000 | US |
| MD ST HLTH & HG PENINSULA REG HLTH SER A | 5742188C0 | $392K | 0,25 | 375 000 | US |
| MET WASHINGTON ARPT AMT | 592647DB4 | $390K | 0,25 | 390 000 | US |
| MA CMWLTH-C | 57582RQ66 | $388K | 0,25 | 490 000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE CO ACADEMIC CHT SCH P | 12008ERP3 | $381K | 0,24 | 400 000 | US |
| HALIFAX FL HOSP MED CTR REF | 405815LG4 | $380K | 0,24 | 380 000 | US |
| E-470 CO PUB HWY AUTH SER A | 26822LMW1 | $379K | 0,24 | 345 000 | US |
| KENT CO DE STDNT HSG REV DOVER UNIV SER | 490237AL8 | $378K | 0,24 | 375 000 | US |
| OK ST TURNPIKE AUTH SER A | 679111D84 | $377K | 0,24 | 340 000 | US |
| ORANGE CO FL HLTH FACS AUTH REV SER A | 68450LEN1 | $377K | 0,24 | 375 000 | US |
| HIDALGO CO TX MOB TOLL & VEH REGIS SER A | 42934AAP5 | $374K | 0,24 | 400 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-I | 09182TJD0 | $373K | 0,24 | 350 000 | US |
Page 3
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 680 286 | 29,32% | 188 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 076 010 | 9,32% | 60 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $2 917 804 | 8,84% | 56 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 779 102 | 8,42% | 54 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 713 258 | 8,22% | 52 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bensler, LLC | $2 491 329 | 7,55% | 48 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 942 014 | 5,88% | 37 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 499 742 | 4,54% | 29 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847 268 | 2,57% | 16 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686 777 | 2,08% | 13 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622 581 | 1,89% | 12 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596 790 | 1,81% | 11 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553 771 | 1,68% | 10 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441 375 | 1,34% | 8 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| JB Capital LLC | $430 527 | 1,30% | 8 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420 865 | 1,27% | 8 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314 264 | 0,95% | 6 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 811 | 0,78% | 5 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251 698 | 0,76% | 4 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179 463 | 0,54% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168 684 | 0,51% | 3 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 763 | 0,19% | 1 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61 530 | 0,19% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14 710 | 0,04% | 286 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5 221 | Actions | 30 juin 2026 |
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