Tema ETF Trust (CANC)
Société de gestion · XNAS · Série S000078299 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $176.1M
- Portefeuille
- 57
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 42,86%
- Nombre effectif de positions
- 33,2
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CANC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,14% | — |
| 3M | ▲ +8,24% | — |
| 6M | ▲ +38,76% | — |
| YTD | ▲ +7,64% | — |
| 1Y | ▲ +50,40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +28,17% | — |
- Volatilité 1A
- 26,70%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,68
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$14.4M
- 12 derniers mois
- +$65.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 57 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTCHMED China Ltd | 44842L103 | $777K | 0,44 | 67 823 | EC | HK |
| Arvinas Inc | 04335A105 | $755K | 0,43 | 84 124 | EC | US |
| Janux Therapeutics Inc | 47103J105 | $752K | 0,43 | 51 522 | EC | US |
| Adlai Nortye Ltd | 00704R109 | $530K | 0,30 | 44 354 | EC | KY |
| Tyra Biosciences Inc | 90240B106 | $527K | 0,30 | 15 780 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals Inc | 68622P109 | $490K | 0,28 | 57 977 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group Inc | 81642T209 | $379K | 0,22 | 40 702 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $5 725 102 | 31,72% | 138 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $5 124 939 | 28,39% | 139 662 | Actions | 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 150 777 | 17,46% | 76 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 135 626 | 6,29% | 27 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $800 180 | 4,43% | 19 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $791 066 | 4,38% | 19 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $511 499 | 2,83% | 12 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $299 000 | 1,66% | 7 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| WJ Wealth Management, LLC | $282 494 | 1,57% | 6 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $162 486 | 0,90% | 3 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $24 744 | 0,14% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Capital Management LLC | $15 515 | 0,09% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 259 | 0,08% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7 673 | 0,04% | 186 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 681 | 0,01% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $220 | 0,00% | 5 335 | Actions | 30 juin 2026 |
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