Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23,44
▼ -0,04 (-0,17%)
Variation sur 1 jour
$23,16 – $25,22
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations21,71%
Nombre effectif de positions126,4
Positions supérieures à 1%13
Actifs nets
$434.8M
Portefeuille
343
Au
31 juillet 2026
RMOP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,05% | ▼ -5,27% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$15.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$88.3M
12 derniers mois
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 343 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Finance Authority | 74442EPG9 | $489K | 0,11 | 500 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE | 74442P4E2 | $488K | 0,11 | 480 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI EDUCTNL REV | 74445GAP7 | $486K | 0,11 | 485 000 | US |
| Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp | 76221SEU1 | $486K | 0,11 | 500 000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of S | 852297EH9 | $483K | 0,11 | 500 000 | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL EXPRESSWAY | 59334KFW3 | $482K | 0,11 | 480 000 | US |
| City of Huntington WV | 446839AD4 | $470K | 0,11 | 475 000 | US |
| Michigan Tobacco Settlement Finance Authority | 594751AM1 | $464K | 0,11 | 28 500 000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13035CAC9 | $453K | 0,10 | 500 000 | US |
| SUPERSTITION VISTAS CMNTY FACS | 86852CAM3 | $451K | 0,10 | 458 000 | US |
| Capital Projects Finance Authority/FL | 14043FAM8 | $451K | 0,10 | 500 000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054WBR5 | $448K | 0,10 | 500 000 | US |
| Estrella Mountain Ranch Community Facilities Distr | 29758RCT8 | $447K | 0,10 | 450 000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BUH5 | $443K | 0,10 | 455 000 | US |
| Delaware State Economic Development Authority | 246372BP0 | $427K | 0,10 | 450 000 | US |
| City of Las Vegas NV Special Improvement District | 51779FAP3 | $424K | 0,10 | 445 000 | US |
| Allentown Commercial and Industrial Development Au | 018433AN2 | $418K | 0,10 | 500 000 | US |
| LAFAYETTE IN MF HSG REVENUE | 506309AA1 | $397K | 0,09 | 400 000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special R | 44237NNL2 | $393K | 0,09 | 375 000 | US |
| KALAMAZOO MI ECON DEV CORP | 483228EH1 | $387K | 0,09 | 380 000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE | 83704MCA2 | $377K | 0,09 | 500 000 | US |
| City of Princeton TX | 742400EC4 | $362K | 0,08 | 370 000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of S | 852297EE6 | $354K | 0,08 | 365 000 | US |
| FLORIDA ST LOCAL GOVT FIN COMM | 34077EAG1 | $343K | 0,08 | 355 000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HX3 | $324K | 0,07 | 335 000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBL2 | $319K | 0,07 | 8 000 000 | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507VT6 | $315K | 0,07 | 285 000 | US |
| Maricopa County & Phoenix Industrial Development A | 566736HU1 | $302K | 0,07 | 275 000 | US |
| DELAWARE ST ECON DEV AUTH REVE | 246387QD9 | $298K | 0,07 | 305 000 | US |
| City of Huntington WV | 446839AB8 | $298K | 0,07 | 300 000 | US |
| MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FAC | 60637AGN6 | $275K | 0,06 | 275 000 | US |
| Irving Hospital Authority | 463794KH9 | $274K | 0,06 | 280 000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHN7 | $261K | 0,06 | 250 000 | US |
| Public Finance Authority | 74446DAL2 | $258K | 0,06 | 250 000 | US |
| Public Finance Authority | 74446DAM0 | $255K | 0,06 | 250 000 | US |
| KALISPELL MT REVENUE | 48343AAA0 | $253K | 0,06 | 250 000 | US |
| EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN | 26940AAA3 | $252K | 0,06 | 250 000 | US |
| Mesa Del Sol Public Improvement District No 1 | 59065CAF8 | $248K | 0,06 | 250 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE | 744396KR2 | $247K | 0,06 | 250 000 | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783U61 | $244K | 0,06 | 250 000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $238K | 0,05 | 235 000 | US |
| UNIV OF AKRON OH | 914023PX8 | $235K | 0,05 | 235 000 | US |
| Public Finance Authority | 74443DGA3 | $232K | 0,05 | 250 000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $228K | 0,05 | 225 000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054YAC5 | $228K | 0,05 | 250 000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $225K | 0,05 | 225 000 | US |
| WICHITA KS HLTH CARE FACS REVE | 967249RM7 | $225K | 0,05 | 225 000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HW5 | $217K | 0,05 | 225 000 | US |
| Pulaski County Public Facilities Board | 74540HAM6 | $210K | 0,05 | 210 000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKD6 | $206K | 0,05 | 200 000 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 25 paiements
5,55%Rendement TTM
$1,30Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1020 |
| 28 août 2026 | $0,1000 |
| 30 juillet 2026 | $0,1190 |
| 29 juin 2026 | $0,1020 |
| 28 mai 2026 | $0,1040 |
| 29 avril 2026 | $0,1140 |
| 30 mars 2026 | $0,1190 |
| 26 février 2026 | $0,0970 |
| 29 janvier 2026 | $0,1020 |
| 30 décembre 2025 | $0,1220 |
| 26 novembre 2025 | $0,0920 |
| 30 octobre 2025 | $0,1290 |
| 29 septembre 2025 | $0,1040 |
| 28 août 2025 | $0,1060 |
| 30 juillet 2025 | $0,1300 |
| 27 juin 2025 | $0,1010 |
| 29 mai 2025 | $0,1100 |
| 29 avril 2025 | $0,1060 |
| 28 mars 2025 | $0,1030 |
| 27 février 2025 | $0,0840 |
| 30 janvier 2025 | $0,1040 |
| 30 décembre 2024 | $0,1030 |
| 27 novembre 2024 | $0,0760 |
| 30 octobre 2024 | $0,0900 |
| 27 septembre 2024 | $0,0540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279 648 933 | 58,10% | 10 951 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92 148 114 | 19,15% | 3 608 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35 986 635 | 7,48% | 1 409 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19 298 963 | 4,01% | 755 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 217 515 | 2,33% | 439 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10 214 480 | 2,12% | 400 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 765 940 | 1,20% | 225 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 544 522 | 1,15% | 217 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 129 357 | 0,86% | 161 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 948 612 | 0,82% | 154 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 479 000 | 0,72% | 136 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 083 983 | 0,43% | 81 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1 867 624 | 0,39% | 73 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1 067 848 | 0,22% | 41 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974 870 | 0,20% | 38 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903 364 | 0,19% | 35 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809 702 | 0,17% | 31 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $441 010 | 0,09% | 17 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417 364 | 0,09% | 16 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383 273 | 0,08% | 15 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245 697 | 0,05% | 9 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 073 | 0,02% | 2 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51 072 | 0,01% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $50 060 | 0,01% | 2 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20 258 | 0,00% | 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15 092 | 0,00% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 662 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 541 | 0,00% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 239 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |