Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23,48
▼ -0,04 (-0,17%)
Variation sur 1 jour
$23,16 – $25,22
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations21,71%
Nombre effectif de positions126,4
Positions supérieures à 1%13
Actifs nets
$434.8M
Portefeuille
343
Au
31 juillet 2026
RMOP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,89% | ▼ -5,11% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$15.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$88.3M
12 derniers mois
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 343 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Avimor Community Infrastructure District No 1 | 05372AAB2 | $992K | 0,23 | 1 000 000 | US |
| LAKES AREA ECON DEV AUTH MN HL | 512060AD6 | $990K | 0,23 | 1 000 000 | US |
| THE CHILDRENS TRUST FUND PR TO | 16876QBJ7 | $987K | 0,23 | 5 000 000 | US |
| Palisade Metropolitan District No 2 | 696392AD1 | $984K | 0,23 | 1 000 000 | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 041083YA8 | $978K | 0,22 | 935 000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BYM4 | $976K | 0,22 | 1 000 000 | US |
| Public Finance Authority | 74443DLE9 | $972K | 0,22 | 1 000 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI EDU REVENUE | 74442EML1 | $971K | 0,22 | 1 000 000 | US |
| Babcock Ranch Community Independent Special Distri | 05616KBV1 | $970K | 0,22 | 1 000 000 | US |
| Edgewater West Community Development District | 28035BAC9 | $964K | 0,22 | 1 000 000 | US |
| Crowfoot Valley Ranch Metropolitan District No 2 | 22802CAX5 | $962K | 0,22 | 1 000 000 | US |
| County of Medina TX | 584735AN4 | $951K | 0,22 | 1 000 000 | US |
| Kirkwood Industrial Development Authority | 497609BD8 | $945K | 0,22 | 1 000 000 | US |
| Pioneer Ranch Community Development District | 723846AC5 | $940K | 0,22 | 955 000 | US |
| Industrial Development Authority of the County of | 72177PBV1 | $940K | 0,22 | 970 000 | US |
| MERRILLVILLE IN ECON DEV REVEN | 590250AC0 | $927K | 0,21 | 945 000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BBU1 | $921K | 0,21 | 1 000 000 | US |
| Public Finance Authority | 74442EMS6 | $901K | 0,21 | 1 000 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116DA1 | $893K | 0,21 | 945 000 | US |
| EAGLE PASS TX SPL ASSMNT REVEN | 269768AA5 | $892K | 0,21 | 920 000 | US |
| Superstition Vistas Community Facilities District | 86852CAJ0 | $887K | 0,20 | 896 000 | US |
| City of Mishawaka IN | 604786AB9 | $887K | 0,20 | 920 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EBJ4 | $884K | 0,20 | 940 000 | US |
| LOUISIANA PUB FACS AUTH REVENU | 546399VY9 | $880K | 0,20 | 915 000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054WBH7 | $876K | 0,20 | 1 000 000 | US |
| MIDA CORMONT PUBLIC INFRASTRUC | 59561JAB1 | $875K | 0,20 | 1 000 000 | US |
| CREEKWALK MARKETPLACE BUSINESS | 225515AJ4 | $874K | 0,20 | 875 000 | US |
| Public Finance Authority | 74446DAU2 | $873K | 0,20 | 880 000 | US |
| City of Lavon TX | 51946PCS1 | $872K | 0,20 | 875 000 | US |
| Poitras East Community Development District | 73086BAG4 | $865K | 0,20 | 855 000 | US |
| New Hope Higher Education Finance Corp | 645438DA7 | $858K | 0,20 | 845 000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TXW3 | $855K | 0,20 | 1 000 000 | US |
| KENTUCKY ST ECON DEV FIN AUTH | 49126TBC5 | $837K | 0,19 | 1 000 000 | US |
| Alachua County Health Facilities Authority | 010685KF1 | $825K | 0,19 | 825 000 | US |
| GREEN VLY RANCH EAST MET DIST | 39356SAA4 | $825K | 0,19 | 995 000 | US |
| WEEMS NEIGHBORHOOD MET DIST CO | 948572AA0 | $814K | 0,19 | 800 000 | US |
| COTTONWOOD CREEK MET DIST #5 C | 221841AA7 | $808K | 0,19 | 1 000 000 | US |
| CHESTERFIELD CNTY VA HLTH CTR | 16639AAD4 | $802K | 0,18 | 775 000 | US |
| Superstition Vistas Community Facilities District | 86852ABE4 | $802K | 0,18 | 802 000 | US |
