Tidal Trust II (GIAX)
Société de gestion · ARCX · Série S000085829 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $86.5M
- Portefeuille
- 80
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 61,02%
- Nombre effectif de positions
- 18,0
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$663K
- 12 derniers mois
- +$39.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 80 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | 92 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$262 | 0,00 | -105 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$796 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$920 | 0,00 | -92 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -141 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -79 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -64 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -91 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | -0,01 | -2 349 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | -0,01 | -6 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$9K | -0,01 | -92 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$10K | -0,01 | -495 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$26K | -0,03 | -85 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$26K | -0,03 | -176 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$26K | -0,03 | -225 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$35K | -0,04 | -177 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$35K | -0,04 | -283 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$43K | -0,05 | -225 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$47K | -0,05 | -176 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$56K | -0,06 | -39 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$60K | -0,07 | -1 210 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$67K | -0,08 | -115 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$79K | -0,09 | -520 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$100K | -0,12 | -1 285 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$132K | -0,15 | -88 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$174K | -0,20 | -52 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$179K | -0,21 | -199 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$308K | -0,36 | -298 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$316K | -0,37 | -677 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Technology
26,9%
Communication Services
8,3%
Retail
4,3%
Financial Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,5%
Real Estate
1,4%
Autre/Non mappé
51,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22 331 360 | 79,27% | 1 294 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 137 257 | 7,59% | 123 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1 125 442 | 3,99% | 65 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651 687 | 2,31% | 37 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $620 929 | 2,20% | 35 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478 670 | 1,70% | 27 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433 631 | 1,54% | 25 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188 232 | 0,67% | 10 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174 139 | 0,62% | 10 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $21 770 | 0,08% | 1 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 175 | 0,02% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 071 | 0,01% | 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0,00% | 14 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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