Thornburg ETF Trust (TMB)
Société de gestion · XNAS · Série S000089220 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,25
Au 21 août 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$25,07 – $26,52
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $184.7M
- Portefeuille
- 557
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,63%
- Nombre effectif de positions
- 131,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TMB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 février 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Volatilité 1A
- 3,28%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,57
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$5.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$97.2M
- 12 derniers mois
- +$143.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 557 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Mortgage Trust | 81743EAA9 | $125K | 0,07 | 123 197 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QQBZ7 | $124K | 0,07 | 128 164 | ABS-MBS | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $121K | 0,07 | 121 000 | DBT | US |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946PAB9 | $120K | 0,06 | 151 032 | ABS-O | US |
| PRKCM Trust | 69357TAA8 | $117K | 0,06 | 138 050 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 38014QAE6 | $117K | 0,06 | 116 020 | ABS-O | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $116K | 0,06 | 123 000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCC1 | $116K | 0,06 | 116 000 | DBT | US |
| Winwater Mortgage Loan Trust | 97655JCD2 | $115K | 0,06 | 119 913 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45276QAE4 | $115K | 0,06 | 115 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDX8 | $115K | 0,06 | 142 293 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LD2R9 | $114K | 0,06 | 160 000 | ABS-MBS | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $114K | 0,06 | 115 000 | DBT | US |
| Imperial Fund LLC | 452763AA3 | $112K | 0,06 | 112 087 | ABS-MBS | US |
| Goodgreen Trust | 38217UAA0 | $110K | 0,06 | 131 842 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCZ6 | $110K | 0,06 | 111 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AA3 | $109K | 0,06 | 107 000 | DBT | CA |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088MAK8 | $109K | 0,06 | 109 000 | DBT | US |
| OSCAR US Funding Trust | 68785BAD5 | $105K | 0,06 | 105 821 | ABS-O | JP |
| Fannie Mae | 3140JCNX8 | $105K | 0,06 | 109 739 | ABS-MBS | US |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91533MAA4 | $105K | 0,06 | 105 048 | ABS-O | US |
| Oportun Funding LLC | 68377WAA9 | $103K | 0,06 | 104 209 | ABS-O | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $102K | 0,06 | 100 000 | DBT | CA |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAC0 | $102K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| ROCC Trust | 74970WAA8 | $101K | 0,05 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| HORSESHOE FUND TRST I | 440929AA5 | $101K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2F6 | $100K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAP9 | $100K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137B1WB4 | $100K | 0,05 | 104 357 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05616HAA5 | $99K | 0,05 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| SLM Student Loan Trust | 78446WAC1 | $96K | 0,05 | 97 070 | ABS-O | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351802 | $96K | 0,05 | 3 775 | EP | US |
| First Help Financial LLC | 30331GAC5 | $95K | 0,05 | 94 798 | ABS-O | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | 810186AP1 | $95K | 0,05 | 95 000 | DBT | US |
| SMB Private Education Loan Trust | 78449DAB2 | $95K | 0,05 | 100 236 | ABS-O | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $95K | 0,05 | 495 000 | DBT | BR |
| Towd Point Mortgage Trust | 89178WBB3 | $92K | 0,05 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | 74456QCN4 | $90K | 0,05 | 88 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAA4 | $90K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP | 02772AAA7 | $88K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | 74368CBV5 | $88K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| CHNGE Mortgage Trust 2022-2 | 12546YAA9 | $88K | 0,05 | 89 902 | ABS-MBS | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2L1 | $87K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2B8 | $86K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAC6 | $86K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $86K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89175JAA8 | $86K | 0,05 | 86 709 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGK1 | $86K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 65364UAL0 | $85K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AG9 | $85K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
Page 10
sur 12
Répartition sectorielle
Financials
0,5%
Autre/Non mappé
99,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54 162 507 | 27,96% | 2 136 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28 305 459 | 14,61% | 1 116 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15 893 761 | 8,20% | 626 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strid Group, LLC | $15 233 502 | 7,86% | 600 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11 827 119 | 6,11% | 466 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 730 669 | 6,06% | 462 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| GGM Financial LLC | $10 625 450 | 5,49% | 419 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10 113 033 | 5,22% | 398 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4 635 770 | 2,39% | 182 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 515 000 | 2,33% | 178 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3 879 920 | 2,00% | 153 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3 874 537 | 2,00% | 152 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 630 750 | 1,87% | 143 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 347 442 | 1,73% | 132 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3 283 138 | 1,69% | 129 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2 176 648 | 1,12% | 85 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1 708 590 | 0,88% | 67 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 408 268 | 0,73% | 55 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836 778 | 0,43% | 33 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777 713 | 0,40% | 30 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345 230 | 0,18% | 13 496 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262 195 | 0,14% | 10 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245 334 | 0,13% | 9 640 | Actions | 30 juin 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216 354 | 0,11% | 8 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172 313 | 0,09% | 6 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169 254 | 0,09% | 6 635 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $147 917 | 0,08% | 5 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97 948 | 0,05% | 3 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47 344 | 0,02% | 1 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 567 | 0,01% | 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 973 | 0,01% | 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 535 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
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