Thornburg ETF Trust (TMB)
Société de gestion · XNAS · Série S000089220 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,26
Au 20 août 2026
▼ -0,04 (-0,15%)
Variation sur 1 jour
$25,07 – $26,52
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $184.7M
- Portefeuille
- 557
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,63%
- Nombre effectif de positions
- 131,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TMB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,58% | — |
| 3M | ▼ -1,58% | — |
| 6M | ▼ -2,26% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▼ -0,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 février 2025 | ▲ +0,67% | — |
- Volatilité 1A
- 3,28%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,42
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$5.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$97.2M
- 12 derniers mois
- +$143.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 557 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT CAPITAL CORP | 054989AF5 | $400K | 0,22 | 408 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $400K | 0,22 | 399 000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BJ8 | $399K | 0,22 | 401 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE TOWERS LLC | 22822RBH2 | $397K | 0,21 | 400 000 | DBT | US |
| SBA TOWER TRUST | 78403DAV2 | $390K | 0,21 | 400 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VBA7 | $390K | 0,21 | 392 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAH2 | $387K | 0,21 | 387 000 | DBT | US |
| COMM Mortgage Trust | 12654FAA8 | $383K | 0,21 | 369 000 | ABS-MBS | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AC4 | $382K | 0,21 | 440 000 | DBT | US |
| NOVA CHEMICALS CORP | 66977WAR0 | $381K | 0,21 | 380 000 | DBT | CA |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $381K | 0,21 | 392 000 | DBT | CA |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBH8 | $379K | 0,21 | 344 000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272DAE6 | $377K | 0,20 | 376 546 | ABS-MBS | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BF8 | $377K | 0,20 | 379 000 | DBT | CA |
| OHIO EDISON CO | 677347CJ3 | $376K | 0,20 | 372 000 | DBT | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67118TAA2 | $373K | 0,20 | 371 403 | ABS-MBS | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AT2 | $373K | 0,20 | 363 000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAA6 | $372K | 0,20 | 372 000 | DBT | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $371K | 0,20 | 363 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DE3 | $371K | 0,20 | 375 000 | DBT | US |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | — | $371K | 0,20 | 370 000 | LON | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16159YAE0 | $371K | 0,20 | 370 797 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12665WAC4 | $370K | 0,20 | 371 414 | ABS-MBS | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $369K | 0,20 | 375 000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903BB5 | $363K | 0,20 | 366 000 | DBT | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $362K | 0,20 | 348 000 | DBT | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $361K | 0,20 | 361 000 | DBT | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498AD3 | $361K | 0,20 | 374 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGV7 | $359K | 0,19 | 359 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBL6 | $359K | 0,19 | 407 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBA5 | $359K | 0,19 | 359 000 | DBT | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16162UAA1 | $358K | 0,19 | 353 800 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AATT2 | $357K | 0,19 | 360 699 | ABS-MBS | US |
| APA INFRASTRUCTURE LTD | 00188LAA5 | $356K | 0,19 | 360 000 | DBT | AU |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAE1 | $353K | 0,19 | 344 000 | DBT | BM |
| Upstart Securitization Trust | 91679AAC0 | $351K | 0,19 | 347 008 | ABS-O | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE | 01882YAE6 | $351K | 0,19 | 340 000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AT6 | $351K | 0,19 | 383 000 | DBT | US |
| CUSHMAN & WAKEFIELD US | 23166MAA1 | $347K | 0,19 | 347 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $346K | 0,19 | 344 000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36269MAA9 | $346K | 0,19 | 353 311 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADQ7 | $345K | 0,19 | 341 000 | DBT | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAM5 | $344K | 0,19 | 330 000 | DBT | US |
| INSIGHT ENTERPRS | 45765UAC7 | $344K | 0,19 | 339 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION GLO FNDG | 21038N2A8 | $344K | 0,19 | 351 000 | DBT | US |
| Prestige Auto Receivables Trust | 74113XAF3 | $343K | 0,19 | 344 200 | ABS-O | US |
| ACUSHNET CO | 005095AB0 | $341K | 0,18 | 344 000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $341K | 0,18 | 344 000 | DBT | IE |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBZ1 | $340K | 0,18 | 343 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AL0 | $339K | 0,18 | 344 000 | DBT | US |
Page 3
sur 12
Répartition sectorielle
Financials
0,5%
Autre/Non mappé
99,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54 162 507 | 27,96% | 2 136 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28 305 459 | 14,61% | 1 116 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15 893 761 | 8,20% | 626 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strid Group, LLC | $15 233 502 | 7,86% | 600 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11 827 119 | 6,11% | 466 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 730 669 | 6,06% | 462 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| GGM Financial LLC | $10 625 450 | 5,49% | 419 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10 113 033 | 5,22% | 398 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4 635 770 | 2,39% | 182 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 515 000 | 2,33% | 178 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3 879 920 | 2,00% | 153 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3 874 537 | 2,00% | 152 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 630 750 | 1,87% | 143 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 347 442 | 1,73% | 132 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3 283 138 | 1,69% | 129 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2 176 648 | 1,12% | 85 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1 708 590 | 0,88% | 67 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 408 268 | 0,73% | 55 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836 778 | 0,43% | 33 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777 713 | 0,40% | 30 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345 230 | 0,18% | 13 496 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262 195 | 0,14% | 10 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245 334 | 0,13% | 9 640 | Actions | 30 juin 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216 354 | 0,11% | 8 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172 313 | 0,09% | 6 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169 254 | 0,09% | 6 635 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $147 917 | 0,08% | 5 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97 948 | 0,05% | 3 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47 344 | 0,02% | 1 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 567 | 0,01% | 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 973 | 0,01% | 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 535 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |