Touchstone ETF Trust-Touchstone Securitized Income ETF (TSEC)
$25,08
▼ -0,04 (-0,16%)
Variation sur 1 jour
$24,89 – $25,76
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
TSEC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,69% | ▼ -1,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,99% | ▼ -1,44% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$7.7M
Trimestre clos le Jui 2026
+$21.9M
12 derniers mois
+$48.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 127 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONO MORTGAGE TRUST 2021-LULU | 40390MAJ4 | $344K | 0,22 | 350 000 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2019-SL1 | 36257EAJ2 | $334K | 0,21 | 350 000 | ABS-O | US |
| FIRST MARYLAND CAPITAL I | 320808AD0 | $298K | 0,19 | 300 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38379URP3 | $265K | 0,17 | 6 800 779 | ABS-O | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2016-1 | 59980TAG1 | $256K | 0,16 | 287 245 | ABS-O | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2018-2 | 59980MAL5 | $251K | 0,16 | 293 747 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137H0GP7 | $243K | 0,15 | 28 758 743 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 17322YAM2 | $227K | 0,14 | 527 310 | ABS-O | US |
| LEHMAN XS TRUST SERIES 2005-5N | 86359AK36 | $212K | 0,13 | 222 285 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-GS1 | 36255NAV7 | $210K | 0,13 | 41 692 225 | ABS-O | US |
| LSTAR COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-4 | 50219QAN4 | $192K | 0,12 | 206 587 | ABS-O | US |
| FRESB 2021-SB88 MTG TR | 30321CAU6 | $189K | 0,12 | 6 918 713 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2016-1 | 89177WAE9 | $187K | 0,12 | 188 141 | ABS-O | US |
| JG WENTWORTH XXXV SERIES 2015-2 LLC | 46619RAA4 | $171K | 0,11 | 187 214 | ABS-O | US |
| CSAIL 2016-C5 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12636LBE9 | $150K | 0,09 | 153 524 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-GS1 | 36253PAE2 | $141K | 0,09 | 24 404 733 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAM4 | $140K | 0,09 | 219 000 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2017-GPTX | 36257CAA5 | $139K | 0,09 | 155 087 | ABS-O | US |
| JG WENTWORTH XXXIX LLC SERIES 2017-2 | 46620VAA2 | $129K | 0,08 | 146 488 | ABS-O | US |
| JACK IN THE BOX INC | 466365AD5 | $89K | 0,06 | 91 692 | ABS-O | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C12 | 90353DBA2 | $69K | 0,04 | 4 877 423 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2017-CALI | 12652FAN2 | $55K | 0,03 | 360 000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2018-BOP | 61768FAN0 | $46K | 0,03 | 445 104 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS3 | 36251PAJ3 | $44K | 0,03 | 45 000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-NUGS | 61692AAN2 | $2K | 0,00 | 236 820 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FNWZ9 | $0 | 0,00 | 4 728 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UBS11 | 61767FBB6 | $0 | 0,00 | 2 684 | ABS-O | US |
Dividendes 39 paiements
6,89%Rendement TTM
$1,73Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1440 |
| 30 juillet 2026 | $0,1640 |
| 29 juin 2026 | $0,1570 |
| 28 mai 2026 | $0,1220 |
| 29 avril 2026 | $0,1560 |
| 30 mars 2026 | $0,1330 |
| 26 février 2026 | $0,1910 |
| 29 janvier 2026 | $0,1230 |
| 30 décembre 2025 | $0,1680 |
| 11 décembre 2025 | $0,0650 |
| 26 novembre 2025 | $0,1430 |
| 30 octobre 2025 | $0,1620 |
| 29 septembre 2025 | $0,1490 |
| 28 août 2025 | $0,2200 |
| 30 juillet 2025 | $0,1140 |
| 27 juin 2025 | $0,1360 |
| 29 mai 2025 | $0,1010 |
| 29 avril 2025 | $0,1330 |
| 28 mars 2025 | $0,1010 |
| 27 février 2025 | $0,1030 |
| 30 janvier 2025 | $0,0990 |
| 30 décembre 2024 | $0,1700 |
| 11 décembre 2024 | $0,0540 |
| 27 novembre 2024 | $0,1120 |
| 30 octobre 2024 | $0,1470 |
| 27 septembre 2024 | $0,1090 |
| 29 août 2024 | $0,1290 |
| 30 juillet 2024 | $0,1110 |
| 27 juin 2024 | $0,1130 |
| 30 mai 2024 | $0,1180 |
| 29 avril 2024 | $0,1280 |
| 28 mars 2024 | $0,1250 |
| 28 février 2024 | $0,1200 |
| 30 janvier 2024 | $0,0820 |
| 27 décembre 2023 | $0,1490 |
| 29 novembre 2023 | $0,1540 |
| 30 octobre 2023 | $0,0920 |
| 27 septembre 2023 | $0,1480 |
| 30 août 2023 | $0,1880 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $101 334 408 | 73,07% | 3 925 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $19 582 084 | 14,12% | 758 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 107 608 | 2,96% | 159 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 811 550 | 2,03% | 108 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 749 659 | 1,98% | 106 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 453 924 | 1,77% | 95 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 383 761 | 1,00% | 53 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $926 315 | 0,67% | 35 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $886 100 | 0,64% | 34 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $582 232 | 0,42% | 22 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 997 | 0,36% | 19 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $345 621 | 0,25% | 13 227 | Actions | 30 juin 2025 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $286 099 | 0,21% | 11 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $254 613 | 0,18% | 9 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $244 712 | 0,18% | 9 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $194 122 | 0,14% | 7 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $31 623 | 0,02% | 1 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $517 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |