T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
Société de gestion · XNAS · Série S000095886 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,03
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$49,86 – $51,46
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $25.3M
- Portefeuille
- 208
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,98%
- Nombre effectif de positions
- 149,8
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
THYM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| YTD | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 novembre 2025 | ▼ -0,09% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$718
- 9 derniers mois
- +$25.0M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 208 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3M7 | $166K | 0,66 | 168 000 | PR |
| BLACK BELT GAS DT-E | 09182TGC5 | $160K | 0,63 | 150 000 | US |
| PFA WI ROSEMAN UNIV HLTH SCI 144A | 74442PA39 | $160K | 0,63 | 200 000 | US |
| NC MED CARE-B-1 | 65820YVP8 | $159K | 0,63 | 160 000 | US |
| NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A | 64578TAA2 | $158K | 0,62 | 150 000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806E63 | $157K | 0,62 | 200 000 | US |
| LANCASTER CO HOSP AUT | 514045S53 | $156K | 0,62 | 160 000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTP0 | $152K | 0,60 | 150 000 | US |
| CSCDA CMNTY IMPT HSG DUBLIN SER B 144A | 126292AX9 | $152K | 0,60 | 200 000 | US |
| CT ST HLTH & EDU REV MASONICARE SER F | 20774YW37 | $150K | 0,59 | 150 000 | US |
| LINCOLN CO -A-REF | 53340EAA5 | $145K | 0,57 | 160 000 | US |
| CMFA HSG REV ALLURE APPTS SR A1 144A | 12574XAA6 | $142K | 0,56 | 200 000 | US |
| PHX AZ STD HSG REV AZ ST UNIV PJ II SR A | 71885DEH1 | $140K | 0,55 | 150 000 | US |
| CA CMNTY HSG AGY-A-1 144A | 13013FBE3 | $137K | 0,54 | 200 000 | US |
| MD ST H&H ED FACS REV FREDERICK HLTH SYS | 57421CAC8 | $134K | 0,53 | 150 000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A | 13048DDQ8 | $130K | 0,51 | 140 000 | US |
| GAITHERSBURG MD ECON ASBURY SER A | 363128CT4 | $127K | 0,50 | 125 000 | US |
| CA FIN STDNT ASCENT 613 PROJ SR A 144A | 13051EAJ9 | $126K | 0,50 | 125 000 | US |
| GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A | 37255MAC9 | $121K | 0,48 | 145 000 | US |
| HANOVER CO VA EDA COVENANT WOODS REF | 41077CAS4 | $114K | 0,45 | 120 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQG3 | $109K | 0,43 | 299 000 | PR |
| MA DEV FIN AGY-A | 57585BTF5 | $109K | 0,43 | 100 000 | US |
| ALLENTOWN PA NBRHD IMPT ZN AUTH FWD DEV | 018444BV0 | $108K | 0,43 | 100 000 | US |
| HOUSTON-AMT-REV AMT | 442349KM7 | $107K | 0,42 | 100 000 | US |
| MA DEV FIN AGY-Q | 57585BUW6 | $106K | 0,42 | 100 000 | US |
| S E ALABAMA ST GAS SP | 84131TBA9 | $106K | 0,42 | 100 000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3H8 | $105K | 0,42 | 100 000 | PR |
| AZ ST INDL DEV AUTH-A | 04052FEJ0 | $105K | 0,42 | 100 000 | US |
| MD HLTH & HGR EDU-A | 57421CMM3 | $105K | 0,41 | 100 000 | US |
| LEE COUNTY-A-1-AMT AMT | 523470JR4 | $105K | 0,41 | 100 000 | US |
| GENESEE CO CORP-A | 371669BF8 | $104K | 0,41 | 100 000 | US |
| SUMMIT CO DEV FIN-A | 86607LAP4 | $104K | 0,41 | 100 000 | US |
| WESTCHESTER CO -A 144A | 95737TGC4 | $104K | 0,41 | 100 000 | US |
| CHICAGO OHARE INTL ARPT SNR LN SR A AMT | 1675934T6 | $103K | 0,41 | 100 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGT2 | $103K | 0,41 | 100 000 | US |
| MISSION ECON CORP-REV AMT | 605155CA6 | $103K | 0,41 | 100 000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC LAGUARDIA ARPT AMT | 650116CZ7 | $103K | 0,41 | 100 000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH SER A 144A | 45204FUE3 | $103K | 0,41 | 100 000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576MD6 | $103K | 0,41 | 100 000 | US |
| KS CITY INDL DEV-REF 144A | 48503SGS2 | $102K | 0,41 | 100 000 | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN-A 144A | 19910XAR7 | $102K | 0,40 | 100 000 | US |
| KALAMAZOO ECON DEV-A 144A | 483228EH1 | $102K | 0,40 | 100 000 | US |
| CA STWD DEV AUTH 144A | 13080TAZ5 | $102K | 0,40 | 100 000 | US |
| SC JOBS ECON DEV AUTH | 837031J79 | $102K | 0,40 | 100 000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS 144A | 97712JSD6 | $102K | 0,40 | 100 000 | US |
| PRAIRIE POINT CMNTY | 739656AC0 | $102K | 0,40 | 100 000 | US |
| UT CITY W PUB DT#1 144A | 91735EAD2 | $102K | 0,40 | 100 000 | US |
| CHESTERFIELD CO HLTH | 16639AAC6 | $102K | 0,40 | 100 000 | US |
| CHESTERTOWN-REV-REF | 166630AY9 | $102K | 0,40 | 100 000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A | 13048V5M6 | $102K | 0,40 | 100 000 | US |
Page 2
sur 5
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234 000 | 52,29% | 4 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205 109 | 45,83% | 4 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 046 | 1,57% | 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1 328 | 0,30% | 25 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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