Tidal Trust III (RMCA)
Société de gestion · XNYS · Série S000086368 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $15.7M
- Portefeuille
- 68
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 31,41%
- Nombre effectif de positions
- 50,0
- Positions supérieures à 1%
- 46
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.2M
- 12 derniers mois
- +$1.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 68 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $141K | 0,89 | 150 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DDG0 | $117K | 0,75 | 150 000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032USL3 | $96K | 0,61 | 100 000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $95K | 0,60 | 95 000 | US |
| California Statewide Financing Authority | 130923BG9 | $92K | 0,58 | 90 000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TCK4 | $68K | 0,43 | 70 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VPX0 | $47K | 0,30 | 50 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TVF7 | $45K | 0,29 | 45 000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFG9 | $41K | 0,26 | 40 000 | US |
| Poway Unified School District Public Financing Aut | 73885QDN6 | $40K | 0,25 | 40 000 | US |
| Avenal Public Financing Authority | 053559AZ3 | $40K | 0,25 | 40 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SEW0 | $30K | 0,19 | 30 000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPV1 | $27K | 0,17 | 27 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SVL5 | $26K | 0,16 | 25 000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TQA1 | $25K | 0,16 | 25 000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCH5 | $23K | 0,15 | 100 000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAA8 | $21K | 0,13 | 20 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VXC7 | $11K | 0,07 | 10 000 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 250 449 | 84,50% | 296 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 051 945 | 12,26% | 42 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101 589 | 1,18% | 4 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $100 303 | 1,17% | 4 150 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $76 400 | 0,89% | 3 121 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
| MRGR ProShares Trust | $15.9M |
| TWOX iShares Trust | $15.9M |
| QLVE FlexShares Trust | $15.9M |
| QRMI Global X Funds | $16.3M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| ILIT iShares Trust | $15.6M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| UST ProShares Trust | $15.5M |
| SEF ProShares Trust | $15.4M |