Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +36.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -0.6%

Annualisé : +28.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 32,1%
Industrials 11,1%
Retail 10,5%
Financials 7,6%
Communication Services 6,8%
Healthcare 6,0%
Energy 4,1%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,2%
Autre/Non mappé 20,5%

Portefeuille complet 137 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26 622 845 14,51% 92 005 $3 107 762 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 212 640 7,20% 66 033 $1 349 360 Baisse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 334 424 4,54% 73 586 $-949 948 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 892 555 3,76% 28 919 $851 887 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 892 181 3,21% 10 460 $-152 467 Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 007 472 2,73% 13 256 $833 086 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 876 138 2,66% 13 071 $-78 027 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 538 611 2,47% 12 699 $829 158 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 345 723 2,37% 3 623 $971 340 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 173 593 2,28% 3 552 $1 072 739
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3 885 989 2,12% 76 965 $419 351 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3 399 831 1,85% 9 096 $817 224 Baisse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 961 963 1,61% 11 769 $382 754 Baisse ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 783 721 1,52% 82 260 $372 759 Baisse ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2 755 359 1,50% 2 432 $964 583 Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 730 833 1,49% 86 118 $88 513 Baisse ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $2 722 360 1,48% 142 382 $-21 488 Hausse ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 461 037 1,34% 18 000 $810 828 Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2 174 230 1,19% 13 909 $23 316 Baisse ×1
V Visa Inc. $1 797 279 0,98% 5 238 $206 774 Baisse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 752 840 0,96% 59 559 $219 388 Baisse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1 662 493 0,91% 8 762 $83 933 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 636 036 0,89% 4 638 $110 899 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 633 292 0,89% 2 217 $353 140 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 532 023 0,84% 26 887 $217 745 Baisse ×2
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1 484 197 0,81% 5 128 $397 362 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 436 781 0,78% 16 349 $188 235 Hausse ×6
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $1 319 796 0,72% 2 448 $60 647 Baisse ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $1 309 273 0,71% 45 858 $-78 536 Baisse ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 297 366 0,71% 53 877 $38 419 Hausse ×2
PSI Invesco Semiconductors ETF $1 286 567 0,70% 6 850 $640 064
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 215 893 0,66% 2 546 $355 471
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 199 135 0,65% 10 278 $-324 810 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 139 547 0,62% 3 481 $115 532
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 116 520 0,61% 18 166 $34 745 Baisse ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1 111 755 0,61% 3 956 $310 335 Baisse ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 111 396 0,61% 5 134 $89 538 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 082 180 0,59% 1 575 $166 752 Hausse ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 050 748 0,57% 2 435 $651 043
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 033 635 0,56% 3 300 $-141 865
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 026 535 0,56% 4 338 $55 899 Baisse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $993 726 0,54% 17 594 $-279 502 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $947 820 0,52% 1 242 $466 836 Hausse ×1
SNTH MRP SynthEquity ETF $912 114 0,50% 30 678 $167 195 Hausse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $903 771 0,49% 8 406 $-35 259 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $892 511 0,49% 2 411 $144 977 Hausse ×3
SPY SPY $889 129 0,48% 1 190 $115 044
MS Morgan Stanley Common Stock $887 091 0,48% 4 243 $188 789
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $879 933 0,48% 2 628 $238 180 Hausse ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $839 193 0,46% 2 866 $279 376
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $830 912 0,45% 3 271 $62 469 Hausse ×3
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $814 228 0,44% 26 988 $-142 227
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $801 124 0,44% 1 601 $33 446 Baisse ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $798 616 0,44% 5 263 $163 093 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $779 913 0,43% 2 287 $413 260
XBI SPDR SERIES TRUST $774 276 0,42% 4 892 $169 162 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $742 872 0,40% 4 481 $-152 516 Hausse ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $726 608 0,40% 6 079 $197 005 Hausse ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $695 955 0,38% 18 932 $-17 771 Hausse ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $658 101 0,36% 5 300 $93 121 Hausse ×1
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF $657 581 0,36% 2 429
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $648 296 0,35% 1 116 $420 045 Baisse ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $623 172 0,34% 61 822 $-71 714 Baisse ×1
