Thornburg ETF Trust (TMB)
Société de gestion · XNAS · Série S000089220 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,25
Au 21 août 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$25,07 – $26,52
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $184.7M
- Portefeuille
- 557
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,63%
- Nombre effectif de positions
- 131,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TMB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 février 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Volatilité 1A
- 3,28%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,57
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$5.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$97.2M
- 12 derniers mois
- +$143.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 557 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBB3 | $85K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAB3 | $83K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36257LAT4 | $82K | 0,04 | 87 648 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183DAA1 | $81K | 0,04 | 92 798 | ABS-MBS | US |
| SAFCO Auto Receivables Trust | 785923AA1 | $80K | 0,04 | 79 736 | ABS-O | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPBT9 | $80K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| SFO Commerical Mortgage Trust | 78432WAA1 | $80K | 0,04 | 80 000 | ABS-MBS | US |
| Hudson Yards | 44421MAA8 | $79K | 0,04 | 85 000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN TOWER TRUST I | 03027WAK8 | $79K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAV2 | $79K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| Social Professional Loan Program LLC | 83390UAF4 | $79K | 0,04 | 84 008 | ABS-O | US |
| VORNADO REALTY LP | 929043AK3 | $78K | 0,04 | 78 000 | DBT | US |
| ACHD Trust | 00092TAA3 | $77K | 0,04 | 77 157 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525935AB8 | $76K | 0,04 | 75 593 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 31288Q4S6 | $74K | 0,04 | 77 472 | ABS-MBS | US |
| New Zealand Government Bonds | — | $74K | 0,04 | 129 000 | DBT | NZ |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64829WBA1 | $73K | 0,04 | 88 205 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - SCRT | 35563PR43 | $72K | 0,04 | 88 064 | ABS-MBS | US |
| Preston Ridge Partners Mortgage Trust | 69382GAA5 | $70K | 0,04 | 70 678 | ABS-MBS | US |
| Veros Auto Receivables Trust | 92511BAA2 | $69K | 0,04 | 68 520 | ABS-O | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89616PAA1 | $68K | 0,04 | 74 512 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608MAB4 | $67K | 0,04 | 66 809 | ABS-O | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CAU2 | $65K | 0,04 | 65 000 | DBT | US |
| CPS Auto Trust | 12627SAB2 | $61K | 0,03 | 61 053 | ABS-O | US |
| Navient Student Loan Trust | 63941JAA6 | $60K | 0,03 | 61 391 | ABS-O | US |
| Freddie Mac - SLST | 35564CEZ6 | $59K | 0,03 | 65 000 | ABS-MBS | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $59K | 0,03 | 59 000 | DBT | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAB2 | $51K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BJ5 | $50K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADA2 | $50K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NA5 | $50K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CV7 | $50K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36265NAE3 | $49K | 0,03 | 48 271 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96042VAG4 | $46K | 0,02 | 45 934 | ABS-O | US |
| SKY1 Trust | 830941AA8 | $41K | 0,02 | 40 804 | ABS-MBS | US |
| DT Auto Owner Trust | 23346CAE8 | $40K | 0,02 | 39 949 | ABS-O | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89175VAA1 | $40K | 0,02 | 40 140 | ABS-MBS | US |
| PRKCM Trust | 693981AC6 | $39K | 0,02 | 38 720 | ABS-MBS | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAA0 | $38K | 0,02 | 38 000 | DBT | US |
| Enva 2018-A, LLC | 64112RAA9 | $37K | 0,02 | 37 032 | ABS-O | US |
| AMDR ABS Trust | 02342WAA0 | $36K | 0,02 | 35 742 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36263XAG8 | $36K | 0,02 | 35 611 | ABS-O | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | $35K | 0,02 | 420 750 | DCR | US |
| Marlette Funding Trust | 57108QAD5 | $35K | 0,02 | 35 016 | ABS-O | US |
| CD&R SMOKEY / RADIO SYS | 12515KAA6 | $33K | 0,02 | 55 000 | DBT | US |
| RCKT Trust | 74939RAA9 | $33K | 0,02 | 32 523 | ABS-O | US |
| ACHV ABS TRUST | 00092CAE2 | $31K | 0,02 | 30 459 | ABS-O | US |
| Affirm Inc | 00834KAD9 | $27K | 0,01 | 27 042 | ABS-O | US |
| Navient Student Loan Trust | 63935BAA1 | $25K | 0,01 | 26 828 | ABS-O | US |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust | 46649WAA7 | $24K | 0,01 | 24 138 | ABS-MBS | US |
Page 11
sur 12
Répartition sectorielle
Financials
0,5%
Autre/Non mappé
99,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54 162 507 | 27,96% | 2 136 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28 305 459 | 14,61% | 1 116 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15 893 761 | 8,20% | 626 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strid Group, LLC | $15 233 502 | 7,86% | 600 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11 827 119 | 6,11% | 466 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 730 669 | 6,06% | 462 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| GGM Financial LLC | $10 625 450 | 5,49% | 419 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10 113 033 | 5,22% | 398 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4 635 770 | 2,39% | 182 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 515 000 | 2,33% | 178 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3 879 920 | 2,00% | 153 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3 874 537 | 2,00% | 152 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 630 750 | 1,87% | 143 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 347 442 | 1,73% | 132 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3 283 138 | 1,69% | 129 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2 176 648 | 1,12% | 85 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1 708 590 | 0,88% | 67 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 408 268 | 0,73% | 55 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836 778 | 0,43% | 33 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777 713 | 0,40% | 30 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345 230 | 0,18% | 13 496 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262 195 | 0,14% | 10 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245 334 | 0,13% | 9 640 | Actions | 30 juin 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216 354 | 0,11% | 8 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172 313 | 0,09% | 6 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169 254 | 0,09% | 6 635 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $147 917 | 0,08% | 5 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97 948 | 0,05% | 3 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47 344 | 0,02% | 1 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 567 | 0,01% | 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 973 | 0,01% | 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 535 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
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