Répartition sectorielle

04
Technology 6,4%
Communication Services 1,5%
Retail 1,2%
Consumer Discretionary 0,6%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,3%
Utilities 0,2%
Financials 0,1%
Autre/Non mappé 89,3%

Portefeuille complet 80 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $20 106 714 7,93% 408 012 $2 715 943 Baisse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $19 941 934 7,87% 394 346 $-2 087 426 Baisse ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $15 124 251 5,97% 385 728 $-1 682 858 Baisse ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $12 573 806 4,96% 240 233 $1 129 768 Hausse ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $10 491 196 4,14% 265 332 $1 970 456 Hausse ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $10 161 621 4,01% 62 905 $2 641 392 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 104 117 3,99% 13 721 $1 977 383 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 344 870 3,69% 46 703 $1 198 247 Baisse ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $9 182 767 3,62% 174 181 Hausse ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $8 682 073 3,43% 70 610 $1 597 656 Baisse ×1
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $7 783 511 3,07% 121 850 $1 852 953 Hausse ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $7 354 231 2,90% 242 154 Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $7 212 582 2,85% 106 052 $6 721 250 Hausse ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $6 894 855 2,72% 249 361 $1 327 589 Hausse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6 582 769 2,60% 21 727 $1 444 128 Hausse ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5 886 277 2,32% 46 073 $925 839 Hausse ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $5 059 816 2,00% 27 933 $-3 425 427 Baisse ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $4 773 721 1,88% 72 759 Hausse ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $4 532 308 1,79% 101 897 $1 425 659 Hausse ×1
GARP iShares Trust $4 468 606 1,76% 54 133 $1 002 328 Baisse ×4
NEAR iShares U.S. ETF Trust $4 440 456 1,75% 87 652 $67 728 Hausse ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $3 706 312 1,46% 61 478 $324 448 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 173 617 1,25% 8 982 $655 272 Hausse ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $2 877 430 1,14% 9 901 $-1 560 505 Baisse ×6
IBDS iShares Trust $2 755 166 1,09% 113 756 $-715 125 Baisse ×1
ARKX ARK ETF Trust $2 509 597 0,99% 73 553 $933 843 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 459 670 0,97% 10 320 $299 075 Baisse ×6
IVV iShares Trust $2 426 491 0,96% 3 240 $294 340 Baisse ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2 142 194 0,85% 42 045 Hausse ×1
QUAL iShares Trust $1 951 391 0,77% 8 893 $197 670 Baisse ×6
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $1 888 257 0,75% 32 745 $110 147 Hausse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1 757 598 0,69% 15 956 $125 236 Baisse ×6
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF $1 752 801 0,69% 42 523 Hausse ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 613 077 0,64% 31 598
OEF iShares Trust $1 580 925 0,62% 4 321 $206 544
QTUM Defiance Quantum ETF $1 526 789 0,60% 9 232 $589 515 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 471 685 0,58% 5 086 $190 298 Hausse ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $1 351 510 0,53% 43 809 $838 559 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 344 361 0,53% 2 815 $392 693 Baisse ×1
FESM Fidelity Covington Trust $1 306 251 0,52% 27 050 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 298 577 0,51% 1 125 $887 088 Baisse ×1
SMH SMH $1 243 567 0,49% 1 896 $516 640
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 178 958 0,47% 3 161 $-169 787 Baisse ×6
WINN Harbor ETF Trust $1 025 695 0,40% 31 589 $135 719 Baisse ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1 009 421 0,40% 16 605 $51 515 Baisse ×6
ITOT iShares Trust $952 872 0,38% 5 800 $125 688 Baisse ×6
XAR SPDR SERIES TRUST $865 560 0,34% 3 050 $90 921
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $844 275 0,33% 2 235 $155 615 Hausse ×2
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $839 685 0,33% 16 089 $-61 664 Baisse ×2
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $767 227 0,30% 30 182 $-603
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $738 878 0,29% 28 885 $-13 874 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $725 655 0,29% 605 $169 193
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $722 835 0,29% 7 111 $257 491 Baisse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $702 538 0,28% 751 $-45 781
SPY SPY $628 595 0,25% 843 $77 275 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $615 004 0,24% 7 490 $-3 446
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $593 783 0,23% 5 577 $-168
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $553 609 0,22% 953
CGIE Capital Group International Equity ETF $550 413 0,22% 14 965 $-5 584 184 Baisse ×2
