Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23,48
▼ -0,04 (-0,17%)
Variation sur 1 jour
$23,16 – $25,22
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations21,71%
Nombre effectif de positions126,4
Positions supérieures à 1%13
Actifs nets
$434.8M
Portefeuille
343
Au
31 juillet 2026
RMOP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,89% | ▼ -5,11% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$15.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$88.3M
12 derniers mois
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 343 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Ranch Public Infrastructure District | 97850AAB0 | $1.3M | 0,29 | 1 250 000 | US |
| LOCKHART TX SPL ASSMNT REVENUE | 539779AD0 | $1.2M | 0,29 | 1 250 000 | US |
| FLORIDA LOC GOVT FIN COMMISSIO | 34077UAJ9 | $1.2M | 0,28 | 1 165 000 | US |
| Parrish Lakes II Community Development District | 70183HAC8 | $1.2M | 0,28 | 1 260 000 | US |
| PINERY COMMERCIAL MET DIST #2 | 72330JAA6 | $1.2M | 0,28 | 1 400 000 | US |
| DAYTON-MONTGOMERY CNTY OH PORT | 23982CAM9 | $1.2M | 0,28 | 1 150 000 | US |
| CONNECTICUT ST HLTH & EDUCTNL | 20775DU91 | $1.2M | 0,28 | 1 200 000 | US |
| GAS WORX CDD FL SPL ASSMNT | 367200AD4 | $1.2M | 0,28 | 1 195 000 | US |
| CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV | 13081MAC0 | $1.2M | 0,27 | 1 165 000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900YT4 | $1.2M | 0,27 | 1 145 000 | US |
| Viridian Farm Public Infrastructure District No 1 | 92841PAA2 | $1.1M | 0,26 | 1 130 000 | US |
| Public Finance Authority | 74446DAT5 | $1.1M | 0,26 | 1 170 000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13035CAB1 | $1.1M | 0,25 | 1 200 000 | US |
| WISCONSIN ST HLTH & EDUCTNL FA | 97712JFE8 | $1.1M | 0,25 | 1 300 000 | US |
| Shelby County Health Educational & Housing Facilit | 82169JAN3 | $1.1M | 0,25 | 1 125 000 | US |
| EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN | 26940AAC9 | $1.1M | 0,25 | 1 100 000 | US |
| WHITESTOWN IN ECON DEV REVENUE | 966095AV3 | $1.1M | 0,25 | 1 085 000 | US |
| Miami-Dade County Industrial Development Authority | 59334GAN7 | $1.1M | 0,24 | 1 185 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HS8 | $1.1M | 0,24 | 1 100 000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special R | 44237NMU3 | $1.1M | 0,24 | 1 000 000 | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781PBT6 | $1.1M | 0,24 | 1 000 000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCX0 | $1.1M | 0,24 | 3 750 000 | US |
| Capital Trust Authority | 14055AAE2 | $1.0M | 0,24 | 1 000 000 | US |
| STAMFORD CT HSG AUTH | 852640AK7 | $1.0M | 0,24 | 1 000 000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DXP9 | $1.0M | 0,24 | 1 000 000 | US |
| PINNACLE FARMS MET DIST #1 CO | 72347WAB6 | $1.0M | 0,24 | 1 051 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFF6 | $1.0M | 0,24 | 935 000 | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783Z41 | $1.0M | 0,24 | 1 000 000 | US |
| Bent Grass Metropolitan District | 082623AB5 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| TERRELL TX SPL ASSMNT REVENUE | 881435AE1 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| Columbus-Franklin County Finance Authority | 19910XAR7 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| Atlanta Development Authority/The | 04780NMX2 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XJ7 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| STAMFORD CT HSG AUTH | 852640AL5 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAE0 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| Pine View Public Infrastructure District No 2 | 72302PAA6 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI | 93978LJN7 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| Village Metropolitan District/The | 92708CAD7 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| High Star Ranch Infrastructure Financing District | 42980KAA9 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| MICHIGAN ST STRATEGIC FUND LIM | 59471CAC3 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| EVANSVILLE IN MF HSG REVENUE | 299351AG1 | $1.0M | 0,23 | 1 070 000 | US |
| Development Authority for Fulton County | 3599006J1 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| Smith Metropolitan District No 3 | 83216EAA3 | $1.0M | 0,23 | 1 000 000 | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217DA3 | $1.0M | 0,23 | 15 000 000 | US |
| City of Goose Creek SC | 38259TAC8 | $996K | 0,23 | 1 000 000 | US |
| Baseline Metropolitan District No 1 | 069826AY1 | $995K | 0,23 | 1 000 000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAK6 | $993K | 0,23 | 1 000 000 | US |
| City of Royse City TX | 780870CC3 | $993K | 0,23 | 1 000 000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV AUTH EDU R | 04052BTR5 | $992K | 0,23 | 1 000 000 | US |
| LAFAYETTE IN MF HSG REVENUE | 506309AB9 | $992K | 0,23 | 1 000 000 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 25 paiements
5,55%Rendement TTM
$1,30Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1020 |
| 28 août 2026 | $0,1000 |
| 30 juillet 2026 | $0,1190 |
| 29 juin 2026 | $0,1020 |
| 28 mai 2026 | $0,1040 |
| 29 avril 2026 | $0,1140 |
| 30 mars 2026 | $0,1190 |
| 26 février 2026 | $0,0970 |
| 29 janvier 2026 | $0,1020 |
| 30 décembre 2025 | $0,1220 |
| 26 novembre 2025 | $0,0920 |
| 30 octobre 2025 | $0,1290 |
| 29 septembre 2025 | $0,1040 |
| 28 août 2025 | $0,1060 |
| 30 juillet 2025 | $0,1300 |
| 27 juin 2025 | $0,1010 |
| 29 mai 2025 | $0,1100 |
| 29 avril 2025 | $0,1060 |
| 28 mars 2025 | $0,1030 |
| 27 février 2025 | $0,0840 |
| 30 janvier 2025 | $0,1040 |
| 30 décembre 2024 | $0,1030 |
| 27 novembre 2024 | $0,0760 |
| 30 octobre 2024 | $0,0900 |
| 27 septembre 2024 | $0,0540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279 648 933 | 58,10% | 10 951 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92 148 114 | 19,15% | 3 608 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35 986 635 | 7,48% | 1 409 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19 298 963 | 4,01% | 755 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 217 515 | 2,33% | 439 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10 214 480 | 2,12% | 400 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 765 940 | 1,20% | 225 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 544 522 | 1,15% | 217 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 129 357 | 0,86% | 161 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 948 612 | 0,82% | 154 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 479 000 | 0,72% | 136 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 083 983 | 0,43% | 81 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1 867 624 | 0,39% | 73 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1 067 848 | 0,22% | 41 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974 870 | 0,20% | 38 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903 364 | 0,19% | 35 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809 702 | 0,17% | 31 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $441 010 | 0,09% | 17 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417 364 | 0,09% | 16 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383 273 | 0,08% | 15 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245 697 | 0,05% | 9 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 073 | 0,02% | 2 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51 072 | 0,01% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $50 060 | 0,01% | 2 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20 258 | 0,00% | 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15 092 | 0,00% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 662 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 541 | 0,00% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 239 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |