Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23,44
▼ -0,04 (-0,17%)
Variation sur 1 jour
$23,16 – $25,22
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations21,71%
Nombre effectif de positions126,4
Positions supérieures à 1%13
Actifs nets
$434.8M
Portefeuille
343
Au
31 juillet 2026
RMOP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,05% | ▼ -5,27% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$15.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$88.3M
12 derniers mois
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 343 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA ST STWD FING AUTH T | 130923AR6 | $200K | 0,05 | 200 000 | US |
| Chester Water Authority | 166178QJ5 | $200K | 0,05 | 200 000 | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Auth | 6446142A6 | $200K | 0,05 | 200 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HX7 | $196K | 0,05 | 300 000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HV7 | $175K | 0,04 | 180 000 | US |
| Public Finance Authority | 74442PD93 | $170K | 0,04 | 169 843 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AC3 | $158K | 0,04 | 160 000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HFW0 | $150K | 0,03 | 150 000 | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507VS8 | $149K | 0,03 | 135 000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAA0 | $137K | 0,03 | 195 000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648A5G6 | $135K | 0,03 | 135 000 | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Cor | 64542RAY7 | $128K | 0,03 | 130 000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252JN0 | $120K | 0,03 | 120 000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57583UN79 | $115K | 0,03 | 115 000 | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JSA0 | $110K | 0,03 | 110 000 | US |
| Clifton Higher Education Finance Corp | 187145BR7 | $107K | 0,02 | 120 000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BBV5 | $105K | 0,02 | 110 000 | US |
| Washington Township Health Care District | 940642CE9 | $105K | 0,02 | 105 000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HU9 | $101K | 0,02 | 105 000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505QJ8 | $100K | 0,02 | 100 000 | US |
| West Chicago Fire Protection District | 952075BB4 | $100K | 0,02 | 100 000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BBW3 | $99K | 0,02 | 105 000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust II | 62947VAP2 | $92K | 0,02 | 90 000 | US |
| Hillsborough County Aviation Authority Customer Fa | 432275AA3 | $90K | 0,02 | 90 000 | US |
| Normandy Community Development District | 65618HAC3 | $89K | 0,02 | 95 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K3P5 | $87K | 0,02 | 90 000 | US |
| Shelby County Health Educational & Housing Facilit | 82169JAM5 | $85K | 0,02 | 85 000 | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the S | 60637AEA6 | $70K | 0,02 | 70 000 | US |
| San Francisco City & County Redevelopment Agency S | 79770GAW6 | $60K | 0,01 | 60 000 | US |
| City of Minneapolis MN | 60375CBL7 | $57K | 0,01 | 100 000 | US |
| Delaware State Economic Development Authority | 246387RK2 | $50K | 0,01 | 50 000 | US |
| Highlands County School Board | 43102CAM2 | $50K | 0,01 | 50 000 | US |
| Lancaster County Hospital Authority/PA | 514045J20 | $50K | 0,01 | 50 000 | US |
| La Paz County Industrial Development Authority | 50376FAS6 | $48K | 0,01 | 50 000 | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finan | 87638RHK6 | $45K | 0,01 | 45 000 | US |
| Edinburg Local Government Finance Corp | 280797AL5 | $40K | 0,01 | 40 000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HKC8 | $30K | 0,01 | 30 000 | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JRZ6 | $20K | 0,00 | 20 000 | US |
| Missouri Development Finance Board | 60636SEK6 | $20K | 0,00 | 20 000 | US |
| St Lawrence County Industrial Development Agency | 791078AZ1 | $20K | 0,00 | 20 000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45203HRN4 | $10K | 0,00 | 10 000 | US |
| Pulaski County Public Facilities Board | 74540HAK0 | $5K | 0,00 | 5 000 | US |
| LEHIGH CNTY PA GEN PURPOSE AUT | 52480RCH1 | $0 | 0,00 | 2 318 848 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 25 paiements
5,55%Rendement TTM
$1,30Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1020 |
| 28 août 2026 | $0,1000 |
| 30 juillet 2026 | $0,1190 |
| 29 juin 2026 | $0,1020 |
| 28 mai 2026 | $0,1040 |
| 29 avril 2026 | $0,1140 |
| 30 mars 2026 | $0,1190 |
| 26 février 2026 | $0,0970 |
| 29 janvier 2026 | $0,1020 |
| 30 décembre 2025 | $0,1220 |
| 26 novembre 2025 | $0,0920 |
| 30 octobre 2025 | $0,1290 |
| 29 septembre 2025 | $0,1040 |
| 28 août 2025 | $0,1060 |
| 30 juillet 2025 | $0,1300 |
| 27 juin 2025 | $0,1010 |
| 29 mai 2025 | $0,1100 |
| 29 avril 2025 | $0,1060 |
| 28 mars 2025 | $0,1030 |
| 27 février 2025 | $0,0840 |
| 30 janvier 2025 | $0,1040 |
| 30 décembre 2024 | $0,1030 |
| 27 novembre 2024 | $0,0760 |
| 30 octobre 2024 | $0,0900 |
| 27 septembre 2024 | $0,0540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279 648 933 | 58,10% | 10 951 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92 148 114 | 19,15% | 3 608 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35 986 635 | 7,48% | 1 409 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19 298 963 | 4,01% | 755 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 217 515 | 2,33% | 439 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10 214 480 | 2,12% | 400 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 765 940 | 1,20% | 225 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 544 522 | 1,15% | 217 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 129 357 | 0,86% | 161 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 948 612 | 0,82% | 154 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 479 000 | 0,72% | 136 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 083 983 | 0,43% | 81 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1 867 624 | 0,39% | 73 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1 067 848 | 0,22% | 41 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974 870 | 0,20% | 38 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903 364 | 0,19% | 35 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809 702 | 0,17% | 31 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $441 010 | 0,09% | 17 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417 364 | 0,09% | 16 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383 273 | 0,08% | 15 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245 697 | 0,05% | 9 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 073 | 0,02% | 2 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51 072 | 0,01% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $50 060 | 0,01% | 2 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20 258 | 0,00% | 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15 092 | 0,00% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 662 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 541 | 0,00% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 239 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |