Thornburg ETF Trust (TMB)
Société de gestion · XNAS · Série S000089220 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,25
Au 21 août 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$25,07 – $26,52
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $184.7M
- Portefeuille
- 557
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,63%
- Nombre effectif de positions
- 131,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TMB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 février 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Volatilité 1A
- 3,28%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,57
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$5.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$97.2M
- 12 derniers mois
- +$143.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 557 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKV0 | $168K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCU5 | $168K | 0,09 | 172 000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAA5 | $167K | 0,09 | 172 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INFO MGMT | 46285MAA8 | $166K | 0,09 | 172 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38381QG96 | $165K | 0,09 | 164 564 | ABS-MBS | US |
| SUNOCO LP | 86765KAL3 | $164K | 0,09 | 161 000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $164K | 0,09 | 172 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89176UAN4 | $164K | 0,09 | 180 186 | ABS-MBS | US |
| MSCI INC | 55354GAL4 | $163K | 0,09 | 172 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912833Y38 | $161K | 0,09 | 260 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38382NKQ9 | $160K | 0,09 | 208 862 | ABS-MBS | US |
| EL PASO NATURAL GAS | 283695BQ6 | $159K | 0,09 | 172 000 | DBT | US |
| ACHV ABS TRUST | 00092KAB0 | $158K | 0,09 | 157 324 | ABS-O | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64829JAA1 | $157K | 0,09 | 160 726 | ABS-MBS | US |
| BALL CORP | 058498AW6 | $156K | 0,08 | 172 000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $155K | 0,08 | 155 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCE8 | $154K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694969AA4 | $154K | 0,08 | 154 040 | ABS-O | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AU5 | $153K | 0,08 | 155 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $152K | 0,08 | 149 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAD5 | $152K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967KM2 | $150K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAE1 | $150K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAZ4 | $149K | 0,08 | 172 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BN6 | $148K | 0,08 | 146 000 | DBT | US |
| SBA TOWER TRUST | 78403DAT7 | $148K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| Education Funding Trust | 28141PAA3 | $148K | 0,08 | 150 022 | ABS-O | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $148K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2A1 | $146K | 0,08 | 144 000 | DBT | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | 810186AW6 | $146K | 0,08 | 157 000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544MAF6 | $145K | 0,08 | 145 187 | ABS-O | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AE5 | $145K | 0,08 | 146 000 | DBT | CA |
| Bankers Healthcare Group Securitization Trust | 08860FAB4 | $145K | 0,08 | 144 433 | ABS-O | US |
| Visio 2019-2 Trust | 92837DAD9 | $144K | 0,08 | 147 145 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGA3 | $144K | 0,08 | 144 000 | DBT | US |
| Theorem Funding Trust | 882925AB6 | $144K | 0,08 | 141 652 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 91282CNJ6 | $143K | 0,08 | 145 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBK2 | $143K | 0,08 | 145 000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10568MAA2 | $141K | 0,08 | 141 575 | ABS-MBS | US |
| Navient Student Loan Trust | 63935CAB7 | $140K | 0,08 | 145 005 | ABS-O | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03464BAA6 | $136K | 0,07 | 146 468 | ABS-MBS | US |
| United Wholsale Mortgage LLC | 90355DAY9 | $135K | 0,07 | 158 102 | ABS-MBS | US |
| SLG Office Trust | 78449RAA3 | $134K | 0,07 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| PRKCM Trust | 69391XAA7 | $133K | 0,07 | 132 266 | ABS-MBS | US |
| BALL CORP | 058498AZ9 | $131K | 0,07 | 129 000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 58004YAA7 | $129K | 0,07 | 128 492 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FGV3 | $127K | 0,07 | 136 013 | ABS-MBS | US |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91535BAA6 | $127K | 0,07 | 127 383 | ABS-O | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $126K | 0,07 | 127 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AJ9 | $125K | 0,07 | 125 000 | DBT | US |
Page 9
sur 12
Répartition sectorielle
Financials
0,5%
Autre/Non mappé
99,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54 162 507 | 27,96% | 2 136 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28 305 459 | 14,61% | 1 116 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15 893 761 | 8,20% | 626 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strid Group, LLC | $15 233 502 | 7,86% | 600 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11 827 119 | 6,11% | 466 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 730 669 | 6,06% | 462 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| GGM Financial LLC | $10 625 450 | 5,49% | 419 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10 113 033 | 5,22% | 398 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4 635 770 | 2,39% | 182 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 515 000 | 2,33% | 178 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3 879 920 | 2,00% | 153 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3 874 537 | 2,00% | 152 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 630 750 | 1,87% | 143 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 347 442 | 1,73% | 132 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3 283 138 | 1,69% | 129 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2 176 648 | 1,12% | 85 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1 708 590 | 0,88% | 67 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 408 268 | 0,73% | 55 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836 778 | 0,43% | 33 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777 713 | 0,40% | 30 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345 230 | 0,18% | 13 496 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262 195 | 0,14% | 10 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245 334 | 0,13% | 9 640 | Actions | 30 juin 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216 354 | 0,11% | 8 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172 313 | 0,09% | 6 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169 254 | 0,09% | 6 635 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $147 917 | 0,08% | 5 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97 948 | 0,05% | 3 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47 344 | 0,02% | 1 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 567 | 0,01% | 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 973 | 0,01% | 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 535 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |