Tidal Trust II (BIGY)
Société de gestion · ARCX · Série S000088623 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $26.1M
- Portefeuille
- 155
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 43,52%
- Nombre effectif de positions
- 32,6
- Positions supérieures à 1%
- 35
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.3M
- 12 derniers mois
- +$17.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 155 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $196 | 0,00 | 14 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $136 | 0,00 | 8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $115 | 0,00 | 23 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$402 | 0,00 | -23 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$480 | 0,00 | -8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$690 | 0,00 | -23 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$825 | 0,00 | -11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -7 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -14 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -65 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -29 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -22 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,01 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,01 | -7 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | -0,01 | -17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | -0,01 | -4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | -0,02 | -98 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,02 | -13 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,02 | -17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,02 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | -0,02 | -4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | -0,02 | -11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | -0,02 | -61 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,03 | -17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,03 | -17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,03 | -19 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,03 | -35 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,03 | -8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$8K | -0,03 | -37 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$11K | -0,04 | -29 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$12K | -0,04 | -5 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$13K | -0,05 | -26 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$13K | -0,05 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$13K | -0,05 | -34 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$13K | -0,05 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$15K | -0,06 | -14 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$19K | -0,07 | -21 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$21K | -0,08 | -17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$22K | -0,08 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$23K | -0,09 | -59 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$25K | -0,09 | -65 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$25K | -0,10 | -33 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$38K | -0,15 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$49K | -0,19 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$51K | -0,19 | -82 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$55K | -0,21 | -8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$69K | -0,26 | -53 | DE | US |
Page 3
sur 4
Répartition sectorielle
Technology
31,8%
Retail
12,6%
Communication Services
11,4%
Healthcare
11,1%
Financial Services
6,6%
Financials
6,0%
Industrials
4,7%
Energy
4,5%
Consumer Staples
4,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Consumer products
1,9%
Communications
1,2%
Telecommunication
1,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $2 940 772 | 53,73% | 56 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $915 972 | 16,73% | 17 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $729 060 | 13,32% | 13 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $465 974 | 8,51% | 8 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $345 701 | 6,32% | 6 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $59 728 | 1,09% | 1 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7 831 | 0,14% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $4 647 | 0,08% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1 993 | 0,04% | 41 | Actions | 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 952 | 0,04% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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