T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Société de gestion · XNAS · Série S000084824 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,54
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$49,80 – $52,02
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $156.7M
- Portefeuille
- 497
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,78%
- Nombre effectif de positions
- 279,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 juillet 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Volatilité 1A
- 2,99%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$19.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$38.4M
- 12 derniers mois
- +$103.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 497 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| MINNESOTA ST-B | 60412AE25 | $129K | 0,08 | 115 000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC JFK INTL ARPT AMT | 650116HC3 | $128K | 0,08 | 120 000 | US |
| GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A | 37255MAA3 | $127K | 0,08 | 135 000 | US |
| NY HSG DEV CORP-C-2 | 64972KLH6 | $126K | 0,08 | 125 000 | US |
| NY ST HSG FIN AGY D-2 | 64987J6Z9 | $125K | 0,08 | 125 000 | US |
| PUB FIN AUTH-1 | 74449EAA1 | $124K | 0,08 | 125 000 | US |
| HENRICO CNTY VA WESTMINSTER CANTERBURY | 42605QGV9 | $122K | 0,08 | 120 000 | US |
| WI ST HSG & ECON DEV HOME REV BND SR A | 97689QSU1 | $120K | 0,08 | 120 000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBG8 | $117K | 0,07 | 115 000 | US |
| CT HSG FIN AUTH | 20775CYF5 | $115K | 0,07 | 115 000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152E49 | $115K | 0,07 | 115 000 | US |
| GREENEVILLE TN HLTH & ED BALLAD SER A | 396649EV3 | $113K | 0,07 | 110 000 | US |
| NY TRANSPRTN DEV CORP AMT | 650116JE7 | $111K | 0,07 | 100 000 | US |
| NORWOOD OH SPL REV ROOKWOOD EXCH PRJ | 669681AA6 | $111K | 0,07 | 110 000 | US |
| N E REGL AUTH-A-REF | 659231BT0 | $109K | 0,07 | 100 000 | US |
| ATLANTA-REV-B-1-AMT AMT | 04780M2Y4 | $109K | 0,07 | 100 000 | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP SER B | 956622Z23 | $108K | 0,07 | 100 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A-REF | 187145SP3 | $108K | 0,07 | 100 000 | US |
| HOUSTON TX UNITED AIR TERM SER B AMT | 442349HV1 | $108K | 0,07 | 100 000 | US |
| UNIV KS HOSP AUTH-A | 914367JZ1 | $108K | 0,07 | 100 000 | US |
| INDIANA FIN AUTH | 45470EGF6 | $108K | 0,07 | 100 000 | US |
| NEW JERSEY ST EDU FACS SER A | 6460666A3 | $107K | 0,07 | 100 000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PD4 | $107K | 0,07 | 100 000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH VAR PROJ NO.3 | 84136FBL0 | $106K | 0,07 | 100 000 | US |
| CA STWD CMNTY DEV AUTH REV SER C1 | 13078YVN2 | $106K | 0,07 | 100 000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY R | 67756QTS6 | $106K | 0,07 | 115 000 | US |
| PUB FIN AUTH BIXBY REAL ESTATE PROJ SR A | 74439YFR7 | $106K | 0,07 | 100 000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DEL4 | $105K | 0,07 | 100 000 | US |
| CALIFORNIA SCH FIN KIPP SOC PUB A 144A | 13059TGV5 | $104K | 0,07 | 100 000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS | 97712JRY1 | $103K | 0,07 | 100 000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS SUB LA INT SER A AMT | 544445EM7 | $103K | 0,07 | 100 000 | US |
| PUB FIN AUTH-A 144A | 744396KP6 | $103K | 0,07 | 100 000 | US |
| ROCKINGHAM CNTY EDA SUNNYSIDE PRESB SR A | 773455AR1 | $103K | 0,07 | 100 000 | US |
| WA HSG BLAKELEY & LAUREL BAM SR A 144A | 93978LJL1 | $103K | 0,07 | 100 000 | US |
| RENO NV SPL ASSMNT DIST NO#1 144A | 759865BU1 | $103K | 0,07 | 100 000 | US |
| MA ST DEV FIN AG MERRIMACK CLG SR A 144A | 57585BBR8 | $102K | 0,06 | 100 000 | US |
| CALIFORNIA SCH FIN KIPP SOC PUB A 144A | 13059TGU7 | $102K | 0,06 | 100 000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCY6 | $102K | 0,06 | 100 000 | US |
| MA ST HSG FIN AGY SUSTAIN BND SR B-3 | 57586VDW0 | $102K | 0,06 | 100 000 | US |
| PHILADELPHIA PA HOSPS | 717903L48 | $101K | 0,06 | 100 000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH | 13051ANC8 | $101K | 0,06 | 100 000 | US |
| YORK CO ECO DEV AUTH PCR SER A | 98659AAC9 | $101K | 0,06 | 100 000 | US |
| NY ST HSG FIN AGY HSG 62ND ST SER A-1 | 64987JZ20 | $101K | 0,06 | 100 000 | US |
| PUBLC FIN AUTH WI MARYS WOODS SER A 144A | 74443UAW3 | $101K | 0,06 | 100 000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH SER B 144A | 45204FYU3 | $101K | 0,06 | 100 000 | US |
| WESTCHESTER CO -A 144A | 95737TFZ4 | $100K | 0,06 | 100 000 | US |
| SPARKS-REV | 846562AF3 | $100K | 0,06 | 100 000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DQ9 | $100K | 0,06 | 100 000 | US |
| IL ST FIN AUTH REV PLYMOUTH PLACE SER A | 45204FHS7 | $100K | 0,06 | 100 000 | US |
| TEXAS TRNSPRTN COMM-A | 8827234W6 | $100K | 0,06 | 100 000 | US |
Page 8
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 680 286 | 29,32% | 188 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 076 010 | 9,32% | 60 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $2 917 804 | 8,84% | 56 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 779 102 | 8,42% | 54 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 713 258 | 8,22% | 52 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bensler, LLC | $2 491 329 | 7,55% | 48 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 942 014 | 5,88% | 37 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 499 742 | 4,54% | 29 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847 268 | 2,57% | 16 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686 777 | 2,08% | 13 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622 581 | 1,89% | 12 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596 790 | 1,81% | 11 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553 771 | 1,68% | 10 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441 375 | 1,34% | 8 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| JB Capital LLC | $430 527 | 1,30% | 8 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420 865 | 1,27% | 8 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314 264 | 0,95% | 6 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 811 | 0,78% | 5 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251 698 | 0,76% | 4 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179 463 | 0,54% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168 684 | 0,51% | 3 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 763 | 0,19% | 1 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61 530 | 0,19% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14 710 | 0,04% | 286 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5 221 | Actions | 30 juin 2026 |
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