SLI CUSIP: 853606101 $616 688 0,34% 224 250 $-158 235 Baisse ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $616 632 0,34% 2 070 Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $601 387 0,33% 32 454 $16 552 Baisse ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $590 222 0,32% 7 884 $76 759 Hausse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $585 288 0,32% 1 859 $31 942 Hausse ×1
T AT&T Inc. $581 176 0,32% 28 076 $-309 580 Baisse ×6
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $572 901 0,31% 24 162 $483 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $571 825 0,31% 4 450 $36 534
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $567 674 0,31% 10 166 $157 480 Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $553 058 0,30% 4 708 $187 982 Hausse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $542 160 0,30% 579 $-27 330 Hausse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $537 230 0,29% 14 570 $66 043 Baisse ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $534 756 0,29% 9 340 $-135 087 Baisse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $517 595 0,28% 5 377 $-51 780 Baisse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $516 497 0,28% 1 228 $32 107 Baisse ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $508 387 0,28% 48 417 $15 494 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $481 817 0,26% 476 $78 903
GLW Corning Incorporated Common Stock $469 085 0,26% 1 836 $241 142 Hausse ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $453 446 0,25% 4 828 $5 601
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $442 052 0,24% 6 126 $1 480 Hausse ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $430 365 0,23% 1 605 $27 943
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $417 987 0,23% 1 537 Hausse ×1
QDPL Pacer Funds Trust $416 427 0,23% 9 239 $53 852 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $411 562 0,22% 801 $11 238 Baisse ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $408 761 0,22% 6 100 $26 593 Baisse ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $406 295 0,22% 2 300 $25 185
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF $405 728 0,22% 14 372 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $400 323 0,22% 631 $44 828
FHN First Horizon Corporation Common Stock $379 956 0,21% 14 818 $43 048 Hausse ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $378 223 0,21% 3 292 $8 233 Baisse ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $376 411 0,21% 21 230 $-18 279 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $372 715 0,20% 350 $124 754
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $364 442 0,20% 4 410 $-26 445 Baisse ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $354 738 0,19% 1 250 $37 263
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $353 014 0,19% 1 910 $79 955 Baisse ×4
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $341 549 0,19% 10 489 $-140 659 Baisse ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $338 898 0,18% 2 136 $18 408 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ET $2 722 360 1,48% en hausse ×5
SPYM $1 436 781 0,78% en hausse ×6
VOO $1 082 180 0,59% en hausse ×3
VTI $892 511 0,49% en hausse ×3
VRT $879 933 0,48% en hausse ×3
JNJ $830 912 0,45% en hausse ×3
XBI $774 276 0,42% en hausse ×3
VGT $726 608 0,40% en hausse ×3
EPD $695 955 0,38% en hausse ×3
QQQH $567 674 0,31% en hausse ×3
CSCO $553 058 0,30% en hausse ×6
UBER $442 052 0,24% en hausse ×6
FHN $379 956 0,21% en hausse ×6
RSP $331 419 0,18% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SPXL $657 581 2 429 0,36%
MRVL $616 632 2 070 0,34%
CRDO $417 987 1 537 0,23%
SPUT $405 728 14 372 0,22%
HOOD $285 798 2 850 0,16%
TFC $254 892 5 116 0,14%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $249 150 1 650 0,14%
LRCX $241 102 556 0,13%
WDC $231 807 362 0,13%
RF $230 007 7 616 0,13%
GOOG $225 425 638 0,12%
ETN $222 861 523 0,12%
C $210 215 1 501 0,11%
VV $206 346 600 0,11%
VUG $202 084 2 346 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL Réduit -653 +$3.1M
NVDA Réduit -2K +$1.3M
GEV Mouvement de prix uniquement +0 +$1.1M
LLY Réduit -44 +$971K
URI Réduit -26 +$965K
WMT Réduit -1K -$950K
AMZN Réduit -85 +$852K
AVGO Réduit -231 +$833K
GOOGL Réduit -201 +$829K
GE Réduit -6 +$817K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPXL 31 décembre 2025 4 089 $866 559 35,6%
LABU 31 mars 2026 4 063 $647 605 52,0%
NUGT 31 mars 2026 3 306 $607 781 -12,0%
DPST 31 mars 2026 5 531 $558 797
C 30 septembre 2025 3 312 $281 929 26,6%
ABT 30 septembre 2025 1 934 $263 043 -26,7%
COP 31 décembre 2025 2 764 $261 463 38,2%
MP 31 décembre 2025 3 775 $253 190 -3,9%
TECL 31 décembre 2025 2 020 $251 227 116,5%
PG 30 septembre 2025 1 554 $247 583 -3,4%
BMY 30 septembre 2025 5 316 $246 067 32,1%
SOXL 31 décembre 2025 6 988 $243 463 290,8%
ORCL 31 décembre 2025 858 $241 303 -25,7%
CMG 30 septembre 2025 4 285 $240 603 -21,2%
VZ 30 juin 2026 4 555 $228 661 8,6%
TNA 31 décembre 2025 5 041 $228 036 31,2%
CBOE 30 juin 2026 800 $224 857
LNG 30 juin 2026 775 $219 914 15,2%
ABNB 30 juin 2025 1 821 $217 537 21,2%
GILD 30 juin 2026 1 551 $216 192 14,2%
NFLX 31 décembre 2025 180 $215 806 -26,7%
VST 31 décembre 2025 1 100 $215 523 -0,5%
HOOD 31 mars 2026 1 874 $211 949 61,6%
DKNG 30 septembre 2025 4 940 $211 877 -47,2%
PEP 30 juin 2025 1 405 $210 679 -4,8%
PEP 30 juin 2026 1 355 $210 432 -7,2%
BDX 30 septembre 2025 1 218 $209 767 22,5%
KKR 30 juin 2026 2 255 $208 590 -1,2%
RF 31 mars 2026 7 596 $205 851 3,6%
PFF 31 mars 2026 6 632 $205 313
COR 30 juin 2026 650 $204 428 11,8%
BX 30 juin 2026 1 775 $204 107 -3,7%
PSX 30 juin 2026 1 112 $202 584 59,6%
SO 30 juin 2026 2 079 $200 660 -10,7%
GOOG 31 mars 2026 638 $200 204 20,1%
NU 30 juin 2026 10 550 $151 605 17,2%
WEST 30 septembre 2025 12 185 $69 820 69,8%