Thornburg ETF Trust (TMB)
Société de gestion · XNAS · Série S000089220 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,25
Au 21 août 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$25,07 – $26,52
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $184.7M
- Portefeuille
- 557
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,63%
- Nombre effectif de positions
- 131,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TMB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 février 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Volatilité 1A
- 3,28%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,57
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$5.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$97.2M
- 12 derniers mois
- +$143.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 557 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I | 76100JAB3 | $204K | 0,11 | 204 000 | ABS-O | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BP1 | $204K | 0,11 | 207 000 | DBT | US |
| PIEDMONT NATURAL GAS CO | 720186AQ8 | $204K | 0,11 | 199 000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03464WAD4 | $203K | 0,11 | 220 000 | ABS-MBS | US |
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST | 20268KAA8 | $202K | 0,11 | 214 423 | ABS-O | US |
| AMEREN CORP | 023608AR3 | $201K | 0,11 | 199 000 | DBT | US |
| DailyPay Securitization Trust | 233824AD3 | $201K | 0,11 | 200 000 | ABS-O | US |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE | — | $201K | 0,11 | 190 000 | DBT | IL |
| SENSATA TECHNOLOGIES BV | 81725WAL7 | $201K | 0,11 | 200 000 | DBT | NL |
| NMEF Funding LLC | 62919WAB5 | $200K | 0,11 | 199 863 | ABS-O | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89616KAD6 | $200K | 0,11 | 225 240 | ABS-O | US |
| TELENET FINANCE LUX NOTE | — | $198K | 0,11 | 200 000 | DBT | LU |
| REALTY INCOME CORP | 756109BS2 | $198K | 0,11 | 197 000 | DBT | US |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAD4 | $198K | 0,11 | 190 000 | DBT | US |
| RELIANCE STAND LIFE II | 75951AAN8 | $198K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| Reach Financial LLC | 75526PAB7 | $197K | 0,11 | 195 939 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 912833Y46 | $196K | 0,11 | 325 000 | DBT | US |
| First Help Financial LLC | 30343DAB0 | $195K | 0,11 | 193 300 | ABS-O | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569UAD7 | $194K | 0,10 | 193 750 | ABS-MBS | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAT5 | $194K | 0,10 | 191 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BYVL3 | $187K | 0,10 | 193 439 | ABS-MBS | US |
| CHARLES RIVER LABORATORI | 159864AE7 | $186K | 0,10 | 190 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDW6 | $184K | 0,10 | 182 000 | DBT | US |
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $182K | 0,10 | 184 000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64828EAA3 | $182K | 0,10 | 192 662 | ABS-MBS | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAD8 | $182K | 0,10 | 180 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HA4L7 | $181K | 0,10 | 180 000 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $181K | 0,10 | 180 000 | DBT | CA |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56848DAA7 | $180K | 0,10 | 182 256 | ABS-O | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBY0 | $180K | 0,10 | 172 000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10570FAE5 | $178K | 0,10 | 176 000 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30166QAF6 | $178K | 0,10 | 177 665 | ABS-O | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $177K | 0,10 | 172 000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAJ0 | $177K | 0,10 | 177 000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAL2 | $176K | 0,10 | 195 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142J6C84 | $175K | 0,09 | 177 675 | ABS-MBS | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2J0 | $174K | 0,09 | 172 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38380XAV9 | $174K | 0,09 | 174 623 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FT64 | $174K | 0,09 | 173 114 | ABS-MBS | US |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | 286181AM4 | $173K | 0,09 | 172 000 | DBT | CA |
| ARDAGH METAL PACKAGING | 03969YAD0 | $173K | 0,09 | 172 000 | DBT | XX |
| Deephaven Residential Mortgage Trust | 24380NAG4 | $173K | 0,09 | 175 000 | ABS-MBS | US |
| Loanpal Solar Loan Ltd. | 53948PAA6 | $173K | 0,09 | 210 900 | ABS-O | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AR6 | $173K | 0,09 | 172 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAF2 | $173K | 0,09 | 172 000 | DBT | SG |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946FAA3 | $172K | 0,09 | 184 864 | ABS-O | US |
| BALL CORP | 058498BA3 | $171K | 0,09 | 170 000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AY5 | $170K | 0,09 | 172 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCR9 | $170K | 0,09 | 172 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAT8 | $170K | 0,09 | 172 000 | DBT | US |
Page 8
sur 12
Répartition sectorielle
Financials
0,5%
Autre/Non mappé
99,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54 162 507 | 27,96% | 2 136 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28 305 459 | 14,61% | 1 116 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15 893 761 | 8,20% | 626 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strid Group, LLC | $15 233 502 | 7,86% | 600 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11 827 119 | 6,11% | 466 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 730 669 | 6,06% | 462 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| GGM Financial LLC | $10 625 450 | 5,49% | 419 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10 113 033 | 5,22% | 398 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4 635 770 | 2,39% | 182 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 515 000 | 2,33% | 178 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3 879 920 | 2,00% | 153 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3 874 537 | 2,00% | 152 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 630 750 | 1,87% | 143 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 347 442 | 1,73% | 132 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3 283 138 | 1,69% | 129 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2 176 648 | 1,12% | 85 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1 708 590 | 0,88% | 67 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 408 268 | 0,73% | 55 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836 778 | 0,43% | 33 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777 713 | 0,40% | 30 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345 230 | 0,18% | 13 496 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262 195 | 0,14% | 10 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245 334 | 0,13% | 9 640 | Actions | 30 juin 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216 354 | 0,11% | 8 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172 313 | 0,09% | 6 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169 254 | 0,09% | 6 635 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $147 917 | 0,08% | 5 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97 948 | 0,05% | 3 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47 344 | 0,02% | 1 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 567 | 0,01% | 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 973 | 0,01% | 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 535 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |