Upar Ultra Risk Parity ETF (UPAR) À effet de levier/Inverse
Société de gestion · ARCX · Série S000074863 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$16,64
Au 27 août 2026
▲ +0,02 (+0,09%)
Variation sur 1 jour
$16,06 – $16,71
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $59.2M
- Portefeuille
- 150
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 52,64%
- Nombre effectif de positions
- 23,7
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UPAR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +3,47% | ▲ +3,47% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$5.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$8.4M
- 12 derniers mois
- -$7.7M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 150 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $105K | 0,18 | 966 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $102K | 0,17 | 1 713 | EC | CA |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $96K | 0,16 | 859 | EC | CA |
| CNH Industrial NV | — | $92K | 0,16 | 8 180 | EC | GB |
| First Solar Inc | 336433107 | $84K | 0,14 | 357 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $83K | 0,14 | 470 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $82K | 0,14 | 1 996 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $81K | 0,14 | 3 282 | EC | CA |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $80K | 0,14 | 1 646 | EC | US |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $72K | 0,12 | 2 954 | EC | CA |
| Yara International ASA | — | $69K | 0,12 | 1 571 | EC | NO |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $68K | 0,11 | 2 484 | EC | CA |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $65K | 0,11 | 549 | EC | US |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $63K | 0,11 | 3 201 | EC | AU |
| Toro Co/The | 891092108 | $61K | 0,10 | 625 | EC | US |
| Jiangxi Copper Co Ltd | — | $61K | 0,10 | 15 442 | EC | CN |
| Veolia Environnement SA | — | $60K | 0,10 | 1 435 | EC | FR |
| NAC Kazatomprom JSC | 63253R201 | $57K | 0,10 | 824 | EC | KZ |
| EQT Corp | 26884L109 | $56K | 0,10 | 1 061 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $55K | 0,09 | 460 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $55K | 0,09 | 464 | EC | US |
| Nordex SE | — | $52K | 0,09 | 988 | EC | DE |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $51K | 0,09 | 388 | EC | US |
| Geberit AG | — | $50K | 0,08 | 75 | EC | CH |
| Boliden AB | — | $50K | 0,08 | 882 | EC | SE |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | — | $49K | 0,08 | 189 | EC | JP |
| GOLDWIND | — | $48K | 0,08 | 35 618 | EC | CN |
| Repsol SA | — | $48K | 0,08 | 1 888 | EC | ES |
| Sigenergy Technology Co Ltd | — | $47K | 0,08 | 1 033 | EC | CN |
| Titre inconnu | — | $45K | 0,08 | 143 | DIR | US |
| Ecopetrol SA | 279158109 | $44K | 0,07 | 3 082 | EC | CO |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $44K | 0,07 | 2 067 | EC | US |
| Inpex Corp | — | $43K | 0,07 | 2 158 | EC | JP |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | — | $43K | 0,07 | 943 | EC | JP |
| Lynas Rare Earths Ltd | 551073307 | $42K | 0,07 | 3 361 | EC | AU |
| South32 Ltd | — | $42K | 0,07 | 15 499 | EC | AU |
| Salmar ASA | — | $41K | 0,07 | 866 | EC | NO |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $39K | 0,07 | 4 980 | EC | CA |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $39K | 0,07 | 6 725 | EC | BR |
| Halma PLC | — | $38K | 0,06 | 731 | EC | GB |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $38K | 0,06 | 414 | EC | US |
| MMG Ltd | — | $36K | 0,06 | 40 413 | EC | AU |
| OMV AG | — | $35K | 0,06 | 554 | EC | AT |
| IDEX Corp | 45167R104 | $34K | 0,06 | 150 | EC | US |
| Aker BP ASA | — | $34K | 0,06 | 1 097 | EC | NO |
| MP Materials Corp | 553368101 | $32K | 0,05 | 573 | EC | US |
| Aurubis AG | — | $30K | 0,05 | 147 | EC | DE |
| PLS Group Ltd | — | $30K | 0,05 | 8 590 | EC | AU |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $28K | 0,05 | 1 198 | EC | CA |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $28K | 0,05 | 662 | EC | CA |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Energy
6,3%
Materials
5,9%
Industrials
2,6%
Utilities
0,2%
Technology
0,2%
Autre/Non mappé
84,8%
Dividendes 18 paiements
3,20%
Rendement TTM
$0,53
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,3290 |
| 27 mars 2026 | $0,0280 |
| 29 décembre 2025 | $0,0500 |
| 29 septembre 2025 | $0,1260 |
| 27 juin 2025 | $0,2410 |
| 27 mars 2025 | $0,0900 |
| 27 décembre 2024 | $0,1270 |
| 26 septembre 2024 | $0,0610 |
| 26 juin 2024 | $0,1930 |
| 25 mars 2024 | $0,0480 |
| 26 décembre 2023 | $0,0950 |
| 26 septembre 2023 | $0,1150 |
| 27 juin 2023 | $0,1470 |
| 28 mars 2023 | $0,0590 |
| 27 décembre 2022 | $0,0930 |
| 27 septembre 2022 | $0,2320 |
| 27 juin 2022 | $0,2010 |
| 28 mars 2022 | $0,1050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $33 407 873 | 95,70% | 2 064 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| 46 Peaks LLC | $778 480 | 2,23% | 48 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $202 763 | 0,58% | 12 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $178 999 | 0,51% | 11 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $165 763 | 0,47% | 10 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $130 521 | 0,37% | 8 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $32 105 | 0,09% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11 735 | 0,03% | 726 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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| FSCS First Trust SMID Capital Streng… | $58.9M |
| BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… À effet de levier/Inverse | $58.5M |
| JANB Aptus January Buffer ETF | $58.5M |