Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA)
$22,65
▲ +0,04 (+0,18%)
Variation sur 1 jour
$22,35 – $24,07
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations24,86%
Nombre effectif de positions64,7
Positions supérieures à 1%53
Actifs nets
$19.1M
Portefeuille
87
Au
31 juillet 2026
RMCA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,93% | ▼ -3,57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,27% | ▼ -4,58% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$3.6M
12 derniers mois
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 87 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GPP5 | $213K | 1,11 | 250 000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TEZ9 | $200K | 1,05 | 200 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13077ETF7 | $193K | 1,01 | 200 000 | US |
| SILICON VLY CA TOBACCO SECURIT | 82706TAE1 | $190K | 0,99 | 500 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13077ENQ9 | $183K | 0,95 | 180 000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $183K | 0,95 | 180 000 | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JFX9 | $182K | 0,95 | 180 000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAP4 | $168K | 0,88 | 175 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VUP1 | $161K | 0,84 | 200 000 | US |
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE | 13057TAG6 | $158K | 0,83 | 150 000 | US |
| Sacramento City Unified School District/CA | 785870R40 | $156K | 0,82 | 155 000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79742GAA9 | $150K | 0,78 | 150 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SML5 | $150K | 0,78 | 150 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 130486BC6 | $143K | 0,75 | 150 000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRL1 | $142K | 0,74 | 150 000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $139K | 0,72 | 150 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DDG0 | $116K | 0,60 | 150 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $112K | 0,58 | 105 000 | US |
| Stanislaus Regional Housing Authority | 854492AP0 | $102K | 0,53 | 100 000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179EU4 | $100K | 0,52 | 100 000 | US |
| California Statewide Financing Authority | 130923BG9 | $92K | 0,48 | 90 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SEW0 | $90K | 0,47 | 90 000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $80K | 0,42 | 80 000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TCK4 | $68K | 0,35 | 70 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VPX0 | $48K | 0,25 | 50 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TVF7 | $44K | 0,23 | 45 000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPW9 | $43K | 0,22 | 45 000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFG9 | $40K | 0,21 | 40 000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UDC9 | $40K | 0,21 | 40 000 | US |
| Poway Unified School District Public Financing Aut | 73885QDN6 | $40K | 0,21 | 40 000 | US |
| Avenal Public Financing Authority | 053559AZ3 | $39K | 0,21 | 40 000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPV1 | $27K | 0,14 | 27 000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SVL5 | $25K | 0,13 | 25 000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TQA1 | $25K | 0,13 | 25 000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCH5 | $23K | 0,12 | 100 000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAA8 | $21K | 0,11 | 20 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VXC7 | $11K | 0,06 | 10 000 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 25 paiements
4,68%Rendement TTM
$1,06Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0850 |
| 28 août 2026 | $0,0830 |
| 30 juillet 2026 | $0,0950 |
| 29 juin 2026 | $0,0790 |
| 28 mai 2026 | $0,0750 |
| 29 avril 2026 | $0,0920 |
| 30 mars 2026 | $0,0880 |
| 26 février 2026 | $0,0800 |
| 29 janvier 2026 | $0,0750 |
| 30 décembre 2025 | $0,1130 |
| 26 novembre 2025 | $0,0800 |
| 30 octobre 2025 | $0,1150 |
| 29 septembre 2025 | $0,0890 |
| 28 août 2025 | $0,0790 |
| 30 juillet 2025 | $0,0960 |
| 27 juin 2025 | $0,0760 |
| 29 mai 2025 | $0,0890 |
| 29 avril 2025 | $0,0970 |
| 28 mars 2025 | $0,0890 |
| 27 février 2025 | $0,0770 |
| 30 janvier 2025 | $0,0910 |
| 30 décembre 2024 | $0,0840 |
| 27 novembre 2024 | $0,0580 |
| 30 octobre 2024 | $0,0880 |
| 27 septembre 2024 | $0,0660 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15 066 458 | 63,92% | 615 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 250 449 | 30,76% | 296 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 051 945 | 4,46% | 42 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101 589 | 0,43% | 4 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $100 303 | 0,43% | 4 150 | Actions | 31 décembre 2025 |