Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Société de gestion · ARCX · Série S000076658 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,36
Au 28 août 2026
▼ -0,17 (-0,65%)
Variation sur 1 jour
$25,31 – $25,64
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $267.4M
- Portefeuille
- 219
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 30,38%
- Nombre effectif de positions
- 68,5
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SIO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$7.7M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$25.1M
- 12 derniers mois
- +$69.6M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 219 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAL CARE ISSUER LLC | 92861WAA2 | $791K | 0,30 | 788 025 | ABS-O | US |
| KEYCORP CAPITAL III | 49326QAA4 | $787K | 0,29 | 750 000 | DBT | US |
| OXFORD FINANCE FUNDING TRUST 2025-1 | 69144BAC1 | $783K | 0,29 | 787 000 | ABS-O | US |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAR2 | $781K | 0,29 | 785 000 | DBT | GB |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-3 | 89169DAG6 | $774K | 0,29 | 900 000 | ABS-O | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 706451BG5 | $774K | 0,29 | 797 000 | DBT | MX |
| CORDOBA, PROVINCE OF | 74408DAG9 | $773K | 0,29 | 777 000 | DBT | AR |
| MANITOWOC COMPANY INC (THE) | 563571AN8 | $758K | 0,28 | 705 000 | DBT | US |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM4 | 10568NAA0 | $752K | 0,28 | 761 898 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-4 | 81750QAE4 | $750K | 0,28 | 760 289 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-2 | 10807VAG0 | $734K | 0,27 | 730 000 | ABS-O | US |
| OHI GROUP SA | 67712MAB5 | $733K | 0,27 | 709 650 | DBT | LU |
| OWENS BROCKWAY GLASS CONTAINER INC | 69073TAU7 | $732K | 0,27 | 741 000 | DBT | US |
| TURNING POINT BRANDS INC | 90041LAG0 | $719K | 0,27 | 695 000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC | 35641AAA6 | $714K | 0,27 | 691 000 | DBT | US |
| MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL | 55292WAA8 | $710K | 0,27 | 756 654 | DBT | LU |
| VOYAGER PARENT LLC | 92921EAA0 | $709K | 0,27 | 671 000 | DBT | US |
| FOCUS BRANDS FUNDING LLC | 34417RAC0 | $708K | 0,26 | 682 500 | ABS-O | US |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA | 67091TAK1 | $706K | 0,26 | 710 000 | DBT | MA |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 05501YAB4 | $706K | 0,26 | 705 000 | DBT | GB |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM8 | 10571DAB5 | $705K | 0,26 | 716 313 | ABS-O | US |
| ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF3 | 03882KAY8 | $702K | 0,26 | 810 000 | ABS-O | US |
| SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER PT | 74390TAA7 | $692K | 0,26 | 690 642 | DBT | ID |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $688K | 0,26 | 665 000 | DBT | US |
| FOCUS BRANDS FUNDING LLC | 34417MAB3 | $680K | 0,25 | 682 500 | ABS-O | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905AN9 | $669K | 0,25 | 687 000 | DBT | US |
| BANK5 2026-5YR20 | 06644BAX2 | $664K | 0,25 | 675 000 | ABS-O | US |
| BLUELINX HOLDINGS INC | 09624HAA7 | $661K | 0,25 | 669 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48123UAB0 | $661K | 0,25 | 728 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBA6 | $656K | 0,25 | 657 000 | DBT | US |
| MELLO MORTGAGE CAPITAL ACCEPTANCE 2022-INV2 | 58549JBU7 | $656K | 0,25 | 767 343 | ABS-O | US |
| ADT SECURITY CORP (THE) | 00109LAB9 | $650K | 0,24 | 662 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503AE5 | $649K | 0,24 | 649 000 | DBT | US |
| CIMPRESS PLC | 17186HAH5 | $647K | 0,24 | 641 000 | DBT | IE |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-3 | 36274AAG5 | $645K | 0,24 | 650 000 | ABS-O | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BB6 | $635K | 0,24 | 633 000 | DBT | US |
| BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC | 090978AA5 | $633K | 0,24 | 630 000 | DBT | GB |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAN0 | $619K | 0,23 | 608 000 | DBT | US |
| CSMC TRUST 2017-TIME | 12652XAE3 | $618K | 0,23 | 705 000 | ABS-O | US |
| VT TOPCO INC | 91838PAA9 | $615K | 0,23 | 606 000 | DBT | US |
| PRA GROUP INC | 69354NAE6 | $613K | 0,23 | 603 000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAK4 | $609K | 0,23 | 614 000 | DBT | US |
| MAGNERA CORP | 377320AA4 | $607K | 0,23 | 650 000 | DBT | US |
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | 34960PAE1 | $605K | 0,23 | 579 000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502AM3 | $597K | 0,22 | 600 000 | DBT | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454LAY6 | $596K | 0,22 | 591 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAE9 | $593K | 0,22 | 572 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $591K | 0,22 | 595 000 | DBT | US |
| SESI LLC | 78412FAX2 | $584K | 0,22 | 575 000 | DBT | US |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $582K | 0,22 | 604 000 | DBT | US |
Page 3
sur 5
Répartition sectorielle
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
98,4%
Dividendes 50 paiements
7,03%
Rendement TTM
$1,78
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,1210 |
| 29 juin 2026 | $0,1160 |
| 28 mai 2026 | $0,1030 |
| 29 avril 2026 | $0,1130 |
| 30 mars 2026 | $0,1040 |
| 26 février 2026 | $0,0980 |
| 29 janvier 2026 | $0,0960 |
| 30 décembre 2025 | $0,1300 |
| 11 décembre 2025 | $0,4440 |
| 26 novembre 2025 | $0,1050 |
| 30 octobre 2025 | $0,1160 |
| 29 septembre 2025 | $0,1080 |
| 28 août 2025 | $0,1300 |
| 30 juillet 2025 | $0,1230 |
| 27 juin 2025 | $0,1080 |
| 29 mai 2025 | $0,1050 |
| 29 avril 2025 | $0,1110 |
| 28 mars 2025 | $0,1020 |
| 27 février 2025 | $0,0930 |
| 30 janvier 2025 | $0,0900 |
| 30 décembre 2024 | $0,1110 |
| 11 décembre 2024 | $0,1450 |
| 27 novembre 2024 | $0,0860 |
| 30 octobre 2024 | $0,1070 |
| 27 septembre 2024 | $0,0920 |
| 29 août 2024 | $0,0900 |
| 30 juillet 2024 | $0,1090 |
| 27 juin 2024 | $0,0940 |
| 30 mai 2024 | $0,1070 |
| 29 avril 2024 | $0,1030 |
| 28 mars 2024 | $0,1000 |
| 28 février 2024 | $0,1030 |
| 30 janvier 2024 | $0,0990 |
| 27 décembre 2023 | $0,1530 |
| 29 novembre 2023 | $0,1110 |
| 30 octobre 2023 | $0,1150 |
| 27 septembre 2023 | $0,0920 |
| 30 août 2023 | $0,1240 |
| 28 juillet 2023 | $0,1010 |
| 28 juin 2023 | $0,1110 |
| 30 mai 2023 | $0,1010 |
| 27 avril 2023 | $0,0960 |
| 29 mars 2023 | $0,0970 |
| 27 février 2023 | $0,0890 |
| 30 janvier 2023 | $0,0820 |
| 28 décembre 2022 | $0,1150 |
| 29 novembre 2022 | $0,1020 |
| 28 octobre 2022 | $0,1010 |
| 28 septembre 2022 | $0,0780 |
| 30 août 2022 | $0,0890 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148 230 659 | 80,00% | 5 772 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 153 156 | 3,86% | 278 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 239 837 | 3,37% | 242 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 132 265 | 3,31% | 239 261 | Actions | 31 mars 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5 362 331 | 2,89% | 208 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 045 212 | 2,18% | 157 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2 690 519 | 1,45% | 104 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 937 682 | 1,05% | 75 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 470 659 | 0,79% | 57 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614 844 | 0,33% | 23 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533 688 | 0,29% | 20 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445 848 | 0,24% | 17 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308 670 | 0,17% | 12 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44 260 | 0,02% | 1 723 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28 472 | 0,02% | 1 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 693 | 0,01% | 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 610 | 0,01% | 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11 538 | 0,01% | 449 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 207 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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