Upar Ultra Risk Parity ETF (UPAR) À effet de levier/Inverse
Société de gestion · ARCX · Série S000074863 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$16,64
Au 27 août 2026
▲ +0,02 (+0,09%)
Variation sur 1 jour
$16,06 – $16,71
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $59.2M
- Portefeuille
- 150
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 52,64%
- Nombre effectif de positions
- 23,7
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UPAR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +3,47% | ▲ +3,47% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$5.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$8.4M
- 12 derniers mois
- -$7.7M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 150 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santos Ltd | 803021807 | $27K | 0,05 | 5 458 | EC | AU |
| Mineral Resources Ltd | — | $27K | 0,05 | 635 | EC | AU |
| Galp Energia SGPS SA | — | $27K | 0,05 | 1 273 | EC | PT |
| YPF SA | 984245100 | $27K | 0,04 | 584 | EC | AR |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $26K | 0,04 | 1 439 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $25K | 0,04 | 330 | EC | GB |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $25K | 0,04 | 480 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $25K | 0,04 | 365 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $24K | 0,04 | 150 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $23K | 0,04 | 473 | EC | US |
| Severn Trent PLC | — | $23K | 0,04 | 591 | EC | GB |
| United Utilities Group PLC | — | $23K | 0,04 | 1 321 | EC | GB |
| Tate & Lyle PLC | — | $21K | 0,04 | 2 922 | EC | GB |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $21K | 0,04 | 560 | EC | US |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $21K | 0,04 | 2 302 | EC | CA |
| Solv Energy Inc | 78475V103 | $20K | 0,03 | 600 | EC | US |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $20K | 0,03 | 2 119 | EC | CA |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $19K | 0,03 | 6 851 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $18K | 0,03 | 930 | EC | US |
| K+S AG | — | $17K | 0,03 | 1 097 | EC | DE |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor | 98983L108 | $16K | 0,03 | 325 | EC | US |
| KWS Saat SE & Co KGaA | — | $16K | 0,03 | 210 | EC | DE |
| Flat Glass Group Co Ltd | — | $16K | 0,03 | 19 330 | EC | CN |
| Bakkafrost P/F | — | $16K | 0,03 | 383 | EC | FO |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $16K | 0,03 | 1 161 | EC | US |
| Bumitama Agri Ltd | — | $15K | 0,03 | 12 007 | EC | SG |
| Suedzucker AG | — | $15K | 0,03 | 1 243 | EC | DE |
| Schouw & Co A/S | — | $14K | 0,02 | 160 | EC | DK |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $14K | 0,02 | 490 | EC | US |
| Husqvarna AB | — | $14K | 0,02 | 3 559 | EC | SE |
| Leroy Seafood Group ASA | — | $14K | 0,02 | 3 562 | EC | NO |
| Alamo Group Inc | 011311107 | $14K | 0,02 | 83 | EC | US |
| FUJI OIL CO LTD /Osaka | — | $14K | 0,02 | 557 | EC | JP |
| Dekon Food And Agriculture Gro | — | $13K | 0,02 | 2 498 | EC | CN |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $13K | 0,02 | 217 | EC | IL |
| Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd | — | $11K | 0,02 | 4 143 | EC | CN |
| China Youran Dairy Group Ltd | — | $10K | 0,02 | 26 977 | EC | KY |
| Austevoll Seafood ASA | — | $9K | 0,02 | 1 208 | EC | NO |
| China XLX Fertiliser Ltd | — | $9K | 0,02 | 7 897 | EC | SG |
| First Tractor Co Ltd | — | $8K | 0,01 | 9 413 | EC | CN |
| PowerX Inc | — | $5K | 0,01 | 475 | EC | JP |
| Gazprom PJSC | 368287207 | $0 | 0,00 | 11 925 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 55315J102 | $0 | 0,00 | 3 990 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | 69343P105 | $0 | 0,00 | 818 | EC | RU |
| Novatek PJSC | 669888109 | $0 | 0,00 | 329 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | 71922G308 | $0 | 0,00 | 1 126 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co PJSC | 67812M207 | $0 | 0,00 | 10 479 | EC | RU |
| Titre inconnu | — | -$23K | -0,04 | 18 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$25K | -0,04 | 39 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$94K | -0,16 | 228 | DE | US |
Page 3
sur 3
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Energy
6,3%
Materials
5,9%
Industrials
2,6%
Utilities
0,2%
Technology
0,2%
Autre/Non mappé
84,8%
Dividendes 18 paiements
3,20%
Rendement TTM
$0,53
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,3290 |
| 27 mars 2026 | $0,0280 |
| 29 décembre 2025 | $0,0500 |
| 29 septembre 2025 | $0,1260 |
| 27 juin 2025 | $0,2410 |
| 27 mars 2025 | $0,0900 |
| 27 décembre 2024 | $0,1270 |
| 26 septembre 2024 | $0,0610 |
| 26 juin 2024 | $0,1930 |
| 25 mars 2024 | $0,0480 |
| 26 décembre 2023 | $0,0950 |
| 26 septembre 2023 | $0,1150 |
| 27 juin 2023 | $0,1470 |
| 28 mars 2023 | $0,0590 |
| 27 décembre 2022 | $0,0930 |
| 27 septembre 2022 | $0,2320 |
| 27 juin 2022 | $0,2010 |
| 28 mars 2022 | $0,1050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $33 407 873 | 95,70% | 2 064 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| 46 Peaks LLC | $778 480 | 2,23% | 48 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $202 763 | 0,58% | 12 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $178 999 | 0,51% | 11 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $165 763 | 0,47% | 10 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $130 521 | 0,37% | 8 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $32 105 | 0,09% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11 735 | 0,03% | 726 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $59.2M |
| BBP Virtus Biotech Etf | $59.3M |
| FGSM Frontier Asset Global Small Cap… | $59.3M |
| QVOY Q3 ALL SEASON ACTIVE ROTATION E… | $59.5M |
| BMDL VictoryShares WestEnd Global Eq… | $59.5M |
| WBIY WBI Power Factor High Dividend … | $59.0M |
| OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $58.9M |
| FSCS First Trust SMID Capital Streng… | $58.9M |
| BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… À effet de levier/Inverse | $58.5M |
| JANB Aptus January Buffer ETF | $58.5M |