Tidal Trust III (RMOP)
Société de gestion · XNYS · Série S000086370 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $349.0M
- Portefeuille
- 293
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 21,64%
- Nombre effectif de positions
- 114,5
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$45.2M
- 12 derniers mois
- +$186.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 293 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE FARMS MET DIST #1 CO | 72347WAB6 | $1.1M | 0,30 | 1 051 000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DXP9 | $1.0M | 0,30 | 1 000 000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCX0 | $1.0M | 0,30 | 3 750 000 | US |
| THE CHILDRENS TRUST FUND PR TO | 16876QBJ7 | $1.0M | 0,30 | 5 000 000 | US |
| STAMFORD CT HSG AUTH | 852640AK7 | $1.0M | 0,30 | 1 000 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFF6 | $1.0M | 0,30 | 935 000 | US |
| Bent Grass Metropolitan District | 082623AB5 | $1.0M | 0,29 | 1 000 000 | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 041083YA8 | $1.0M | 0,29 | 970 000 | US |
| TERRELL TX SPL ASSMNT REVENUE | 881435AE1 | $1.0M | 0,29 | 1 000 000 | US |
| Atlanta Development Authority/The | 04780NMX2 | $1.0M | 0,29 | 1 000 000 | US |
| EVANSVILLE IN MF HSG REVENUE | 299351AG1 | $1.0M | 0,29 | 1 070 000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XJ7 | $1.0M | 0,29 | 1 000 000 | US |
| Columbus-Franklin County Finance Authority | 19910XAR7 | $1.0M | 0,29 | 1 000 000 | US |
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI | 93978LJN7 | $1.0M | 0,29 | 1 000 000 | US |
| Village Metropolitan District/The | 92708CAD7 | $1.0M | 0,29 | 1 000 000 | US |
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI | 939783Z41 | $1.0M | 0,29 | 1 000 000 | US |
| STAMFORD CT HSG AUTH | 852640AL5 | $1.0M | 0,29 | 1 000 000 | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAE0 | $1.0M | 0,29 | 1 000 000 | US |
| UPPER IL RIVER VLY DEV AUTH | 91588XAQ9 | $1.0M | 0,29 | 1 000 000 | US |
| Baseline Metropolitan District No 1 | 069826AY1 | $1.0M | 0,29 | 1 000 000 | US |
| HIGH STAR RANCH INFRASTRUCTURE | 42980KAA9 | $1.0M | 0,29 | 1 000 000 | US |
| PINE VIEW PUBLIC INFRASTRUCTUR | 72302PAA6 | $1.0M | 0,29 | 1 000 000 | US |
| Development Authority for Fulton County | 3599006J1 | $1.0M | 0,29 | 1 000 000 | US |
| City of Goose Creek SC | 38259TAC8 | $1.0M | 0,29 | 1 000 000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV AUTH EDU R | 04052BTR5 | $1.0M | 0,29 | 1 000 000 | US |
| Avimor Community Infrastructure District No 1 | 05372AAB2 | $1.0M | 0,29 | 1 000 000 | US |
| LAFAYETTE IN MF HSG REVENUE | 506309AB9 | $1.0M | 0,29 | 1 000 000 | US |
| City of Royse City TX | 780870CC3 | $1.0M | 0,29 | 1 000 000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAK6 | $999K | 0,29 | 1 000 000 | US |
| LAKES AREA ECON DEV AUTH MN HL | 512060AD6 | $990K | 0,28 | 1 000 000 | US |
| Palisade Metropolitan District No 2 | 696392AD1 | $989K | 0,28 | 1 000 000 | US |
| Public Finance Authority | 74443DLE9 | $986K | 0,28 | 1 000 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI EDU REVENUE | 74442EML1 | $985K | 0,28 | 1 000 000 | US |
| Babcock Ranch Community Independent Special Distri | 05616KBV1 | $984K | 0,28 | 1 000 000 | US |
| Edgewater West Community Development District | 28035BAC9 | $981K | 0,28 | 1 000 000 | US |
| Crowfoot Valley Ranch Metropolitan District No 2 | 22802CAX5 | $980K | 0,28 | 1 000 000 | US |
| County of Medina TX | 584735AN4 | $963K | 0,28 | 1 000 000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BBU1 | $951K | 0,27 | 1 000 000 | US |
| Industrial Development Authority of the County of | 72177PBV1 | $945K | 0,27 | 970 000 | US |
| MERRILLVILLE IN ECON DEV REVEN | 590250AC0 | $945K | 0,27 | 945 000 | US |
| Kirkwood Industrial Development Authority | 497609BD8 | $944K | 0,27 | 1 000 000 | US |
| Pioneer Ranch Community Development District | 723846AC5 | $924K | 0,26 | 955 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116DA1 | $908K | 0,26 | 945 000 | US |
| Public Finance Authority | 74442EMS6 | $904K | 0,26 | 1 000 000 | US |
| Superstition Vistas Community Facilities District | 86852CAJ0 | $903K | 0,26 | 896 000 | US |
| EAGLE PASS TX SPL ASSMNT REVEN | 269768AA5 | $902K | 0,26 | 920 000 | US |
| City of Mishawaka IN | 604786AB9 | $900K | 0,26 | 920 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EBJ4 | $897K | 0,26 | 940 000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054WBH7 | $888K | 0,25 | 1 000 000 | US |
| City of Lavon TX | 51946PCS1 | $879K | 0,25 | 875 000 | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92 148 114 | 40,05% | 3 608 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $35 629 862 | 15,49% | 1 395 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35 479 103 | 15,42% | 1 389 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19 298 963 | 8,39% | 755 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 217 515 | 4,88% | 439 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10 214 480 | 4,44% | 400 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 765 940 | 2,51% | 225 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 544 522 | 2,41% | 217 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 948 612 | 1,72% | 154 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 083 983 | 0,91% | 81 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1 867 624 | 0,81% | 73 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1 067 848 | 0,46% | 41 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974 870 | 0,42% | 38 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903 364 | 0,39% | 35 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881 331 | 0,38% | 34 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809 702 | 0,35% | 31 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $441 010 | 0,19% | 17 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417 364 | 0,18% | 16 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383 273 | 0,17% | 15 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250 489 | 0,11% | 9 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250 489 | 0,11% | 9 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245 697 | 0,11% | 9 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 073 | 0,03% | 2 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51 072 | 0,02% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $50 060 | 0,02% | 2 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20 258 | 0,01% | 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15 092 | 0,01% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 662 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 541 | 0,00% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 239 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |