Tidal Trust III (RMOP)
Société de gestion · XNYS · Série S000086370 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $349.0M
- Portefeuille
- 293
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 21,64%
- Nombre effectif de positions
- 114,5
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$45.2M
- 12 derniers mois
- +$186.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 293 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CREEKWALK MARKETPLACE BUSINESS | 225515AJ4 | $879K | 0,25 | 875 000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TXW3 | $877K | 0,25 | 1 000 000 | US |
| Poitras East Community Development District | 73086BAG4 | $872K | 0,25 | 855 000 | US |
| MIDA CORMONT PUBLIC INFRASTRUC | 59561JAB1 | $870K | 0,25 | 1 000 000 | US |
| New Hope Higher Education Finance Corp | 645438DA7 | $863K | 0,25 | 845 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE | 744396HF2 | $845K | 0,24 | 995 000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | 45204EC55 | $831K | 0,24 | 1 000 000 | US |
| WEEMS NEIGHBORHOOD MET DIST CO | 948572AA0 | $819K | 0,23 | 800 000 | US |
| GREEN VLY RANCH EAST MET DIST | 39356SAA4 | $817K | 0,23 | 995 000 | US |
| COTTONWOOD CREEK MET DIST #5 C | 221841AA7 | $805K | 0,23 | 1 000 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V3F3 | $800K | 0,23 | 775 000 | US |
| Superstition Vistas Community Facilities District | 86852ABE4 | $786K | 0,23 | 802 000 | US |
| Arlington Higher Education Finance Corp | 041807KZ0 | $767K | 0,22 | 850 000 | US |
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp | 86480TAC8 | $767K | 0,22 | 750 000 | US |
| Sky Dance Metropolitan District No 2 | 83086VAA2 | $757K | 0,22 | 750 000 | US |
| Canyons Metropolitan District No 5 | 139071AZ7 | $751K | 0,22 | 750 000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HKN4 | $751K | 0,22 | 750 000 | US |
| City of Venice FL | 922687AE8 | $745K | 0,21 | 750 000 | US |
| Colorado State University Research Foundation | 22945UAE5 | $743K | 0,21 | 750 000 | US |
| St Vrain Lakes Metropolitan District No 4 | 85237KAA9 | $742K | 0,21 | 1 000 000 | US |
| LOCKHART TX SPL ASSMNT REVENUE | 539779AC2 | $740K | 0,21 | 735 000 | US |
| Public Finance Authority | 74442EPB0 | $721K | 0,21 | 725 000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKF1 | $713K | 0,20 | 700 000 | US |
| Alachua County Health Facilities Authority | 010685KF1 | $710K | 0,20 | 710 000 | US |
| City of Mesquite TX | 590771BN0 | $708K | 0,20 | 700 000 | US |
| VALPARAISO IN MF HSG REVENUE | 920286AA9 | $693K | 0,20 | 750 000 | US |
| City of Lake Helen FL | 509893AB9 | $692K | 0,20 | 700 000 | US |
| MIDA CORMONT PUBLIC INFRASTRUC | 59561JAA3 | $683K | 0,20 | 650 000 | US |
| WISCONSIN HLTH EDL FACS AUTH S | 97671VCU7 | $683K | 0,20 | 650 000 | US |
| City of Fort Wayne IN | 34926RAC4 | $677K | 0,19 | 715 000 | US |
| Michigan Tobacco Settlement Finance Authority | 594751AM1 | $658K | 0,19 | 28 500 000 | US |
| City of Mesquite TX | 590771BK6 | $651K | 0,19 | 650 000 | US |
| Piney Lake Trails Metropolitan District No 1 | 72341MAA6 | $650K | 0,19 | 645 000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HYL3 | $645K | 0,18 | 645 000 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AB5 | $645K | 0,18 | 645 000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HG0 | $632K | 0,18 | 625 000 | US |
| City of Anna TX | 035713BF2 | $632K | 0,18 | 625 000 | US |
| EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN | 26940AAB1 | $612K | 0,18 | 615 000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HYK5 | $610K | 0,17 | 610 000 | US |
| WICHITA KS HLTH CARE FACS REVE | 967249RT2 | $589K | 0,17 | 575 000 | US |
| KANSAS CITY MO INDL DEV AUTH | 48503SGS2 | $582K | 0,17 | 570 000 | US |
| SOUTH SALT LAKE UT REDEV AGY T | 83985AAA0 | $572K | 0,16 | 560 000 | US |
| STERLING RANCH CMNTY AUTH BRD | 85950NCD0 | $554K | 0,16 | 550 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE | 744396KS0 | $553K | 0,16 | 550 000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE | 83704MBZ8 | $550K | 0,16 | 705 000 | US |
| Sky Ranch Community Authority Board | 83086FAR0 | $547K | 0,16 | 546 000 | US |
| Ohio Housing Finance Agency | 676900UC5 | $546K | 0,16 | 545 000 | US |
| City of Apple Valley MN | 03800RBK1 | $531K | 0,15 | 525 000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HE5 | $526K | 0,15 | 500 000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHM9 | $523K | 0,15 | 500 000 | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92 148 114 | 40,05% | 3 608 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $35 629 862 | 15,49% | 1 395 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35 479 103 | 15,42% | 1 389 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19 298 963 | 8,39% | 755 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 217 515 | 4,88% | 439 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10 214 480 | 4,44% | 400 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 765 940 | 2,51% | 225 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 544 522 | 2,41% | 217 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 948 612 | 1,72% | 154 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 083 983 | 0,91% | 81 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1 867 624 | 0,81% | 73 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1 067 848 | 0,46% | 41 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974 870 | 0,42% | 38 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903 364 | 0,39% | 35 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881 331 | 0,38% | 34 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809 702 | 0,35% | 31 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $441 010 | 0,19% | 17 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417 364 | 0,18% | 16 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383 273 | 0,17% | 15 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250 489 | 0,11% | 9 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250 489 | 0,11% | 9 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245 697 | 0,11% | 9 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 073 | 0,03% | 2 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51 072 | 0,02% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $50 060 | 0,02% | 2 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20 258 | 0,01% | 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15 092 | 0,01% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 662 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 541 | 0,00% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 239 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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