Unified Series Trust (OACP)
Société de gestion · ARCX · Série S000075566 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $264.4M
- Portefeuille
- 278
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,42%
- Nombre effectif de positions
- 116,2
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$9.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$35.3M
- 12 derniers mois
- +$90.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 278 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC | 83272YAC6 | $988K | 0,37 | 1 000 000 | DBT | IE |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CP3 | $987K | 0,37 | 1 000 000 | DBT | BR |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 500631BJ4 | $986K | 0,37 | 1 000 000 | DBT | KR |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AZ8 | $985K | 0,37 | 1 050 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 61776NZW6 | $985K | 0,37 | 1 000 000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA | 22534W5E4 | $983K | 0,37 | 1 000 000 | DBT | FR |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FB0 | $983K | 0,37 | 975 000 | DBT | GB |
| GPS BLUE FINANCING DAC | 38403FAA7 | $981K | 0,37 | 1 000 000 | DBT | IE |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | 008281BF3 | $981K | 0,37 | 1 000 000 | DBT | US |
| SABAL ISSUER 2026-1 LLC | 78518CAA2 | $979K | 0,37 | 993 086 | ABS-O | US |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AL7 | $979K | 0,37 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | P31341AC7 | $976K | 0,37 | 1 000 000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180BW0 | $975K | 0,37 | 975 000 | DBT | US |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | U4582NQS6 | $973K | 0,37 | 1 000 000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC / QTS TRS FAYETTEVILLE I DCI-2 LLC | 74751AAA1 | $973K | 0,37 | 1 000 000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180BX8 | $972K | 0,37 | 975 000 | DBT | US |
| COMM 2022-HC MORTGAGE TRUST | 12659DAE0 | $972K | 0,37 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411QAK7 | $965K | 0,36 | 1 000 000 | DBT | US |
| BBCMS TRUST 2015-SRCH | 05547HAJ0 | $963K | 0,36 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| 200 PARK FUNDING TRUST | 901928AA9 | $958K | 0,36 | 975 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361ZW1 | $953K | 0,36 | 990 961 | DBT | US |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 4581X0EJ3 | $953K | 0,36 | 1 000 000 | DBT | US |
| CONSERVATION FUND (THE) | 20848FAA8 | $951K | 0,36 | 1 000 000 | DBT | US |
| BB BLUE FINANCING DAC | G0863UAA0 | $938K | 0,35 | 958 333 | DBT | IE |
| PRESERVATION OF AFFORDABLE HOUSING INC | 74082VAA5 | $929K | 0,35 | 1 000 000 | DBT | US |
| BB BLUE FINANCING DAC | G0863UAB8 | $929K | 0,35 | 958 333 | DBT | IE |
| NEW YORK (NY), CITY OF | 64966SHM1 | $925K | 0,35 | 1 000 000 | DBT | US |
| ONE BRYANT PARK TRUST 2019-OBP | 68236JAA9 | $925K | 0,35 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC | 42806MBY4 | $921K | 0,35 | 900 000 | ABS-O | US |
| BRIDGE HOUSING CORP | 10806CAA6 | $916K | 0,35 | 1 000 000 | DBT | US |
| USAA CAPITAL CORP | 90327QD55 | $916K | 0,35 | 1 000 000 | DBT | US |
| ENI SPA | 26874RAW8 | $916K | 0,35 | 925 000 | DBT | IT |
| LOS ANGELES CALIF | 544351SG5 | $915K | 0,35 | 1 000 000 | DBT | US |
| NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP | 649840CX1 | $914K | 0,35 | 925 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137H74G5 | $908K | 0,34 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| SOLAR STAR FUNDING LLC | 83416WAA1 | $903K | 0,34 | 907 711 | DBT | US |
| DE KALB CNTY GA HSG AUTH | 240471PP1 | $900K | 0,34 | 900 000 | DBT | US |
| CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE | 12802D2V7 | $899K | 0,34 | 900 000 | DBT | FR |
| LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 | 531546AB5 | $898K | 0,34 | 1 000 000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748149AR2 | $897K | 0,34 | 1 000 000 | DBT | CA |
| AES CORP (THE) | 00130HCG8 | $896K | 0,34 | 1 000 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | 260543DK6 | $891K | 0,34 | 1 000 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142ET6 | $885K | 0,33 | 1 000 000 | DBT | US |
| NATIONAL COMMUNITY RENAISSANCE OF CALIFORNIA | 63548MAA6 | $881K | 0,33 | 1 000 000 | DBT | US |
| HYDRO ONE INC | 448810AD3 | $879K | 0,33 | 875 000 | DBT | CA |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3135G05Q2 | $877K | 0,33 | 1 000 000 | DBT | US |
| NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP | 649840CT0 | $877K | 0,33 | 1 000 000 | DBT | US |
| PG&E RECOVERY FUNDING LLC | 71710TAG3 | $875K | 0,33 | 867 887 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DPEJ3 | $873K | 0,33 | 995 872 | ABS-MBS | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JH0 | $868K | 0,33 | 1 000 000 | DBT | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $127 783 754 | 51,19% | 5 625 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $58 886 543 | 23,59% | 2 592 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $15 284 696 | 6,12% | 672 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $9 887 408 | 3,96% | 435 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9 390 362 | 3,76% | 413 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $4 394 194 | 1,76% | 193 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 224 504 | 1,29% | 141 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3 117 158 | 1,25% | 137 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 901 751 | 1,16% | 127 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $2 898 109 | 1,16% | 127 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 490 669 | 0,60% | 65 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 336 229 | 0,54% | 58 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 096 294 | 0,44% | 48 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $979 198 | 0,39% | 43 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $915 176 | 0,37% | 40 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $857 378 | 0,34% | 37 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $806 382 | 0,32% | 35 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764 133 | 0,31% | 33 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $748 482 | 0,30% | 32 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622 686 | 0,25% | 27 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $491 484 | 0,20% | 21 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $481 490 | 0,19% | 21 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $409 211 | 0,16% | 18 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $383 643 | 0,15% | 16 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $319 210 | 0,13% | 14 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $71 507 | 0,03% | 3 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $60 876 | 0,02% | 2 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 235 | 0,00% | 98 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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| DAX Global X Funds | $262.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |