Tidal Trust I (SPSK)
Société de gestion · ARCX · Série S000067282 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $530.8M
- Portefeuille
- 170
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 14,75%
- Nombre effectif de positions
- 136,1
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$58.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$49.8M
- 12 derniers mois
- +$223.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 170 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Otel Sukuk Ltd | — | $1.5M | 0,27 | 1 435 000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAT3 | $1.4M | 0,27 | 2 075 000 | US |
| Mazoon Assets Co SAOC | — | $1.4M | 0,27 | 1 430 000 | OM |
| SIB Sukuk Co III Ltd | — | $1.4M | 0,27 | 1 400 000 | KY |
| Khazanah Global Sukuk Bhd | — | $1.4M | 0,26 | 1 400 000 | MY |
| Fab Sukuk Co Ltd | — | $1.4M | 0,26 | 1 400 000 | KY |
| Malaysia Sovereign Sukuk Bhd | Y5749LAB7 | $1.4M | 0,26 | 1 550 000 | MY |
| Aercap Sukuk Ltd/ Cayman Islands | — | $1.4M | 0,26 | 1 400 000 | BM |
| MAF Sukuk Ltd | — | $1.4M | 0,26 | 1 400 000 | IE |
| EI Sukuk Co Ltd | — | $1.4M | 0,26 | 1 385 000 | KY |
| Aldar Investment Properties Sukuk Ltd | — | $1.4M | 0,26 | 1 400 000 | KY |
| Emaar Sukuk Ltd | G3115SAD9 | $1.4M | 0,26 | 1 400 000 | KY |
| ALDAR SUKUK NO 2 LTD | ZQ1476592 | $1.3M | 0,25 | 1 400 000 | KY |
| DP World Crescent Ltd | G28288AD3 | $1.3M | 0,25 | 1 400 000 | KY |
| Emaar Sukuk Ltd | G3115SAE7 | $1.3M | 0,25 | 1 400 000 | KY |
| MAF Sukuk Ltd | — | $1.3M | 0,25 | 1 385 000 | KY |
| Axiata SPV2 Bhd | Y0488DAD7 | $1.3M | 0,24 | 1 400 000 | MY |
| Malaysia Sukuk Global Bhd | Y54788AB3 | $1.3M | 0,24 | 1 450 000 | MY |
| Malaysia Wakala Sukuk Bhd | Y57542AB1 | $1.0M | 0,20 | 1 450 000 | US |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | G8110JAJ0 | $897K | 0,17 | 1 000 000 | KY |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 79 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $30 102 313 | 21,44% | 1 671 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $19 685 758 | 14,02% | 1 099 763 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $6 065 273 | 4,32% | 336 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $6 050 640 | 4,31% | 335 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 563 073 | 3,96% | 308 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $5 044 013 | 3,59% | 280 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 915 000 | 3,50% | 272 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 047 856 | 2,88% | 224 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $3 931 691 | 2,80% | 219 648 | Actions | 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 630 450 | 2,59% | 201 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 629 825 | 2,59% | 201 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3 093 949 | 2,20% | 169 485 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Fisher Asset Management, LLC | $3 054 711 | 2,18% | 169 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 035 446 | 2,16% | 169 578 | Actions | 31 mars 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2 958 150 | 2,11% | 164 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $2 746 543 | 1,96% | 152 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $2 300 093 | 1,64% | 127 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $2 049 358 | 1,46% | 113 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $2 005 810 | 1,43% | 111 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 811 266 | 1,29% | 100 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Vision MN LLC | $1 635 792 | 1,17% | 91 385 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 455 448 | 1,04% | 80 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1 447 668 | 1,03% | 78 337 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $1 223 444 | 0,87% | 67 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 161 801 | 0,83% | 64 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 037 412 | 0,74% | 57 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $892 179 | 0,64% | 49 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $869 865 | 0,62% | 48 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $777 691 | 0,55% | 43 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $776 807 | 0,55% | 43 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $772 463 | 0,55% | 42 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $706 676 | 0,50% | 39 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $652 285 | 0,46% | 36 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $516 092 | 0,37% | 28 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $499 939 | 0,36% | 27 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $499 381 | 0,36% | 27 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| JMG Financial Group, Ltd. | $499 237 | 0,36% | 27 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $492 340 | 0,35% | 27 505 | Actions | 31 mars 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $448 215 | 0,32% | 24 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $430 693 | 0,31% | 23 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $429 971 | 0,31% | 23 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $416 766 | 0,30% | 23 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| AZZAD ASSET MANAGEMENT INC /ADV | $380 361 | 0,27% | 21 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $374 392 | 0,27% | 20 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $332 254 | 0,24% | 18 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $317 006 | 0,23% | 17 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $316 436 | 0,23% | 17 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $306 512 | 0,22% | 17 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emergent Wealth Advisors, LLC | $299 488 | 0,21% | 16 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $292 887 | 0,21% | 16 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $269 140 | 0,19% | 14 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $267 593 | 0,19% | 14 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $259 163 | 0,18% | 14 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| BWM Planning, LLC | $256 001 | 0,18% | 14 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $253 165 | 0,18% | 14 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $251 113 | 0,18% | 13 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $245 296 | 0,17% | 13 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $243 230 | 0,17% | 13 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $241 836 | 0,17% | 13 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $237 224 | 0,17% | 13 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $225 040 | 0,16% | 12 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $218 291 | 0,16% | 12 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $215 940 | 0,15% | 11 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208 350 | 0,15% | 11 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $195 841 | 0,14% | 10 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $194 566 | 0,14% | 10 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $191 214 | 0,14% | 10 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $135 976 | 0,10% | 7 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $107 268 | 0,08% | 5 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93 670 | 0,07% | 5 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $61 576 | 0,04% | 3 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $36 507 | 0,03% | 2 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $9 929 | 0,01% | 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $4 232 | 0,00% | 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 305 | 0,00% | 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| NVWM, LLC | $558 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $18 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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