Tidal Trust II (BIGY)
Société de gestion · ARCX · Série S000088623 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $26.1M
- Portefeuille
- 155
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 43,52%
- Nombre effectif de positions
- 32,6
- Positions supérieures à 1%
- 35
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.3M
- 12 derniers mois
- +$17.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 155 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $173K | 0,66 | 38 | DE | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $171K | 0,65 | 1 937 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $153K | 0,59 | 20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $95K | 0,36 | 26 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $64K | 0,24 | 16 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $60K | 0,23 | 23 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $43K | 0,17 | 20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $36K | 0,14 | 8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $35K | 0,13 | 53 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $21K | 0,08 | 9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $20K | 0,08 | 82 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $16K | 0,06 | 17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $14K | 0,05 | 33 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $11K | 0,04 | 14 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $10K | 0,04 | 59 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $9K | 0,03 | 65 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $8K | 0,03 | 30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $8K | 0,03 | 21 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,02 | 26 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,02 | 19 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,02 | 29 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,02 | 34 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,02 | 4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,02 | 25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,02 | 8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,02 | 17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,01 | 61 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,01 | 15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,01 | 17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,01 | 5 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,01 | 17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,01 | 15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 35 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 37 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,01 | 7 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 13 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $820 | 0,00 | 4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $620 | 0,00 | 4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $476 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $441 | 0,00 | 98 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $402 | 0,00 | 23 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $363 | 0,00 | 22 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $297 | 0,00 | 11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $261 | 0,00 | 29 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $228 | 0,00 | 65 | DE | US |
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sur 4
Répartition sectorielle
Technology
31,8%
Retail
12,6%
Communication Services
11,4%
Healthcare
11,1%
Financial Services
6,6%
Financials
6,0%
Industrials
4,7%
Energy
4,5%
Consumer Staples
4,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Consumer products
1,9%
Communications
1,2%
Telecommunication
1,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $2 940 772 | 53,73% | 56 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $915 972 | 16,73% | 17 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $729 060 | 13,32% | 13 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $465 974 | 8,51% | 8 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $345 701 | 6,32% | 6 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $59 728 | 1,09% | 1 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7 831 | 0,14% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $4 647 | 0,08% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1 993 | 0,04% | 41 | Actions | 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 952 | 0,04% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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