T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Société de gestion · XNAS · Série S000084824 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,54
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$49,80 – $52,02
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $156.7M
- Portefeuille
- 497
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,78%
- Nombre effectif de positions
- 279,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 juillet 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Volatilité 1A
- 2,99%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$19.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$38.4M
- 12 derniers mois
- +$103.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 497 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| POLK CO INDL DEV AUTH 144A | 731121AA7 | $100K | 0,06 | 100 000 | US |
| OR ST FACS AUTH REV PEACEHLTH SER B DLY | 68608JXF3 | $100K | 0,06 | 100 000 | US |
| NC MED CARE COMM-A | 65820YNC6 | $99K | 0,06 | 100 000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $99K | 0,06 | 100 000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH-1 | 63607DAJ5 | $99K | 0,06 | 99 925 | US |
| CO EDUCTNL AUTH-REF-A 144A | 19645UXQ2 | $98K | 0,06 | 100 000 | US |
| PORT BEAUMONT TX JEFF GULF COAST EN 144A AMT | 73360CAQ7 | $97K | 0,06 | 100 000 | US |
| CT ST HLTH & EDU AUTH REV UNI HTFRD SR N | 20775DDS8 | $96K | 0,06 | 95 000 | US |
| NEW MEXICO MTGE FIN-C | 647201SQ6 | $96K | 0,06 | 100 000 | US |
| NY ST DORM REV ORNG REGNL MED CEN 144A | 64990CQC8 | $95K | 0,06 | 100 000 | US |
| PORT OF SEATTLE-B-REF AMT | 735389XJ2 | $95K | 0,06 | 95 000 | US |
| BURKE CO GA PWR PLANT VOGTLE 1ST SER 201 | 121342QL6 | $95K | 0,06 | 95 000 | US |
| PRIV CLGS & UNIVS-B | 74265LM47 | $95K | 0,06 | 95 000 | US |
| AZ ST IDA CADENCE CAMPUS PROJ SER A 144A | 04052BLR3 | $94K | 0,06 | 100 000 | US |
| SC JOBS EDA BON SECOURS MER HLTH SER A | 83703EMW2 | $93K | 0,06 | 85 000 | US |
| ROCKVILLE MD INGLSDE AT KING SER A1 | 774223AY7 | $91K | 0,06 | 90 000 | US |
| DURHAM NC HSG MF HSG REV 500 EAST MAIN | 266785AU8 | $86K | 0,05 | 85 000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KKE0 | $86K | 0,05 | 85 000 | US |
| COBB KENNESTONE HOSP | 190813PJ8 | $85K | 0,05 | 85 000 | US |
| BALTIMORE CO-REF | 059151BX7 | $83K | 0,05 | 85 000 | US |
| UNIV TX SYS BRD-A | 91514APH2 | $83K | 0,05 | 75 000 | US |
| CENTRL VLY CA ENERGY COMMODITY SPLY REV | 15569DAA0 | $80K | 0,05 | 75 000 | US |
| TX ST PRIV ACT NTE MANAGE LANE PROJ SR A | 882667AV0 | $79K | 0,05 | 75 000 | US |
| BALTIMORE MD CONVENTION CENTER HTL | 05921PBX6 | $76K | 0,05 | 75 000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TME0 | $76K | 0,05 | 75 000 | US |
| NJ EDU FACS-A | 646066K58 | $75K | 0,05 | 75 000 | US |
| CO ST HLTH FACS VALLEY VIEW HOSP SR A | 19648FFG4 | $75K | 0,05 | 75 000 | US |
| LEXINGTON INDL DEV-A | 52976BCB0 | $75K | 0,05 | 80 000 | US |
| NORFOLK REDEV & HSG-A | 655909CL1 | $73K | 0,05 | 75 000 | US |
| SARASOTA CNTY PUB HOSP DIST MEM HOSP DT | 803301DJ6 | $72K | 0,05 | 70 000 | US |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ SER 2001 | 65820YLG9 | $70K | 0,04 | 70 000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647FK2 | $67K | 0,04 | 65 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VJ3 | $65K | 0,04 | 60 000 | US |
| GEORGIA ST HSG & FIN | 37353PFE4 | $63K | 0,04 | 70 000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KJU6 | $60K | 0,04 | 60 000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DR7 | $55K | 0,04 | 55 000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152E31 | $55K | 0,04 | 55 000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER H-1 | 64972JTD0 | $54K | 0,03 | 50 000 | US |
| SC ST HSG FIN & DEV AUTH MTGE SER B | 83712D3H7 | $53K | 0,03 | 50 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGS4 | $53K | 0,03 | 50 000 | US |
| PORT AUTH NY-177TH AMT | 73358WMK7 | $53K | 0,03 | 55 000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBQ6 | $51K | 0,03 | 50 000 | US |
| NJ ST ECON PORT NEWARK CONT TERMINAL AMT | 64578CCE9 | $51K | 0,03 | 50 000 | US |
| CMNTY DEV ADMIN MD MF DEV REV SUS SR C2 | 20364NDF1 | $51K | 0,03 | 50 000 | US |
| WISE CO VA IDA ELEC & PWR CO PROJ SER A | 977228AF2 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| MD ST HLTH & HGR ED BROADMEAD ISS SR A | 5742185C3 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| HENRICO CNTY-REF | 42605QGC1 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| HARRIS CO TX HERMANN HLTH SYS | 414009KJ8 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| ROCKINGHAM CNTY EDA SUNNYSIDE PRESB SR A | 773455AP5 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| WI HLTH & EDU-A | 97712DUC8 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
Page 9
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 680 286 | 29,32% | 188 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 076 010 | 9,32% | 60 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $2 917 804 | 8,84% | 56 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 779 102 | 8,42% | 54 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 713 258 | 8,22% | 52 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bensler, LLC | $2 491 329 | 7,55% | 48 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 942 014 | 5,88% | 37 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 499 742 | 4,54% | 29 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847 268 | 2,57% | 16 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686 777 | 2,08% | 13 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622 581 | 1,89% | 12 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596 790 | 1,81% | 11 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553 771 | 1,68% | 10 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441 375 | 1,34% | 8 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| JB Capital LLC | $430 527 | 1,30% | 8 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420 865 | 1,27% | 8 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314 264 | 0,95% | 6 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 811 | 0,78% | 5 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251 698 | 0,76% | 4 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179 463 | 0,54% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168 684 | 0,51% | 3 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 763 | 0,19% | 1 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61 530 | 0,19% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14 710 | 0,04% | 286 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5 221 | Actions | 30 juin 2026 |
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