Thornburg ETF Trust (TMB)
Société de gestion · XNAS · Série S000089220 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,25
Au 21 août 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$25,07 – $26,52
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $184.7M
- Portefeuille
- 557
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,63%
- Nombre effectif de positions
- 131,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TMB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 février 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Volatilité 1A
- 3,28%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,57
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$5.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$97.2M
- 12 derniers mois
- +$143.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 557 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLT Funding LLC | 19688WAA6 | $336K | 0,18 | 334 259 | ABS-MBS | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AK8 | $334K | 0,18 | 344 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $332K | 0,18 | 333 000 | DBT | US |
| JEFFERSON CAPITAL HOLDIN | 472481AC4 | $331K | 0,18 | 315 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $331K | 0,18 | 338 000 | DBT | US |
| PRESTIGE BRANDS INC | — | $331K | 0,18 | 330 000 | LON | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAF0 | $331K | 0,18 | 325 000 | DBT | GB |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAA0 | $330K | 0,18 | 324 000 | DBT | US |
| DAVINCIRE HOLDINGS LTD | 23879AAA5 | $329K | 0,18 | 324 000 | DBT | BM |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487526AC9 | $328K | 0,18 | 314 000 | DBT | US |
| U.K. Gilts | — | $327K | 0,18 | 262 000 | DBT | GB |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504DAF0 | $327K | 0,18 | 317 000 | DBT | FR |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $326K | 0,18 | 327 000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AP2 | $325K | 0,18 | 327 000 | DBT | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354PAF2 | $325K | 0,18 | 344 000 | DBT | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAB6 | $324K | 0,18 | 330 000 | DBT | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $323K | 0,18 | 316 000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AH9 | $323K | 0,17 | 355 000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $323K | 0,17 | 327 000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $322K | 0,17 | 332 000 | DBT | US |
| ATS CORP | 001940AC9 | $321K | 0,17 | 330 000 | DBT | CA |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DD8 | $321K | 0,17 | 324 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $321K | 0,17 | 320 000 | DBT | CA |
| GLOBAL PART/GLP FINANCE | 37954FAL8 | $321K | 0,17 | 315 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46659AAD6 | $320K | 0,17 | 319 732 | ABS-MBS | US |
| CHAMP ACQUISITION CORP | 15807XAA8 | $320K | 0,17 | 305 000 | DBT | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2V6 | $320K | 0,17 | 331 000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BF9 | $320K | 0,17 | 324 000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $319K | 0,17 | 323 000 | DBT | US |
| EDGEWELL PERSONAL CARE | 28035QAA0 | $319K | 0,17 | 320 000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075BR1 | $319K | 0,17 | 325 000 | DBT | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INT | 808625AA5 | $318K | 0,17 | 321 000 | DBT | US |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | 50067PAA7 | $318K | 0,17 | 320 000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2E7 | $318K | 0,17 | 339 000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAC5 | $318K | 0,17 | 305 000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAC2 | $317K | 0,17 | 311 000 | DBT | US |
| CROWN AMERICAS LLC | 22819CAA6 | $316K | 0,17 | 315 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYH1 | $315K | 0,17 | 315 000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | 29449WAT4 | $315K | 0,17 | 314 000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CV2 | $315K | 0,17 | 315 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWE41 | $315K | 0,17 | 345 499 | ABS-MBS | US |
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 29272WAC3 | $314K | 0,17 | 318 000 | DBT | US |
| NUFARM AUSTRALIA/AMERICA | 67052NAB1 | $312K | 0,17 | 335 000 | DBT | AU |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCK7 | $312K | 0,17 | 345 000 | DBT | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 09061GAL5 | $311K | 0,17 | 315 000 | DBT | US |
| Vista Point Securitization Trust | 92838WAD6 | $310K | 0,17 | 311 632 | ABS-MBS | US |
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO | 58506DAA6 | $309K | 0,17 | 301 000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AF6 | $308K | 0,17 | 298 000 | DBT | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488VAB3 | $308K | 0,17 | 313 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBU3 | $307K | 0,17 | 308 000 | DBT | US |
Page 4
sur 12
Répartition sectorielle
Financials
0,5%
Autre/Non mappé
99,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54 162 507 | 27,96% | 2 136 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28 305 459 | 14,61% | 1 116 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15 893 761 | 8,20% | 626 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strid Group, LLC | $15 233 502 | 7,86% | 600 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11 827 119 | 6,11% | 466 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 730 669 | 6,06% | 462 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| GGM Financial LLC | $10 625 450 | 5,49% | 419 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10 113 033 | 5,22% | 398 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4 635 770 | 2,39% | 182 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 515 000 | 2,33% | 178 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3 879 920 | 2,00% | 153 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3 874 537 | 2,00% | 152 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 630 750 | 1,87% | 143 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 347 442 | 1,73% | 132 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3 283 138 | 1,69% | 129 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2 176 648 | 1,12% | 85 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1 708 590 | 0,88% | 67 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 408 268 | 0,73% | 55 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836 778 | 0,43% | 33 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777 713 | 0,40% | 30 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345 230 | 0,18% | 13 496 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262 195 | 0,14% | 10 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245 334 | 0,13% | 9 640 | Actions | 30 juin 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216 354 | 0,11% | 8 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172 313 | 0,09% | 6 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169 254 | 0,09% | 6 635 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $147 917 | 0,08% | 5 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97 948 | 0,05% | 3 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47 344 | 0,02% | 1 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 567 | 0,01% | 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 973 | 0,01% | 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 535 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
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