T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
Société de gestion · XNAS · Série S000095886 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,03
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$49,86 – $51,46
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $25.3M
- Portefeuille
- 208
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,98%
- Nombre effectif de positions
- 149,8
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
THYM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| YTD | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 novembre 2025 | ▼ -0,09% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$718
- 9 derniers mois
- +$25.0M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 208 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| OHIO ST AIR QUAL ADV METALLUR 144A AMT | 67754AAF1 | $92K | 0,36 | 100 000 | US |
| PORT BEAUMONT TX JEFF GULF COAST EN 144A AMT | 73360CAC8 | $91K | 0,36 | 100 000 | US |
| NORFOLK VA HSG NORFOLK RTRMNT CMTY SR B | 655909CM9 | $90K | 0,35 | 95 000 | US |
| CA HSG FIN AGY CTFS SER A | 13033DAA3 | $86K | 0,34 | 82 737 | US |
| SIERRA VISTA AZ ED REV AMER PROJ 144A | 82652UAY8 | $84K | 0,33 | 100 000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER B | 57421CDC5 | $84K | 0,33 | 100 000 | US |
| JAMES CITY CO EDA WILLIAMSBURG SER A | 47029WED5 | $82K | 0,32 | 100 000 | US |
| RENO NV SALES TAX REV RETRAC TRANS 144A | 759861EJ2 | $81K | 0,32 | 500 000 | US |
| IL ST FIN AUTH REV PLYMOUTH PLACE SER A | 45204FHS7 | $80K | 0,32 | 80 000 | US |
| BUTLER CNTY HOSP AUTH | 123592DR5 | $80K | 0,31 | 80 000 | US |
| WOODBURY MN CHRT SCH LEADSP PROJ SER A | 979134AU7 | $75K | 0,30 | 100 000 | US |
| NC ST MED CARE 1ST MTG ALDERSGATE | 65820YLK0 | $75K | 0,30 | 80 000 | US |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ SER 2001 | 65820YLG9 | $75K | 0,30 | 75 000 | US |
| PREPA-SER A-PSA | 74526YDG7 | $74K | 0,29 | 100 000 | PR |
| CA CMNTY HSG AGY EMERALD PARK SR A1 144A | 13013FAU8 | $69K | 0,27 | 100 000 | US |
| CONNECTOR 2000 CABS SR SER A1 | 20786LDU2 | $66K | 0,26 | 404 621 | US |
| WESTMINSTER MD LUTH VLG MILLERS SR A | 960735AS7 | $65K | 0,26 | 65 000 | US |
| PR ELEC PWR-A | 74526QT28 | $55K | 0,22 | 75 000 | PR |
| BUTLER CNTY HOSP AUTH | 123592DQ7 | $55K | 0,22 | 55 000 | US |
| AUSTIN TX CONV CNT SUB 2ND TR SER B | 052409EC9 | $50K | 0,20 | 50 000 | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH | 64990G4S8 | $50K | 0,20 | 50 000 | US |
| PHILADELPHIA-UNREFUND | 71781XHG1 | $50K | 0,20 | 50 000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOB | 837031WJ8 | $50K | 0,20 | 50 000 | US |
| MAINE HLTH & HGR EDUC | 56042RFG2 | $48K | 0,19 | 60 000 | US |
| PRINCE WILLIAM CO VA WESTMNSTER LK RDGE | 741756CC2 | $48K | 0,19 | 50 000 | US |
| KALISPELL MT HSG IMMANUEL LUTHERAN SER A | 48342YAR2 | $47K | 0,19 | 50 000 | US |
| VA ST CLG BLDG MARYMOUNT UNIV PROJ SER A 144A | 9277816D1 | $46K | 0,18 | 50 000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSG0 | $46K | 0,18 | 50 000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAM8 | $45K | 0,18 | 45 000 | US |
| WESTMINSTER MD LUTH VLG MILLERS SR A | 960735AQ1 | $45K | 0,18 | 45 000 | US |
| MD ST ECON PRPLE LINE LT RAIL SER A AMT | 57422JBH0 | $40K | 0,16 | 40 000 | US |
| NJ ST EDA LIONS GATE PROJ | 64577BAQ7 | $40K | 0,16 | 40 000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH ADMIRAL LAKE PROJ | 45204EC22 | $39K | 0,16 | 40 000 | US |
| BERKS CNTY PA EXCH TOWER HLTH PJ SR B1 | 084538JK4 | $38K | 0,15 | 50 000 | US |
| NJ ST EDA LIONS GATE PROJ | 64577BAR5 | $34K | 0,14 | 35 000 | US |
| MA DEV FIN UMASS STUDENT HOUSING | 57584XZZ7 | $30K | 0,12 | 30 000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTR6 | $27K | 0,11 | 30 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-I | 09182TJD0 | $27K | 0,11 | 25 000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH NH VISTA PRJ SR A 144A | 63607YAF7 | $25K | 0,10 | 25 000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DM8 | $25K | 0,10 | 25 000 | US |
| NORFOLK VA HSG FT NORFOLK RTRMNT CMTY | 655909CH0 | $25K | 0,10 | 25 000 | US |
| CLACKAMAS CO SEN LIVING WILLAMETTE SR A | 179027WQ6 | $24K | 0,10 | 25 000 | US |
| PR COMWLTH SUBSER PRIFA RUM TXBL | 74514L4G9 | $24K | 0,10 | 38 406 | PR |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPW9 | $20K | 0,08 | 21 000 | PR |
| PREPA-SER TT-PSA | 74526YAU9 | $18K | 0,07 | 25 000 | US |
| PR ELEC SER TT | 74526QG48 | $18K | 0,07 | 25 000 | PR |
| PR ELEC PWR-CCC | 74526QS60 | $18K | 0,07 | 25 000 | PR |
| PR ELEC-WW | 74526QX23 | $15K | 0,06 | 20 000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER ZZ-RSA-1 | 74526QN57 | $15K | 0,06 | 20 000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER WW-RSA-1 | 74526QS29 | $15K | 0,06 | 20 000 | PR |
Page 4
sur 5
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234 000 | 52,29% | 4 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205 109 | 45,83% | 4 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 046 | 1,57% | 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1 328 | 0,30% | 25 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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