Mrp Synthequity ETF (SNTH)
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SNTH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,54% | ▼ -2,54% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CJP7 | $47.1M | 21,16 | 46 957 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKE0 | $46.6M | 20,93 | 46 483 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHY0 | $46.5M | 20,91 | 46 439 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNL1 | $46.3M | 20,79 | 46 411 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $22.8M | 10,26 | 3 081 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $6.2M | 2,80 | 3 081 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $3.9M | 1,76 | 11 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 1,09 | 2 420 662 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $183K | 0,08 | 11 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $5K | 0,00 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$13K | -0,01 | -11 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$855K | -0,38 | -11 | DE | US |
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1250 |
| 30 mars 2026 | $0,1200 |
| 23 décembre 2025 | $3,1970 |
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullseye Investment Management, LLC | $36 305 027 | 17,18% | 1 221 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $31 245 457 | 14,79% | 1 050 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| VanWeelden Wealth Management, LLC | $23 435 356 | 11,09% | 788 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Measured Risk Portfolios, Inc. | $22 856 925 | 10,82% | 768 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $20 870 785 | 9,88% | 702 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $18 222 498 | 8,62% | 612 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $17 132 781 | 8,11% | 584 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $6 867 571 | 3,25% | 230 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4 329 686 | 2,05% | 145 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 891 424 | 1,84% | 130 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $3 750 775 | 1,77% | 126 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $3 182 063 | 1,51% | 107 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 729 868 | 0,82% | 58 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $1 479 038 | 0,70% | 49 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 471 218 | 0,70% | 49 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 399 287 | 0,66% | 47 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $1 269 144 | 0,60% | 42 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 268 876 | 0,60% | 42 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $1 162 889 | 0,55% | 39 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trek Financial, LLC | $1 143 231 | 0,54% | 38 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1 130 511 | 0,53% | 38 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $1 094 183 | 0,52% | 36 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millennium Capital Advisors, LLC | $912 114 | 0,43% | 30 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $632 773 | 0,30% | 21 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $590 884 | 0,28% | 19 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $566 426 | 0,27% | 19 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $548 221 | 0,26% | 18 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $539 212 | 0,26% | 18 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $538 648 | 0,25% | 18 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $507 342 | 0,24% | 17 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $462 391 | 0,22% | 15 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $291 274 | 0,14% | 9 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $274 668 | 0,13% | 9 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $203 651 | 0,10% | 6 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $4 489 | 0,00% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 708 | 0,00% | 57 459 | Actions | 30 juin 2026 |