T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
Société de gestion · XNAS · Série S000095886 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,03
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$49,86 – $51,46
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $25.3M
- Portefeuille
- 208
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,98%
- Nombre effectif de positions
- 149,8
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
THYM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| YTD | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 novembre 2025 | ▼ -0,09% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$718
- 9 derniers mois
- +$25.0M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 208 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLENTOWN PA NBRHD IMPT ZN CITY CTR 144A | 018444BF5 | $101K | 0,40 | 100 000 | US |
| BUCKHEAD TRAILS II CD | 11837KAB7 | $101K | 0,40 | 100 000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-REF 144A | 041807PV4 | $101K | 0,40 | 100 000 | US |
| BLANCHARD VLY PORT-A 144A | 093266AA2 | $101K | 0,40 | 100 000 | US |
| BARTOW CO-CONV CABS 144A | 069653AA1 | $101K | 0,40 | 125 000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS | 97712JSC8 | $101K | 0,40 | 100 000 | US |
| NJ HGR EDU AUTH-B AMT | 646080ZV6 | $101K | 0,40 | 100 000 | US |
| VI HOTEL DEV FIN-A-1 | 92766AAN8 | $101K | 0,40 | 100 000 | VI |
| LAVON-REV | 51946PCS1 | $101K | 0,40 | 100 000 | US |
| DENVER CO CONVENTION CTR HOTEL SENIOR | 249189DQ1 | $101K | 0,40 | 100 000 | US |
| COLUMBUS FRANKLIN-A 144A | 19910XAU0 | $101K | 0,40 | 100 000 | US |
| GRAND RAPIDS ECON DEV | 386246HK1 | $100K | 0,40 | 100 000 | US |
| MANHATTAN HLTH-A | 563017EM0 | $100K | 0,40 | 100 000 | US |
| WHITESTOWN TWN -REV 144A | 966095AV3 | $100K | 0,40 | 100 000 | US |
| LAKE FLORES CDD | 509682AE0 | $100K | 0,40 | 100 000 | US |
| WI HLTH & EDU-A | 97712DUD6 | $100K | 0,40 | 100 000 | US |
| MISSION TX EDC NATGASOLINE REF AMT 144A | 605156AC2 | $100K | 0,40 | 100 000 | US |
| ANNA-REV 144A | 035713BJ4 | $100K | 0,40 | 100 000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSF2 | $100K | 0,40 | 100 000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218A29 | $100K | 0,40 | 100 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPU3 | $100K | 0,40 | 100 000 | PR |
| VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT | 928097AA2 | $100K | 0,40 | 100 000 | US |
| CHARLOTTE-MECK HOSP NC HLTH C DLY | 160853MS3 | $100K | 0,40 | 100 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH W CELANESE PJ SR C AMT | 74443QAD4 | $100K | 0,40 | 100 000 | US |
| POLK CO INDL DEV AUTH 144A | 731121AD1 | $100K | 0,39 | 100 000 | US |
| HIGHLAND TRAILS CDD | 430813AG0 | $100K | 0,39 | 100 000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $100K | 0,39 | 100 000 | US |
| ST LOUIS CTY MO IDA NAZ LIV CTR PRJ SR A | 79130GHH7 | $99K | 0,39 | 100 000 | US |
| PHILADELPHIA INDL SNR LVNG WESLEY SER A | 717824AQ9 | $99K | 0,39 | 100 000 | US |
| FIRETHORN CDD | 31832AAD8 | $99K | 0,39 | 100 000 | US |
| FREDERICK EDL-A-REF 144A | 355697CF8 | $99K | 0,39 | 100 000 | US |
| NEW PORT CORNERS CDD 144A | 648122AD1 | $99K | 0,39 | 100 000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE-A 144A | 12008EYB6 | $99K | 0,39 | 100 000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH-1 | 63607DAJ5 | $99K | 0,39 | 99 925 | US |
| SC JOBS ECON DEV-A | 83704MFX9 | $99K | 0,39 | 100 000 | US |
| FULTON RSDL AUTH CANTERBURY SER A 144A | 360058FF3 | $99K | 0,39 | 100 000 | US |
| BROOKS DEV AUTH-REV 144A | 11440PAC3 | $99K | 0,39 | 100 000 | US |
| FL LOCAL GOVT FIN | 34077EAG1 | $98K | 0,39 | 100 000 | US |
| PUB FIN AUTH 144A | 74442EPE4 | $98K | 0,39 | 100 000 | US |
| CO EDUCTNL AUTH-REF-A 144A | 19645UXQ2 | $98K | 0,39 | 100 000 | US |
| BROOKS DEV AUTH-A 144A | 114390AJ6 | $98K | 0,39 | 100 000 | US |
| BALDWIN CO IDA-A AMT 144A | 05786PAC7 | $98K | 0,39 | 100 000 | US |
| FREDERICK CO-REV 144A | 355697CL5 | $98K | 0,39 | 100 000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH CTFS SR 2024-1 CLASS A | 63607WAQ7 | $97K | 0,38 | 97 362 | US |
| WA ST HSG FIN COMM SOC CERT SER A-1 | 93978TS59 | $96K | 0,38 | 100 177 | US |
| PUBLC FIN AUTH WI MARYS WOODS SER A 144A | 74443UAZ6 | $96K | 0,38 | 95 000 | US |
| MUSKINGUM CO OH HOSP GENESIS HLTH | 628077CK3 | $95K | 0,38 | 100 000 | US |
| NH ST HLTH & EDU FACS KENDEL AT HANOVER | 6446143P2 | $95K | 0,38 | 95 000 | US |
| MOBILE CO AL WST DISP PROJ SR B AMT | 60733UAB7 | $94K | 0,37 | 100 000 | US |
| HOUSTON TX ARPT SYS REV SUB SR A AMT | 442349FZ4 | $94K | 0,37 | 100 000 | US |
Page 3
sur 5
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234 000 | 52,29% | 4 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205 109 | 45,83% | 4 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 046 | 1,57% | 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1 328 | 0,30% | 25 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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