| MONTANA ST FAC FIN AUTH REVENU | 61204KPZ8 | $802K | 0,18 | 800 000 | US |
| TULSA CNTY OK INDL AUTH CAPITA | 899518GX6 | $789K | 0,18 | 825 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V3F3 | $787K | 0,18 | 775 000 | US |
| SIERRA VISTA AZ INDL DEV AUTH | 82652UBT8 | $773K | 0,18 | 805 000 | US |
| County of Routt CO | 779310AW1 | $769K | 0,18 | 750 000 | US |
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp | 86480TAC8 | $763K | 0,18 | 750 000 | US |
| JORDANELLE RIDGE PUBLIC INFRAS | 480792AB6 | $760K | 0,17 | 1 075 000 | US |
| Sky Dance Metropolitan District No 2 | 83086VAA2 | $753K | 0,17 | 750 000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HKN4 | $750K | 0,17 | 750 000 | US |
| St Vrain Lakes Metropolitan District No 4 | 85237KAA9 | $749K | 0,17 | 1 000 000 | US |
| City of Venice FL | 922687AE8 | $743K | 0,17 | 750 000 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 25 paiements
5,55%Rendement TTM
$1,30Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1020 |
| 28 août 2026 | $0,1000 |
| 30 juillet 2026 | $0,1190 |
| 29 juin 2026 | $0,1020 |
| 28 mai 2026 | $0,1040 |
| 29 avril 2026 | $0,1140 |
| 30 mars 2026 | $0,1190 |
| 26 février 2026 | $0,0970 |
| 29 janvier 2026 | $0,1020 |
| 30 décembre 2025 | $0,1220 |
| 26 novembre 2025 | $0,0920 |
| 30 octobre 2025 | $0,1290 |
| 29 septembre 2025 | $0,1040 |
| 28 août 2025 | $0,1060 |
| 30 juillet 2025 | $0,1300 |
| 27 juin 2025 | $0,1010 |
| 29 mai 2025 | $0,1100 |
| 29 avril 2025 | $0,1060 |
| 28 mars 2025 | $0,1030 |
| 27 février 2025 | $0,0840 |
| 30 janvier 2025 | $0,1040 |
| 30 décembre 2024 | $0,1030 |
| 27 novembre 2024 | $0,0760 |
| 30 octobre 2024 | $0,0900 |
| 27 septembre 2024 | $0,0540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279 648 933 | 58,10% | 10 951 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92 148 114 | 19,15% | 3 608 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35 986 635 | 7,48% | 1 409 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19 298 963 | 4,01% | 755 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 217 515 | 2,33% | 439 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10 214 480 | 2,12% | 400 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 765 940 | 1,20% | 225 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 544 522 | 1,15% | 217 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 129 357 | 0,86% | 161 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 948 612 | 0,82% | 154 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 479 000 | 0,72% | 136 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 083 983 | 0,43% | 81 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1 867 624 | 0,39% | 73 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1 067 848 | 0,22% | 41 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974 870 | 0,20% | 38 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903 364 | 0,19% | 35 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809 702 | 0,17% | 31 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $441 010 | 0,09% | 17 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417 364 | 0,09% | 16 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383 273 | 0,08% | 15 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245 697 | 0,05% | 9 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 073 | 0,02% | 2 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51 072 | 0,01% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $50 060 | 0,01% | 2 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20 258 | 0,00% | 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15 092 | 0,00% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 662 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 541 | 0,00% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 239 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |