Touchstone ETF Trust-Touchstone Securitized Income ETF (TSEC)
$25,10
▲ +0,03 (+0,12%)
Variation sur 1 jour
$25,03 – $25,76
Fourchette 52 semaines
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TSEC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,38% | ▼ -1,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,91% | ▼ -1,36% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$7.7M
Trimestre clos le Jui 2026
+$21.9M
12 derniers mois
+$48.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 127 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $15.3M | 9,62 | 15 323 746 | STIV | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427RMK3 | $4.2M | 2,63 | 4 787 827 | ABS-MBS | US |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2025 | 69145VAB8 | $3.1M | 1,93 | 3 100 000 | ABS-O | US |
| DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | 26209XAH4 | $3.0M | 1,86 | 2 947 500 | ABS-O | US |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 | 72703PAG8 | $3.0M | 1,86 | 2 918 025 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPZ8 | $2.9M | 1,84 | 3 000 000 | DBT | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2023-1 | 108056AG7 | $2.6M | 1,64 | 2 471 000 | ABS-O | US |
| GOTO FOODS FUNDING LLC | 38348UAB0 | $2.6M | 1,62 | 2 580 000 | ABS-O | US |
| FOCUS BRANDS FUNDING LLC | 34417MAB3 | $2.5M | 1,57 | 2 502 500 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-9 | 46651YBY5 | $2.3M | 1,44 | 2 553 051 | ABS-O | US |
| CSTL Commercial Mortgage Trust 2026-GATE3 | 48269AAJ1 | $2.2M | 1,39 | 2 210 000 | ABS-O | US |
| CD 2019-CD8 MORTGAGE TRUST | 12515BAH1 | $2.2M | 1,39 | 2 544 000 | ABS-O | US |
| CAJUN GLOBAL LLC | 12803VAD7 | $2.2M | 1,39 | 2 240 000 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2017-TIME | 12652XAA1 | $2.2M | 1,38 | 2 300 000 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C2 | 17291CBV6 | $2.2M | 1,36 | 2 200 000 | ABS-O | US |
| BXHPP TRUST 2021-FILM | 05609JAA0 | $2.2M | 1,35 | 2 265 000 | ABS-O | US |
| JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-MRCO | 481948AJ6 | $2.1M | 1,31 | 2 080 000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05609CAS6 | $2.0M | 1,26 | 2 016 000 | ABS-O | US |
| MOUNTAIN VIEW CLO XVIII LTD | 623908AL4 | $2.0M | 1,26 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| BENCHMARK 2026-V20 MORTGAGE TRUST | 08164JAH6 | $2.0M | 1,26 | 28 532 876 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE | 949930BH3 | $1.9M | 1,19 | 2 222 921 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-2 | 10807VAG0 | $1.9M | 1,17 | 1 850 000 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-4 | 81750QAE4 | $1.8M | 1,16 | 1 872 564 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 | 36252TAY1 | $1.8M | 1,16 | 1 914 000 | ABS-O | US |
| FLATIRON RR CLO 22 LLC | 33883QAW5 | $1.8M | 1,15 | 1 845 000 | ABS-CBDO | US |
| NEIGHBORLY ISSUER LLC | 64016NAA5 | $1.8M | 1,15 | 1 914 250 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAG7 | $1.8M | 1,14 | 2 000 000 | ABS-O | US |
| CIFC FUNDING 2022-IV LTD | 12567WAS8 | $1.8M | 1,12 | 1 800 000 | ABS-CBDO | KY |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-BCAT | 12433HAG9 | $1.8M | 1,10 | 1 750 000 | ABS-O | US |
| OXFORD FINANCE FUNDING TRUST 2025-1 | 69144BAC1 | $1.7M | 1,09 | 1 740 000 | ABS-O | US |
| VITAL CARE ISSUER LLC | 92861WAA2 | $1.7M | 1,08 | 1 720 688 | ABS-O | US |
| REGATTA VII FUNDING LTD | 75888ABY1 | $1.7M | 1,05 | 1 725 000 | ABS-CBDO | KY |
| BANK5 2026-5YR20 | 06644BAX2 | $1.6M | 1,03 | 1 665 000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2018-B5 MORTGAGE TRUST | 08160BAJ3 | $1.6M | 1,02 | 1 740 000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-BNK3 | 06427DAX1 | $1.6M | 0,99 | 1 600 000 | ABS-O | US |
| ESTN 2026-TOWN | 26916MAG4 | $1.5M | 0,96 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-3 | 36274AAG5 | $1.5M | 0,96 | 1 545 000 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2017-TIME | 12652XAE3 | $1.5M | 0,96 | 1 745 000 | ABS-O | US |
| ESTN 2026-TOWN | 26916MAE9 | $1.5M | 0,96 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| ESTN 2026-TOWN | 26916MAC3 | $1.5M | 0,95 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05606FAN3 | $1.5M | 0,92 | 1 619 120 | ABS-O | US |
| CSAIL 2016-C6 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12636MAK4 | $1.4M | 0,91 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 | 37989BAN2 | $1.4M | 0,91 | 1 390 000 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2021-1 | 81747KAU7 | $1.4M | 0,90 | 1 744 419 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-J1 | 17329EAX5 | $1.4M | 0,90 | 1 738 453 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-3 | 107920AG5 | $1.4M | 0,87 | 1 390 000 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 107927AG0 | $1.4M | 0,85 | 1 365 000 | ABS-O | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2015-2 | 59980AAF4 | $1.3M | 0,85 | 1 494 480 | ABS-O | US |
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2024-3 LTD | 69690RAE0 | $1.3M | 0,82 | 1 320 000 | ABS-CBDO | KY |
| BALLYROCK CLO 26 LTD | 05876NAJ8 | $1.3M | 0,81 | 1 280 000 | ABS-CBDO | KY |
Dividendes 39 paiements
6,88%Rendement TTM
$1,73Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1440 |
| 30 juillet 2026 | $0,1640 |
| 29 juin 2026 | $0,1570 |
| 28 mai 2026 | $0,1220 |
| 29 avril 2026 | $0,1560 |
| 30 mars 2026 | $0,1330 |
| 26 février 2026 | $0,1910 |
| 29 janvier 2026 | $0,1230 |
| 30 décembre 2025 | $0,1680 |
| 11 décembre 2025 | $0,0650 |
| 26 novembre 2025 | $0,1430 |
| 30 octobre 2025 | $0,1620 |
| 29 septembre 2025 | $0,1490 |
| 28 août 2025 | $0,2200 |
| 30 juillet 2025 | $0,1140 |
| 27 juin 2025 | $0,1360 |
| 29 mai 2025 | $0,1010 |
| 29 avril 2025 | $0,1330 |
| 28 mars 2025 | $0,1010 |
| 27 février 2025 | $0,1030 |
| 30 janvier 2025 | $0,0990 |
| 30 décembre 2024 | $0,1700 |
| 11 décembre 2024 | $0,0540 |
| 27 novembre 2024 | $0,1120 |
| 30 octobre 2024 | $0,1470 |
| 27 septembre 2024 | $0,1090 |
| 29 août 2024 | $0,1290 |
| 30 juillet 2024 | $0,1110 |
| 27 juin 2024 | $0,1130 |
| 30 mai 2024 | $0,1180 |
| 29 avril 2024 | $0,1280 |
| 28 mars 2024 | $0,1250 |
| 28 février 2024 | $0,1200 |
| 30 janvier 2024 | $0,0820 |
| 27 décembre 2023 | $0,1490 |
| 29 novembre 2023 | $0,1540 |
| 30 octobre 2023 | $0,0920 |
| 27 septembre 2023 | $0,1480 |
| 30 août 2023 | $0,1880 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $101 334 408 | 73,07% | 3 925 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $19 582 084 | 14,12% | 758 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 107 608 | 2,96% | 159 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 811 550 | 2,03% | 108 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 749 659 | 1,98% | 106 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 453 924 | 1,77% | 95 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 383 761 | 1,00% | 53 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $926 315 | 0,67% | 35 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $886 100 | 0,64% | 34 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $582 232 | 0,42% | 22 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 997 | 0,36% | 19 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $345 621 | 0,25% | 13 227 | Actions | 30 juin 2025 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $286 099 | 0,21% | 11 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $254 613 | 0,18% | 9 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $244 712 | 0,18% | 9 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $194 122 | 0,14% | 7 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $31 623 | 0,02% | 1 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $517 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |