Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT)
Société de gestion · CBSX · Série S000085073 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$19,67
Au 28 août 2026
▲ +0,04 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$19,31 – $19,74
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $39.2M
- Portefeuille
- 131
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 57,59%
- Nombre effectif de positions
- 6,6
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MFUT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,44% | ▲ +1,44% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$3.4M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$7.8M
- 12 derniers mois
- +$16.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 131 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | -$36K | -0,09 | -78 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$39K | -0,10 | 37 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$40K | -0,10 | 6 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$41K | -0,10 | 10 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$41K | -0,10 | -21 | DIR | DE |
| Titre inconnu | — | -$42K | -0,11 | -39 | DIR | AU |
| Titre inconnu | — | -$47K | -0,12 | 26 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$47K | -0,12 | -97 | DIR | DE |
| Titre inconnu | — | -$48K | -0,12 | 82 | DCO | SG |
| Titre inconnu | — | -$66K | -0,17 | 6 | DCO | GB |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | -$78K | -0,20 | -136 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$89K | -0,23 | 10 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$90K | -0,23 | 102 | DCO | SG |
| Titre inconnu | — | -$91K | -0,23 | -133 | DIR | AU |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | -$133K | -0,34 | -1 549 | EC | US |
| Sanofi SA | 80105N105 | -$155K | -0,40 | -3 637 | EC | FR |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | -$167K | -0,43 | -2 210 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$193K | -0,49 | -14 340 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$202K | -0,52 | 5 | DCO | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | -$209K | -0,53 | -1 589 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | -$214K | -0,55 | -6 145 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | -$231K | -0,59 | -3 214 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | -$258K | -0,66 | -1 852 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | -$264K | -0,67 | -11 156 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | -$273K | -0,70 | -3 007 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | -$278K | -0,71 | -823 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$292K | -0,75 | 21 | DCO | GB |
| Paychex Inc | 704326107 | -$323K | -0,82 | -3 286 | EC | US |
| Sony Group Corp | 835699307 | -$326K | -0,83 | -16 256 | EC | JP |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | -$352K | -0,90 | -1 572 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | -$388K | -0,99 | -15 811 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
15,6%
Materials
12,2%
Energy
6,2%
Industrials
5,5%
Communications
4,0%
Health Care
2,3%
Consumer Discretionary
2,1%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,7%
Consumer products
-0,9%
Communication Services
-1,3%
Autre/Non mappé
50,8%
Dividendes 1 paiement
0,00%
Rendement TTM
$0,00
Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 5 décembre 2024 | $0,0550 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Investment Management, L.P. | $12 306 044 | 51,76% | 666 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $7 280 224 | 30,62% | 394 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 173 708 | 4,94% | 63 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $798 484 | 3,36% | 48 822 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Centric Wealth Management | $671 797 | 2,83% | 35 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $652 483 | 2,74% | 35 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $318 555 | 1,34% | 17 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $316 652 | 1,33% | 17 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $225 655 | 0,95% | 12 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $18 400 | 0,08% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $10 920 | 0,05% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $2 775 | 0,01% | 150 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $536 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
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