IBDT iShares Trust $532 775 0,21% 21 100 $-130 871 Baisse ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $509 298 0,20% 17 400 Hausse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $488 695 0,19% 4 107 $65 329 Baisse ×6
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $446 533 0,18% 8 533 $-4 394 Baisse ×4
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $422 120 0,17% 4 685 $59 102 Baisse ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $414 495 0,16% 4 575 $48 265
IBDU iShares Trust $407 616 0,16% 17 600 $81 976 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $396 556 0,16% 704 $-17 666 Baisse ×6
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $388 489 0,15% 6 915 $-22 509 Baisse ×2
SOXX iShares Trust $365 233 0,14% 570 Hausse ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $344 373 0,14% 3 475 Hausse ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $308 600 0,12% 2 000 $44 400
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $290 214 0,11% 690
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF $284 570 0,11% 11 000 Hausse ×1
CANC Tema Oncology ETF $282 494 0,11% 6 850 Hausse ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $281 680 0,11% 1 000 $-19 150
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $239 127 0,09% 8 525 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $220 874 0,09% 188 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $215 137 0,08% 602
FTCS First Trust Capital Strength ETF $211 320 0,08% 2 250 $-13 623 Baisse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $208 523 0,08% 700 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BAI $9 182 767 174 181 3,62%
DTCR $7 354 231 242 154 2,90%
AIQ $4 773 721 72 759 1,88%
PVAL $2 142 194 42 045 0,85%
KOID $1 752 801 42 523 0,69%
FLOT $1 613 077 31 598 0,64%
FESM $1 306 251 27 050 0,52%
AMD $553 609 953 0,22%
ALLW $509 298 17 400 0,20%
SOXX $365 233 570 0,14%
AVGE $344 373 3 475 0,14%
TSLA $290 214 690 0,11%
IBMS $284 570 11 000 0,11%
CANC $282 494 6 850 0,11%
IALT $239 127 8 525 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GLTR Réduit -11K -$3.4M
CGDV Réduit -799 +$2.7M
SPMO Réduit -4K +$2.6M
JPST Réduit -41K -$2.1M
QQQ Réduit -359 +$2.0M
DFLV A acheté plus +27K +$2.0M
JEMA A acheté plus +8K +$1.9M
FLXR Réduit -42K -$1.7M
PWRD Réduit -2K +$1.6M
IWY Réduit -8K -$1.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CLOA 30 juin 2025 384 983 $19 934 463
ICSH 30 septembre 2025 218 419 $11 076 039
SHLD 30 juin 2026 118 982 $8 428 538
FDL 30 septembre 2025 185 569 $7 769 785
CGGR 31 mars 2026 150 615 $6 697 869
USMF 30 septembre 2025 108 945 $5 584 206
BLCV 31 mars 2026 148 332 $5 535 757
XYLD 30 juin 2025 116 875 $4 615 424
FSIG 30 septembre 2025 233 411 $4 462 813
PYLD 31 mars 2026 153 176 $4 086 732
IBDR 30 septembre 2025 153 720 $3 727 701
CMDY 30 juin 2025 44 849 $2 327 217
SHV 30 septembre 2025 12 198 $1 346 906
NLR 30 juin 2026 9 821 $1 308 063 -8,8%
DRS 30 septembre 2025 28 046 $1 303 578 -19,4%
COWG 31 mars 2026 30 636 $1 078 694
BILS 30 septembre 2025 10 763 $1 070 167
ISRG 30 juin 2025 1 912 $946 958 -25,2%
IBM 30 septembre 2025 2 974 $876 680 -21,5%
HACK 30 septembre 2025 9 472 $818 102
TFLO 30 septembre 2025 13 911 $704 594
TOTL 30 juin 2026 15 909 $632 066
ANET 30 juin 2025 7 404 $573 666 102,2%
JPIE 30 juin 2026 10 650 $490 646
PAVE 30 juin 2025 12 600 $475 398
PLTR 31 mars 2026 2 608 $463 573 29,5%
LHX 30 juin 2026 1 168 $403 137 -18,5%
ROK 31 décembre 2025 1 040 $383 094 17,0%
JQUA 30 septembre 2025 6 190 $371 714
GE 30 juin 2026 1 269 $360 105 -18,0%
MSCI 30 septembre 2025 600 $346 044 -2,7%
TSLA 30 septembre 2025 1 080 $343 074 -14,8%
DGRW 30 septembre 2025 4 000 $334 960
SPTM 30 septembre 2025 4 444 $332 810 16,1%
IAU 30 septembre 2025 5 042 $314 420 6,9%
SPSB 30 septembre 2025 10 380 $313 378
IBMO 30 septembre 2025 12 179 $312 063
PM 30 septembre 2025 1 600 $291 408 16,8%
IBMR 30 juin 2026 11 000 $278 850
CRWD 30 septembre 2025 546 $278 086 -44,4%
IYF 30 septembre 2025 2 280 $275 858 0,2%
GIS 31 décembre 2025 5 700 $265 677 -31,9%
USMV 30 septembre 2025 2 786 $261 524
KR 31 décembre 2025 4 010 $255 156 -5,9%
BA 30 septembre 2025 1 200 $251 436 -10,7%
ARM 30 septembre 2025 1 550 $250 698 114,1%
XLE 30 septembre 2025 2 950 $250 190 42,0%
IAU 30 juin 2026 2 769 $244 115 3,1%
ORCL 30 septembre 2025 1 070 $233 934 -49,3%
HON 30 septembre 2025 1 000 $233 032 7,9%
VOO 30 septembre 2025 404 $229 484 16,3%
PNQI 31 mars 2026 4 250 $229 276
FLOT 30 septembre 2025 4 400 $224 488
GLD 30 septembre 2025 728 $221 918
SPBC 31 mars 2026 4 939 $220 868
AMD 30 septembre 2025 1 546 $219 378 290,5%
GOOGL 30 septembre 2025 1 220 $215 000 42,5%
BALI 30 juin 2025 7 400 $213 046
SPTS 30 septembre 2025 7 150 $209 424
IBB 30 septembre 2025 1 650 $208 742 44,0%
IWF 30 septembre 2025 480 $203 800 9,6%
WMT 30 septembre 2025 2 060 $201 426 2,0%
NFLX 31 décembre 2025 180 $201 395 -28,0%
IYC 31 mars 2026 1 940 $200 073 -1,4%
RKLB (déposé en tant que RKLBXXXX) 30 juin 2025 10 160 $181 662 104,1%